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济源城乡一体化供水南部岭区供水工程
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***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | **城乡一体化供水**岭区供水工程 | ||
| 总投资（万元） | 42379.47 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 14879.47 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额（万元） | 27500.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022—2026 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2055 |
| 预期收入（收益）（万元） | 79616.4 | 成本 | 62858 |
| 收入来源 | 工业供水收入和居民供水收入 | ||
| 建设内容 | 本项目建设规模及内容：本项目工程主要由输水管网工程、泵站工程、水厂工程、配水管网及附属设施工程组成。****水厂两座、加压泵站一座，输配水管网 187.5千米。供水工程水源为小浪底水源，供水范围为**市轵城、**、梨林三镇70 个村，共计供水人口 97,147 人，供水规模为 4.9 万吨/d，其中生活供水 2.5 万吨/d，工业供水 2.4 万吨/d，满足本工程供水范围内年用水量 1,462.00 万吨的需求，其中居民生活年用水量 860.00 万吨，工业企业年用水量 602.00 万吨。工程等别确定为 Ⅳ 等，主体建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****示范区水利局 |
| 成本/收入 | 78.95% | 会计所 | ****事务所（特****分所 |
| 覆盖倍数 | 1.36 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2026-02-05 ，该项目共发行3批次，累计发行金额19800.0万元。 | 2026-02-05 | 第3批次 | 1500.0 | 2.48% | 2026年**省专项债券五期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2023-04-07 | 第2批次 | 6000.0 | 3.34% | 2023年**省专项债券十四期（城乡发展专项债） | 0.0 | |
| 2022-04-27 | 第1批次 | 12300.0 | 3.45% | 2022年**省专项债券二十三期（城乡发展专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-02-06 | 付息日 | 8月6日 2月6日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2026-08-06（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 149 |
| 到期日 | 2056-02-06 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年**省专项债券五期（普通专项债） | 债券简称 | 26**省00051普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 134.27 |
| 发行日期 | 2026-02-05 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.48 |
| 发行期数 | 5 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 134.27 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2026-02-06 | 到期日 | 2056-02-06 |
| 付息日 | 8月6日 2月6日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2026-08-06（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 149 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
招标进度跟踪
2026-03-10
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