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上虞区城南片区开发项目
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***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | **区城南片区开发项目 | ||
| 总投资（万元） | 250000.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **区 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 100000.0 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额（万元） | 150000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2025—2030 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2031—2044 |
| 预期收入（收益）（万元） | 307583.72 | 成本 | 366883 |
| 收入来源 | 土地出让收入 | ||
| 建设内容 | 项目地块总面积为822.52亩。包含6个地块：城南N16地块、梁湖街道华光地块、城南N19地块、城南春天南侧地块、大厍地块、外梁湖地块。各地块现状：城南N16地块主要为居住用地及农用地等；梁湖街道华光地块主要为居住用地；城南N19地块为农用地；城南春天南侧地块为农用地；大厍地块主要为农用地；外梁湖地块主要为农用地。****中心单元，根据《****政府关于**区S1-ZX-13CZ****中心单元）控制性详细规划的批复》（2023年12月批复），控制性详细规划已正式批复，用地布局合理，已批的控制性详细规划与远期用途总体一致，规划用途为住宅、商住等，地块集中连片，总体规模5亩以上。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****规划局**分局 |
| 成本/收入 | 119.28% | 会计所 | ****事务所（特****分所 |
| 覆盖倍数 | 1.09 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2026-02-10 ，该项目共发行1批次，累计发行金额80000.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
|
2026-02-10
|
第1批次
|
80000.0
|
1.61%
|
2026年**省专项债券三期（土储专项债）
|
0.0
|
|
还本付息
| 发行期限（年） | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-02-11 | 付息日 | 2月11日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2027-02-11（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 338 |
| 到期日 | 2031-02-11 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 5+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | 没有实施方案资料 | ||
基本信息
| 债券名称 | 2026年**省专项债券三期（土储专项债） | 债券简称 | 26**省00001土储 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 土储 | 发行金额（亿元） | 47.33 |
| 发行日期 | 2026-02-10 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 5 | 发行利率（%） | 1.61 |
| 发行期数 | 3 | 付息方式 | 一年一付 |
| 新增债券（亿元） | 47.33 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 5+0+0 |
| 起息日 | 2026-02-11 | 到期日 | 2031-02-11 |
| 付息日 | 2月11日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2027-02-11（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 338 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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