临夏县财政局 临夏县2026-2028年国库集中支付代理银行服务框架协议采购项目入围结果公告

1、征集项目名称： **县2026-2028年****银行服务框架协议采购项目

2、征集项目编号：****

3、征集项目简介：遴选****银行服务机构6家

1、征集人名称：****

2、联系人： 刘文奇

3、联系方式： 182****6679

4、联系地址： ****（**县榆丰路兴盛家园西北侧）

1、采购包号：1

（1）采购包名称：**县2026-2028年****银行服务框架协议采购项目

（2）入围供应商信息：

入围供应商名称：****

地址：万惠社区振华路1号117室

服务要求：

主要服务内容： 依据财政部、****银行关于印发《中央财政****银行管理办法》的通知（财库﹝2013﹞204 号）。****银行内选择县级国库****银行。对**县国库集中支付****银行6家，服务期限为自合同签订之日起2年

服务标准： 依据财政部、****银行关于印发《中央财政****银行管理办法》的通知（财库﹝2013﹞204 号）。****银行内选择县级国库****银行。对**县国库集中支付****银行6家，服务期限为自合同签订之日起2年

供应商响应内容： 我行完全响应本征集项目的所有要求

主要服务内容： 1、按照与财政部门签订的代理合同和有关规定，为财政部门和预算单位办理零余额账户；及时准确地办理财政性资金的支付、清算业务；妥善保管财政部门及预算单位提供的集中支付的各种单据、资料，并负有保密义务。 2、按要求开发代理国库集中支付业务的信息管理系统并与财政部门联网，定期向财政部门反馈财政直接支付和财政授权支付信息；向财政部门提供资金支付实时动态检测系统与信息查询系统。 3、与**省********银行清算协议，并定期向财政部门、人民银行**县国库代理支行、预算单位报送有关报表；及时向预算单位反馈支出情况、提供对账单并对账。

服务标准： 1、按照与财政部门签订的代理合同和有关规定，为财政部门和预算单位办理零余额账户；及时准确地办理财政性资金的支付、清算业务；妥善保管财政部门及预算单位提供的集中支付的各种单据、资料，并负有保密义务。 2、按要求开发代理国库集中支付业务的信息管理系统并与财政部门联网，定期向财政部门反馈财政直接支付和财政授权支付信息；向财政部门提供资金支付实时动态检测系统与信息查询系统。 3、与**省********银行清算协议，并定期向财政部门、人民银行**县国库代理支行、预算单位报送有关报表；及时向预算单位反馈支出情况、提供对账单并对账。

供应商响应内容： 我行完全响应本征集项目的所有要求

主要服务内容： 一、其他业务要求： 1、具备雄厚的资金实力，资产状况良好，****财政国库集中支付过程中的资金垫付，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。 2、具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城票据交换当日支付、异地汇划通过人行电子联行系统在当日运行时间内及时支付资金。 3、具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确的反映所代理的财政支付业务信息。 4、根据财政国库集中支付业务的需要，进行电子化网络的建设和开发，提供电子化实时查询系统和资金支付实时动态检测系统，自行提供接口程序。 5、能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。 6、内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施，能够确保国库集中支付资金汇划安全、及时和准确地办理。 7、开设支付账户，及时清算资金。在 15 个工作日内在各营业网点为预算单位开设单位零余额账户，为财政开设财政零余额账户和单位来往资金清算户。 8、主动上门服务，及时准确与财政、单位对账，并按支付管理要求及时清算资金。 9、应该充分考虑项目实施过程中诸多因素的影响，能很好的处理与财政部门、预算单位等实施主体之间的关系，保证按要求顺利实施项目。 10、接****银行****银行的管理监督。 11、入围银行代理服务资格期限为2年，期满后由采购人重新招标****银行资格。 二、 监督考核：每年7月上旬，县****银行****县委县政府金融决策、承诺支持地方经济发展和国库集中支付代理服务情况进行考核，并通报考核结果。对不能很好履行承诺服务、****政府****银行，县财政局要求整改，并将调减代理预算单位，调减后仍整改不到位的，次年终止委托代理协议。

服务标准： 一、其他业务要求： 1、具备雄厚的资金实力，资产状况良好，****财政国库集中支付过程中的资金垫付，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。 2、具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城票据交换当日支付、异地汇划通过人行电子联行系统在当日运行时间内及时支付资金。 3、具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确的反映所代理的财政支付业务信息。 4、根据财政国库集中支付业务的需要，进行电子化网络的建设和开发，提供电子化实时查询系统和资金支付实时动态检测系统，自行提供接口程序。 5、能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。 6、内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施，能够确保国库集中支付资金汇划安全、及时和准确地办理。 7、开设支付账户，及时清算资金。在 15 个工作日内在各营业网点为预算单位开设单位零余额账户，为财政开设财政零余额账户和单位来往资金清算户。 8、主动上门服务，及时准确与财政、单位对账，并按支付管理要求及时清算资金。 9、应该充分考虑项目实施过程中诸多因素的影响，能很好的处理与财政部门、预算单位等实施主体之间的关系，保证按要求顺利实施项目。 10、接****银行****银行的管理监督。 11、入围银行代理服务资格期限为2年，期满后由采购人重新招标****银行资格。 二、 监督考核：每年7月上旬，县****银行****县委县政府金融决策、承诺支持地方经济发展和国库集中支付代理服务情况进行考核，并通报考核结果。对不能很好履行承诺服务、****政府****银行，县财政局要求整改，并将调减代理预算单位，调减后仍整改不到位的，次年终止委托代理协议。

供应商响应内容： 我行完全响应本征集项目的所有要求

本框架协议有效截止日期为2028年03月02日