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山东华清密码科技有限公司增资扩股
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20857800
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***********公司企业信息
正文内容
项目基本情况
| 项目名称 | ******公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | **** | 监测编号 | G62026SD****002 | |
| 拟募集资金总额（万元） | 2,085.78-最高不限 | |||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 27 - 27 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数（股） | ****630 - ****630 | |||
| 拟新增注册资本（万元） | 369.863 - 369.863 | |||
| 拟征集投资方数量（个） | 1 - 1 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后（拟）股权结构 | 股东名称 | 原出资额（万元） | 原出资比例（%） | 增资后拟出资比例（%） |
| **** | 1,000 | 100 | 73 | |
| 增资达成或终止条件 | 1、挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方，则到期撤牌； 2、挂牌公告期满征集到1家合格意向投资方且满足融资金额时本次增资达成(增资价格不低于经备案的评估结果)； 3、挂牌期满征集到2家及以上的合格意向投资方，增资企业将通过竞争性谈判方式确定投资方及投资方的投资份额。 | |||
| 募集资金用途 | 引进战略投资者，扩充权益资本。 | |||
| 增资方案主要内容 | ******公司拟采用增资扩股****交易中心公开挂牌引进战略投资方。拟在原基础上新增注册资本369.8630万元，增资金额不低于2,085.78万元，募集资金总金额超出新增股本的部分计入资本公积，增资完成后投资者持股比例占27%。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见健诚审字「2026」第044号《审计报告》和鲁天衡评报字「2026」第008号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | ******公司 | |||
| 基本情况 | 注册地（住所） | 中国（**）自由贸易试验区**片区经十路7000****中心A7区4栋19层 | ||
| 法定代表人 | 李家强 | 成立日期 | 2021-06-18 | |
| 注册资本 | 1000万元 | |||
| 企业类型 | ****公司 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业 | |
| 营业范围 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；区块链技术相关软件和服务；软件开发；信息安全设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商用密码产品销售；商用密码产品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||
| 主要财务指标（万元） | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 5,727.29 | 1,260.58 | 4,466.71 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -119.85 | -119.85 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 986.57 | 1,000 | -13.43 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 11.33 | -18.97 | -18.97 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,009.12 | 1,003.58 | 5.53 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 194.59 | 27.39 | 27.25 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2025-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 5,539.33 | 1,260 | 4,279.33 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -187.39 | -187.39 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级其他部门监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | **** [****0100MB230629X2] | |||
| 批准单位名称 | **** | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。2、意向投资方须具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力，无重大违法违规记录。3、意向投资方须承诺增资资金来源为自有资金或合法募集资金，且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。4、本项目不接受联合体投资。 | |||
| 增资条件 | 1、****交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，并依据该内容以其独立判断决定自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素，由投资方自行承担。2、意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议书》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。3、意向投资方须承诺，本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务，继续履行已签订的协议与合同。4、本项目保证金为投资方认购金额的10%。5、本次增资仅接受意向投资方以货币方式进行出资，出资币种为人民币。6、意向投资方须承诺，在被确定成为投资方后5个工作日内与标的企业签订《增资协议书》，并于《增资协议书》签订之日起10个工作日内一次性支付增资价款。7、意向投资方须承诺，应对标的企业在主营业务发展等方面提供经营经验、专业知识和市场**等支持。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 10% |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00****银行到账时间为准) | |||
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2026-03-20
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