山焦交易结算业务流程梳理与流程图绘制采购公告

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结算业务流程梳理与流程图绘制项目公告

项目编号： sjjyjj-2601

****结算业务流程梳理与流程图绘制项目已具备采购条件，项目资金来源为 企业自有资金 ，现对该项目实施公开采购，诚邀合格供应商参加本项目。

1.1采购项目名称：****结算业务流程梳理与流程图绘制项目。

1.2采 购 人：****。

1.3采购项目资金落实情况： 已落实 。

1.4采购项目概况：**焦煤结算系****集团5大销售主体、9家子公司、17个结算单位、110个矿点及139家供应商，构建起稳定可靠的数字化结算体系，其中包含758条业务流程、47种表单类型与1132个公式。本项目目标****集团“标准化治理结算业务”要求，针对当前业务差异化与流程个性化阻碍智能化升级及合规管控的痛点，对全量结算流程开展统一梳理与摸底。项目将厘清差异化流转逻辑，统一流程表达标准，把现有流程转化为可视化资产，从而夯实管理基础，为后续实现结算全流程标准化治理、提质增效及人工智能深度融合奠定坚实基础。

1.5报价方式为“总价”，最高限价金额： 15 万元（含税），报价其余要求部分见附件 。

2.1采购范围：本采购项目划分为 1 个标段，本次采购为其中的：

001第一标段：****结算业务流程梳理与流程图绘制项目。

2.2服务期限：项目总周期预计30个工作日。

2.3交货地点：**市**区长风街115****集团办公楼6层。

2.4质保期： 无 。

2.5其他要求： 见附件1 。

3.1供应商资质要求：

参与本项目采购活动的供应商应当是中华人民**国境内注册的独立法人，且具有有效营业执照，同时还应具备如下条件：

（1）资质要求： 相关行业资质证书（不限） 。

（2）财务要求： 无 。

（3）业绩要求：近三年（自2023年3月16日至今）至少承接过1项合同金额在50万元****集团（煤炭行业）结算业务管理咨询、流程梳理或信息化建设项目（需提供合同复印件及关键页佐证，合同内容需体现“流程梳理”、“业务标准化”或“结算系统”等相关关键词）。

（4）信誉要求：****商行****机关在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.****.cn）中列入严重违****事业单位除外）；供应商未列入“信用中国”网站（www.****.cn）或“中国执行信息公开网”（zxgk.****.cn）失信被执行人名单（须提供查询结果网页截图或报告）；

（5）其他要求：1、首次报价需要上传报价方案（方案详情见附件2）; 2、二次报价仅需上传报价函页。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一个。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股关系。

（3）与项目其他供应商存在管理关系。

（4）近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门、我公司****公司暂停、取消供应或者禁止参加采购活动的（由采购人自行查询）。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤其他禁止情形： 无 。

本次采购对未成交供应商的经济、技术成果不予补偿。

5.1获取时间：见场次设置时间。

5.2获取方式：参与该项目的供应商需在**焦煤电子招采平台（www.****.cn）完成注册后登录工作台，点击常用应用，通过简易采购（限额以下）进入“交易平台-项目管理-公开项目-参与-我要参与”栏目先参与项目；参与后在交易平台-项目管理-参与项目中进行获取文件获取，因操作失误造成的后果由供应商自行承担。

5.3联系人：

供应商在获取采购文件时务必填写本次采购业务的联系人,在采购过程中的相关信息将以短信形式发送到该联系人手机。标书代写

5.4客服电话：

供应商下载采购文件失败或遇到其他问题请拨打客服电话 ****016188-1联系咨询。标书代写

6.响应文件/报价单递交标书代写

6.1递交响应文件/报价单截止时间及开启时间：标书代写

见场次设置时间。

6.2递交地址：

登录“**焦煤电子招采平台”（www.****.cn）点击常用应用，通过简易采购（限额以下）-交易平台-项目管理-参与项目上传响应文件。标书代写

逾期未上传或未完成上传的，平台将拒绝接受其响应文件并自动关闭递交通道；未按指定方法上传的响应文件系统将自动拒绝。标书代写

6.3报价方式：

本项目采用 多轮报价 方式。

登录“**焦煤电子招采平台”（www.****.cn）点击常用应用，通过简易采购（限额以下）-响应开启在线等待通知；若项目为竞价采购，需在限额以下简易采购-交易平台-项目管理-参与项目中找到相应项目进入流程在线等待通知。

8.联系方式

采 购 人： ****

地 址： **市**区长风街115****集团长风街办公楼702室

联 系 人： 孙 翔

电 话： 035****1338

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2026年3月23日

附件1：

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结算业务流程梳理与流程图绘制项目

采购文件标书代写

采购人：****

1.项目名称：结算业务流程梳理与流程图绘制项目

2.项目背景：**焦煤结算系****集团5大销售主体、9家子公司、17个结算单位、110个矿点及139家供应商，构建起稳定可靠的数字化结算体系，其中包含758条业务流程、47种表单类型与1132个公式。

3.项目目标：本项目****集团“标准化治理结算业务”要求，针对当前业务差异化与流程个性化阻碍智能化升级及合规管控的痛点，对全量结算流程开展统一梳理与摸底。项目将厘清差异化流转逻辑，统一流程表达标准，把现有流程转化为可视化资产，从而夯实管理基础，为后续实现结算全流程标准化治理、提质增效及人工智能深度融合奠定坚实基础。

1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照以及相关行业资质证书。

2.近三年（自2023年3月16日至今）至少承接过1项合同金额在50万元****集团（煤炭行业）结算业务管理咨询、流程梳理或信息化建设项目（需提供合同复印件及关键页佐证，合同内容需体现“流程梳理”、“业务标准化”或“结算系统”等相关关键词）。

3.信誉要求：服务商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选服务商，不得确定为成交服务商（自行承诺）：

（1****法院列入失信被执行人的；

（2****管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）被政府****政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）近3年内有重大违法违规记录、有重大合同违约纠纷及不良信用记录。

4.上传报价方案并包括：报价函、具备独立法人资格，提供法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书。

最高限价： 15 万元（含税），供应商报价超出限价视为无效响应。

1.采购方式：采用竞价方式确定服务机构，以价格最优为核心筛选标准，“满足服务核心需求、报价不超过最高限价”为前提，通过价格维度对比，筛选出报价合规、性价比最优的**方。报价超过最高限价的，视为无效报价，直接排除出比价范围；

2.报价范围：需包含项目全部费用，甲方无需额外支付任何其他款项；

3.报价有效性：报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能证明其合理性的，评标委员会有权认定其为无效报价。标书代写

合同签订后 30 个自然日内完成全部交付与验收工作。

完成**焦煤结算系统500 条业务流程的梳理、标准化绘制与归档工作。

本项目按“梳理—确认—绘制—审核—归档”闭环管理，分四个阶段推进：

第一阶段：项目启动与准备（1-3个自然日）

1.收集整理现有资料，包括：从结算系统中导出和与相关部门进行二次确认等。

2.制定详细的工作计划，明确各阶段时间节点、交付物及验收标准。

第二阶段：现有流程现状梳理（2-4个自然日）

1.从系统中导出现有流程的数据，初步明确流程名称、任务节点、流转顺序等关键信息。

2.对梳理的流程进行汇总、核对，排查存疑、描述不清等问题，与业务部门进行沟通确认。

3.业务部门终审《结算现有业务流程现状梳理清单》，确认待绘制流程信息的准确性、完整性，最终定稿。

第三阶段：流程图绘制（20-25个自然日）

1.使用统一的绘图工具（如Visio、Draw.io、Camunda Modeler等）绘制流程图。

2.按照“一个现状流程对应一个独立流程图文件”的要求，确保文件可检索、可追溯。

3.流程图绘制过程中，明确标注流程节点的事件类型、网关逻辑、连线关系，确保流程图与实际业务流转完全一致，无偏差。

4.绘制完成后，项目小组对每一个流程图进行初步审核，重点检查规范符合性、逻辑准确性、信息完整性，不合格的及时修改完善。

第四阶段：审核验收与归档（2-5个自然日）

1.业务部门对绘制完成的流程图进行逐一验收，确认流程图与实际业务流程一致、符合规范要求。

针对验收中提出的问题，项目小组及时修改完善，直至验收通过。

1.《结算现有业务流程现状梳理清单》完整、准确，覆盖当前结算项目范围内所有现有流程，无遗漏、无错误。

2.所有交付物齐全、规范，符合项目要求，通过业务部门验收确认。

3.项目按计划完成，无重大风险未解决，无明显延误。

4.所有绘图符号必须使用BPMN2.0标准符号，必须与现有流程完全一致。

5.每一个现状流程形成一个独立的文件，除BPMN流程图之外，还必须包含完整可用的XML文件。

6.必须与现有结算系统流程完全一致，且可独立使用和分析的流程xml文件，用于后续对现状流程的标注、解析和分析。

1.流程梳理成果：《结算现有业务流程现状梳理清单》（电子档和签字档），明确每个流程的详细信息。

2.标准化流程图文件：每个现状流程对应1个独立的流程图文件（含 BPMN 格式与 XML 格式）。

1.报名中有任何疑问或问题，请在工作时间与联系人联系。

2.联系人、电话：孙翔 035****1338

附件2

报价方案

1、提供具备独立法人资格的有效《营业执照》、法人身份证复印件。

2、提供IT及相关行业主流资质证书（不限）。

3、提供近三年（自2023年3月16日至今）至少承接过1项合同金额在50万元****集团（煤炭行业）结算业务管理咨询、流程梳理或信息化建设项目（需提供合同复印件及关键页佐证，合同内容需体现“流程梳理”、“业务标准化”或“结算系统”等相关关键词）。

4、提供投标企业授权委托书、供授委托人身份证复印件。

5、提供近3年内无重大违法违规记录、无重大合同违约纠纷及不良信用记录。（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）。

6、提供满足“附件1-报价规则”的报价函页。

要求：1、所有材料均需加盖公章。2、投标方需按报价方案顺序制作投标材料。