关于集团现金管理系统供应商采购预交流公告

********集团现金管理系统。为了解业界情况，顺利推进项目采购建设，现诚邀具备条件的厂商参与交流。

一、项目建设背景

****集团资金管理数字化转型不断推进，企业对资金集中管理、账户统一管理、资金归集调度、资金风险监控等综合财资管理服务需求不断提升。为进一步提升**农信系统对公金融服务能力，****集团客户的综合金融服务水平，****集团现金管理系统（司库系统）。

为充分了解市场成熟产品和技术方案，我社拟组织开展相关供应商预交流，后续拟通过****集团现金管理系统。

二、基本要求

****公司应具备以下基本条件：

（一）具有独立法人资格，并有能力提供后续项目开展所需招标内容及服务的企业。

（二）具有近3年内（2023年3月31日起至2026年3月31日，以合同签****银行、****银行或省级农村信****商行）、****银行****集团现金管理系统或司库系统建设成功案例。

（三****公司必须为原厂商，产品必须拥有自主知识产权，且符合信创相关要求。

（四）近三年内财务状况良好，从事经营活动中没有重大违法违纪记录，内控与管理水平较高，与我单位无不良**史，无社会不良记录。

（五）公告方认为必要的其他要求。

三、报名方式

有意向参与交流的厂商须填写《集团现金管理系统项目供应商预交流报名表》（附件1），加盖公章扫描后发送至我社联系人邮箱，并根据《集团现金管理系统项目供应商交流提纲》（附件2）准备交流材料。

四、材料递交

（一）材料内容

1. 公司营业执照扫描件。

2. 预交流报名表（附件1）。

3. 按交流提纲（附件2）提供的交流内容。

4. 公司资质证明扫描件（包括但不限于ISO9001质量管理体系认证、自主知识产权证书等）。

5. 公司业绩证明扫描件（包括但不限于成功案例的合同、中标通知书、结项或投产验收资料等）。

（二）材料递交截止日期2026年3月31日标书代写

（三）材料递交方式

1. 上述材料可提供盖章原件或扫描件。

2. 交流公司应按上述顺序整理成一份电子版（PDF格式），以邮件形式发送至我社联系人邮箱。

五、交流安排

（一）我****公司材料进行审核，****公司，我社将电话与其联系，另行约定交流时间、地点等有关事项；报名材料不满足基本要求的，恕不安排交流。

（二）报名材料恕不退还，****公司自行承担。

（三）本公告解释权归本公告人所有。

六、联系方式

联系人：肖先生

联系电话：187****9969

邮箱：****3491@qq.com

本公告仅限于预交流，与后期商务行为无关。

附件：

1：集团现金管理系统供应商预交流报名表

2：集团现金管理系统供应商交流提纲

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2026年3月23日