阳光凯迪新能源集团有限公司

债权本金： 80,000.00 万元、债权利息： 47,929.93 万元、本息合计： 127,929.93 万元。

保证人：无；抵（质）押物情况：无

债权最新情况：

本项目于2018年12月20日一审判决胜诉，2021年12月，债务人进入破产重整，**中院裁定破产重整管理人为****事务所。2022年3月，信达申报债权，管理人确认信达债权金额为12.79亿元（普通债权为11.26亿元；劣后债权1.53亿元）。截止目前，管理人共召开了4次债权人会议，分别作了《执行职务工作报告》《债权审查报告》以及对债权人的债权金额进行了确认，合计债权总额248.03亿元，（其中优先债权24.91亿、劣后债权11.51亿、税收债权274.63万元、普通债权211.58亿）。

债务人名下资产情况：

经管理人初步调查，债务人财产主要由债权资产、股权资产、货币资金、固定资产及无形资产构成，各类财产基本情况如下：

1.债权类资产

债务人的债权类资产合计为87.09亿元（关联方债权总额55.31亿、第三方债权总额31.18亿元、职工债权6077.76万元）-详见附件之：(管理人工作报告)；

2.股权类资产

****公司共有14家，****公司7家，参股公司7家，合计实际出资45.79亿元-详见附件之：(一债会会议资料)；

3.货币资金

****银行账户33个，合计资金余额为2.13万元-详见附件1：(一债会会议资料)；

4.实物资产

债务人的实物资产主要为办公用品（电脑、打印机及其他办公设备设施）及车辆，经管理人初步确认账面价值为3908.03万元-详见附件之：(一债会会议资料)；

5.无形资产

债务人名下已申请商标965个，其中成功注册并在有效期内的商标共54个（含一个已续期10年的商标“凯迪KD”），无效商标911个。有效期内的54个商标到期日均为2030年左右，尚在有效期内的商标统计-****集团有效商标统计表)、债务人名下有效专利16个（15个发明、1个实用新型），发明专利到期日在2030年-2034年期间，实用新型到期日2025年-****集团有效专利统计表)；

6.土地使用权及地上建筑物

****大学园路以南的武新国用（2008）第071号土地，面积69424.10平米；位**山区九峰三路以北，卸甲路以南的武新国用（2012）第050号土地，面积181521平米。上述土地无查封、无抵押状态，土地为工业用地-详见附件之****集团有限公司重整思路之征求意见稿)，具体现场土地情况见下图所示(从左至右的土地图片顺序依次为（2008）第071号土地、武新国用（2012）第050号土地)：

7.机动车辆

债务人目前名下有剩余未处置的车辆共43台，3台已达报废标准，剩余40台车辆车龄均在10年左右，预估每台车辆价值约为6万元，40台车辆总估值约为240万元左右，根据管理人提供的信息，目****集团、管理人控制-详见附件之（律师评审意见和资产调查报告)；

8.****实验室

债务人拥有国内唯一生物质热****实验室，实验室目前处于重组验收阶段-详见附件之：(管理人工作报告)；

9.**项目的重启运作

经管理人初步研判，债务人目前在管理人的监督下正在积极运作的“**项目”属于环保行业中，国家战略支持的项目类型，目前债务人已完成对该项目的前期谈判工作，具有一定工作基础，且五个**方中有四家**方已完成项目第一阶段**的协议签署，因债务人破产重整等因素致使未能完成协议签署，但该板块的业务仍可作为整个重整工作的延伸业务，当有战略投资人进入后，可同步推进该项目的进一步运作，如运营情况良好，债权人可通过债转股的方式获取该项目带来的分红收益-详见附件之：****集团有限公司重整思路之征求意见稿)。

资产亮点：债务人目前已进入破产重整程序，自破产重整以来，管理人、债务人已与多家有意向的社会投资人、国企进行了对接，持续推动破产重整的进程。

附件

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