“城建系”抵债资产

一、持股基本情况

1.债转股部分：

持股人：****

股权标的企业：****十一号企业管理合伙企业（有限合伙）

持股份额：36,444,185.15元

持股份额：19.8333%

持股方式：债转股直接持股

退出机制：根据《重整协议》中规定，债权人持股平台可以通过转让持有的**建控股股权，以及**建控股上市、股权回购或有序减资等方式实现退出。

企业设立进展：经沟通，目前股权标的企业正处于设立阶段，预计2026年4月设立完成。

2.信托受益权部分：

抵债股权标的企业名称：北方信托-城建1号风险处置受托服务信托计划信托受益权；

持有数量：77,877,158.64份；

持有比例：0.9%；

退出机制：根据《重整计划》，债权人持有信托受益权份额后，具体退出方式包括转让信托受益权份额、根据信托合同约定定期获得信托利益、对信托计划进行清算等方式，若对信托计划进行清算，则经清算后的信托资产仍有剩余的，将按照债权人信托受益权份额初始比例进行分配。

二、债权标的基本情况

1.债转股部分：

****集团重整计划，债权转为股权需要以各债权人分别成立合伙企业、合伙企业持股债权人持股平台股权、债权人持股平台再间接持有****台股权的方式实现各债权人的实际持股。

2.信托受益权部分：

北方信托-城建1号风险处置受托服务信托计划共计【8,661,063,821.30】份，初始抵偿价格为1元/份，于2023年8月15日成立，纳入平台资产评估价值86.61亿元，主要包括应收账款、长期股权投资与固定资产等，成立存续时间为10年。目前尚未进行信托利益分配。