穆棱市水务局汇总2016年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市制定的水务工作方针政策和法律法规，研究制定我市水务具体管理办法和实施细则，经批准后组织监督实施。

（二）制定全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划，组织制定**河流域的综合规划和专业计划并组织实施。

（三）统一管理全市水**（包括空中水、地面水、地下水）。综合开发利用水**，组织全市水**调查评价；制定全市长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水**费征收制度；拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定用水定额和有关标准，拟定水**保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织实施水政监察和水行政执法，协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

（四）负责全市水土保持工作，研究制定全市水土保持规划并落实管理工作；负责审批开发建设单位或个人的水土保持方案报告书并监督实施，调查处理违反水土保持法律、法规的行为；负责水土保持资金管理使用，收缴水土流失防治费和水土保持补偿费。

（五）组织协调、监督指导全市防汛抗旱工作，对全市汛情旱情实施监测、分析、预报、传递、反馈；实施防汛抗旱调度；****政府防汛抗旱部的日常工作。

（六）组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防止、人畜饮水工程建设、农田小水电及乡镇供水工作；****水库建设与管理；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

（七）负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护；组织全市河流和**滩涂的综合治理和开发；组织建设和管理全市重点水务工程。

（八）拟定水务行业经济调节措施，组织全市水务建设资金的筹集、计划落实并监督使用，对水务资金的使用进行宏观调控；负责全市水务财务计划预算、决算的财力管理，组织实施水务规费的征收；研究提出有关水务价格、税收、信贷和财务等经济调节意见；指导全市水务经济工作。

****市委、市政府授权交办的其他事项。

二、内设机构及编制

****编制合计127人，2016年年末实有人数105人，机关行政人员14人，事业人员91人、离休人员1人，退休人员97人，遗属人员10人。

本****水务局****机关、****设计队、****管理站）、****管理站、****管理处、****监督站、河道管理理站、****中心、****委员会办公室等7个独立核算单位、2016年的经费收支情况。

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为442,708,172.17元，其中：财政拨款收入379,207,364.71元、其他收入399,560.97元,年初结转和结余63,101,246.49元，收入决算较2015年减少24.81%，原因是水利项目减少。

2016年本单位支出决算为425,303,209.03元，其中医疗卫生与计划生育支出612,044.09元，城乡社区支出36885.33元，农林水支出423,661,968.52元，住房保障支出992,311.09元。年末结转和结余17,404,963.14元。支出决算总额较2015年减少12.23%，原因是水利项目减少。

2016年财政拨款支出共计425,303,209.03元。其中，基本支出14,804,536.53元，主要用于人员工资福利7,755,299.47元、对个人家庭的补助支出5,695,734.44元和日常公用经费支出594,285.15元、其他资本性支出：债务利息支出1,313,502.62元；项目支出410,498,672.50元，主要用于1、节水增粮项目13，269，740.59元；2、防山洪项目2，790，042.36元，3、杨木项目1，551，187.00元；4、红岩项目156，400.00元；5、人畜饮水项目421，645.00元；6、保安西沟项目499，161.48元；7、猴石沟项目5，582，802.40元；8、雷锋河治理项目15，372，794.00元；9、水质检测项目220，000.00元；10、节水增粮贷款利息36885.33元；11、防汛演练经费398000.00元；12、编制通1680.00元;13、奋斗水库项目370，198，334.34元。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出160,585.46元，较2015年增加225.12%。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费0元，较2015年决算数增长（下降）0%。主要原因是无因公出国支出。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3,750.00元，较2015年决算数下降58.2%，主要原因是严格控制接待支出。公务接待12次，接待70人，主要是职工加班和接待老干。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费157,108.46元，较2015年决算数增长287.87%，主要原因是购置一辆车。

三、机关运行经费支出说明

2016****机关运行经费支出374,050.00元，比2015年增加147,380.00元，增长65.02%。主要原因是：补发2015年8月至2016年12月车改补贴。

四、政府采购支出说明

2016****政府采购支出总额144,988.20元，其中：政府采购货物支出25,093.20元、政府采购工程支出119,898.00元、政府采购服务支出没有。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛和生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2016年度我单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2015年度“节水增粮”项目总投资****0000.00元，其中中央和省财政资金****0000.00元、县级财政资金****000.00元、受益群众自筹****000.00元。通过实地调查、走访、信息收集整理和分析，**市2015年度节水增粮项目绩效总目标达到了预期目标，实现了预期效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年首次在部门决算中增加“节水增粮”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，认为2015年度“节水增粮”项目建设内容合规，达到了预期绩效目标，自评得分为98分。

2015****粮行动建设项目绩效评价指标及分值表

考评内容及指标

内容解释

评价标准

单项分数

自评分数

评价分数

一、项目决策情况

30

30

30

（一）项目目标

10

10

10

1、目标意义

资金使用的预定目标是否明确、有意义等。

明确得该项基准分，比较明确得该项基准分80%，一般得该项基准分50%，不明确0分。

3

3

3

2、目标绩效

资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。

合理得该项基准分，比较合理得该项基准分80%，一般得该项基准分50%，不合理0分。

3

3

3

3、目标内容

目标是否清晰、细化、量化。

清晰得该项基准分40%，细化得该项基准分40%，量化得该项基准分20%。

4

4

4

（二）决策过程

20

20

20

1、决策依据

是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得该项基准分60%；根据需要制定中长期实施规划得该项基准分40%。

10

10

10

2、决策程序

是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关办法，调整项目是否履行相关手续。

符合申报条件得该项基准分40%，申报、批复程序符合相关办法得该项基准分40%，调整项目履行相关手续得该项基准分20%。

10

10

10

二、项目管理情况

20

20

20

（一）资金管理

10

10

10

1、资金预算完成率

资金实际支出÷资金计划投入额×100%

以项目计划为标准，完成率100%得该项基准分，每低于2个百分点加1分，最多加5分；每高于2个百分点减1分，最多减10分。

5

5

5

2、财政资金依存率

财政资金到位数÷项目投资数×100%

5

5

5

（二）财务管理

10

10

10

1、项目预算的科学性

项目预算设定是否科学

科学得该项基准分，比较科学得该项基准分80%，一般得该项基准分50%，不科学0分。

2

2

2

2、预算支出的严肃性

实际支出与预算规定是否相符

符合得该项指标基准分，每偏离1项扣2分，最多扣10分。

2

2

2

3、资金支出的合规性

是否按规定使用资金

符合得该项指标基准分，每违规1项扣2分，最多扣10分。

3

3

3

4、会计信息真实度

会计信息真实金额÷全部会计信息金额×100%

以会计信息真实、可靠为标准，真实度在100%得该项指标的基准分，每错误1项扣2分，最多扣10分。

3

3

3

三、项目绩效情况

50

50

50

（一）项目产出

10

10

10

1、绩效目标实现率

绩效目标完成额÷绩效目标设定额×100%

以绩效目标为标准，完成率100%得该项指标的基准分，每低于2个百分点减1分，最多减5分。

5

5

5

2、项目进度完成率

实际完成工程量÷计划完成工程量×100%

5

4

4

（二）项目效果

40

40

40

1、经济效益

业务收入增长额÷项目完工前业务收入×100%

以项目目标为标准，完成率100%得该项指标的基准分，每高于2个百分点加1分，最多加5分；每低于2个百分点减1分，最多减10分。生态环境明显改善得满分，无影响的得5分，略有影响得3分，严重影响不得分。

10

9

9

2、社会效益

目标成效

10

9

9

3、环境效益

生态环境改善结果

10

10

10

4、目标群体满意率

满意人数÷受访人数×100%

10

10

10

合计

98

98

（二）、2015年度“****检测中心”项目

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2016年度我单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2015年度“****检测中心”项目总投资****200.00元，其中中央和省财政资金720000.00元、县级财政资金701200.00元。****中心公开招标，购置流动检测车及设备、部分检测仪器，该****检测中心****公司合建后，具备检测42项以上常规水质指标检测能力，满足全市区域内所有农村饮水安全工程日常需求的检测能力，实现了预期效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年首次在部门决算中增加“****检测中心”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，认为2015年度“****检测中心”项目建设内容合规，达到了预期绩效目标，自评得分为90分。

2015年度**市****检测中心建设项目绩效评价指标及分值表

考评内容及指标

内容解释

评价标准

单项分数

自评分数

评价分数

一、项目决策情况

30

30

30

（一）项目目标

10

10

10

1、目标意义

资金使用的预定目标是否明确、有意义等。

明确得该项基准分，比较明确得该项基准分80%，一般得该项基准分50%，不明确0分。

3

3

3

2、目标绩效

资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。

合理得该项基准分，比较合理得该项基准分80%，一般得该项基准分50%，不合理0分。

3

3

3

3、目标内容

目标是否清晰、细化、量化。

清晰得该项基准分40%，细化得该项基准分40%，量化得该项基准分20%。

4

4

4

（二）决策过程

20

20

20

1、决策依据

是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得该项基准分60%；根据需要制定中长期实施规划得该项基准分40%。

10

10

10

2、决策程序

是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关办法，调整项目是否履行相关手续。

符合申报条件得该项基准分40%，申报、批复程序符合相关办法得该项基准分40%，调整项目履行相关手续得该项基准分20%。

10

10

10

二、项目管理情况

20

20

20

（一）资金管理

10

10

10

1、资金预算完成率

资金实际支出÷资金计划投入额×100%

以项目计划为标准，完成率100%得该项基准分，每低于2个百分点加1分，最多加5分；每高于2个百分点减1分，最多减10分。

5

5

5

2、财政资金依存率

财政资金到位数÷项目投资数×100%

5

5

5

（二）财务管理

10

10

10

1、项目预算的科学性

项目预算设定是否科学

科学得该项基准分，比较科学得该项基准分80%，一般得该项基准分50%，不科学0分。

2

2

2

2、预算支出的严肃性

实际支出与预算规定是否相符

符合得该项指标基准分，每偏离1项扣2分，最多扣10分。

2

2

2

3、资金支出的合规性

是否按规定使用资金

符合得该项指标基准分，每违规1项扣2分，最多扣10分。

3

3

3

4、会计信息真实度

会计信息真实金额÷全部会计信息金额×100%

以会计信息真实、可靠为标准，真实度在100%得该项指标的基准分，每错误1项扣2分，最多扣10分。

3

3

3

三、项目绩效情况

50

40

40

（一）项目产出

10

8

8

1、绩效目标实现率

绩效目标完成额÷绩效目标设定额×100%

以绩效目标为标准，完成率100%得该项指标的基准分，每低于2个百分点减1分，最多减5分。

5

4

4

2、项目进度完成率

实际完成工程量÷计划完成工程量×100%

5

4

4

（二）项目效果

40

32

32

1、经济效益

业务收入增长额÷项目完工前业务收入×100%

以项目目标为标准，完成率100%得该项指标的基准分，每高于2个百分点加1分，最多加5分；每低于2个百分点减1分，最多减10分。生态环境明显改善得满分，无影响的得5分，略有影响得3分，严重影响不得分。

10

8

8

2、社会效益

目标成效

10

6

6

3、环境效益

生态环境改善结果

10

8

8

4、目标群体满意率

满意人数÷受访人数×100%

10

10

10

合计

90

90

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对****2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。