穆棱市水务局2016年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市制定的水务工作方针政策和法律法规，研究制定我市水务具体管理办法和实施细则，经批准后组织监督实施。

（二）制定全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划，组织制定**河流域的综合规划和专业计划并组织实施。

（三）统一管理全市水**（包括空中水、地面水、地下水）。综合开发利用水**，组织全市水**调查评价；制定全市长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水**费征收制度；拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定用水定额和有关标准，拟定水**保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织实施水政监察和水行政执法，协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

（四）负责全市水土保持工作，研究制定全市水土保持规划并落实管理工作；负责审批开发建设单位或个人的水土保持方案报告书并监督实施，调查处理违反水土保持法律、法规的行为；负责水土保持资金管理使用，收缴水土流失防治费和水土保持补偿费。

（五）组织协调、监督指导全市防汛抗旱工作，对全市汛情旱情实施监测、分析、预报、传递、反馈；实施防汛抗旱调度；****政府防汛抗旱部的日常工作。

（六）组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防止、人畜饮水工程建设、农田小水电及乡镇供水工作；****水库建设与管理；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

（七）负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护；组织全市河流和**滩涂的综合治理和开发；组织建设和管理全市重点水务工程。

（八）拟定水务行业经济调节措施，组织全市水务建设资金的筹集、计划落实并监督使用，对水务资金的使用进行宏观调控；负责全市水务财务计划预算、决算的财力管理，组织实施水务规费的征收；研究提出有关水务价格、税收、信贷和财务等经济调节意见；指导全市水务经济工作。

****市委、市政府授权交办的其他事项。

二、内设机构及编制

****编制合计24人，2016年年末实有人数22人，离休人员1人，退休人员24人，遗属人员3人。

本****水务局机关、****管理站、****设计队2016年的经费收支情况。

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为50,703,887.97元，其中：财政拨款收入36,534,146.97元、其他收入399,560.97元、年初结转和结余13,770,180.03元，收入决算较2015年减少47.69%,减少的原因；水利项目比2015年减少。

2016年本单位支出决算为43,827,252.8元，其中医疗卫生与计划生育支出162,180.00元，城乡社区支出36885.33元，农林水支出43,400,495.47元，住房保障支出227,692.00元等。年末结转和结余6,875,069.4元。支出决算总额较2015年减少72.66%减少的原因；水利项目比2015年减少。

2016年财政拨款支出共计43,827,252.8元。其中，基本支出3,526,914.64元，主要用于人员工资福利1,371,233.44元、对个人家庭的补助支出1,781,631.20元和日常公用经费支出374,050.00元；项目支出40,300,338.16元，主要用于1、节水增粮项目13，269，740.59元；2、防山洪项目2，790，042.36元，3、杨木项目1，551，187.00元；4、红岩项目156，400.00元；5、人畜饮水项目421，645.00元；6、保安西沟项目499，161.48元；7、猴石沟项目5，582，802.40元；8、雷锋河治理项目15，372，794.00元；9、水质检测项目220，000.00元；10、节水增粮贷款利息36885.33元；11、防汛演练经费398000.00元；12、编制通1680.00元。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出1300元，较2015年下降7.14%。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费没有，主要原因是无因公出国经费支出。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1300元，较2015年决算数下降7.14%，主要原因是减少人员。公务接待2次，接待20人，主要接待退休老干部。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费无，****水务局已参加车改。

三、机关运行经费支出说明

2016****机关运行经费支出374，050.00元，比2015年增加147350.00元，增长65%。主要原因是：补发2015年8月至2016年12月车改补贴。

四、政府采购支出说明

2016****政府采购支出总额124，711.97元，其中：政府采购货物支出124，711.97元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

六、预算绩效情况

（一）、2015年节水增粮项目

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2016年度我单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2015年度“节水增粮”项目总投资****0000.00元，其中中央和省财政资金****0000.00元、县级财政资金****000.00元、受益群众自筹****000.00元。通过实地调查、走访、信息收集整理和分析，**市2015年度节水增粮项目绩效总目标达到了预期目标，实现了预期效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年首次在部门决算中增加“节水增粮”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，认为2015年度“节水增粮”项目建设内容合规，达到了预期绩效目标，自评得分为98分。

（二）、2015年度“****检测中心”项目

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2016年度我单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2015年度“****检测中心”项目总投资****200.00元，其中中央和省财政资金720000.00元、县级财政资金701200.00元。****中心公开招标，购置流动检测车及设备、部分检测仪器，该****检测中心****公司合建后，具备检测42项以上常规水质指标检测能力，满足全市区域内所有农村饮水安全工程日常需求的检测能力，实现了预期效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年首次在部门决算中增加“****检测中心”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，认为2015年度“****检测中心”项目建设内容合规，达到了预期绩效目标，自评得分为90分。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对****2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。