东莞农村商业银行财务管理系统国产化建设项目市场调研项目需求

****银行财务管理系统国产化建设项目市场调研项目需求

2026-04-08

一、项目信息
项目名称：****银行财务管理系统国产化建设项目
招标人：****
项目概算：待定。
项目预计采购时间：2026年8月
项目预计工期要求：项目总工期12个月
维保服务期：项目免费维护1年。
注意：本次公告属于项目市场调研需求，上述项目概算、预计采购时间只是公告方根据自身计划所作估计，并不代表后续任何实质性承诺；另外，本次项目需求调研，属于公告方对外寻找相关符合要求的供应商进行交流的意向，并不代表公告方对报名供应商的任何承诺，后续公告方将根据自身计划进行项目采购。报名供应商或后续参与交流的供应商并不代表已获得公告方的认可或获得任何参与后续项目投标、合同方面的承诺。本次项目调研公告方将根据报名供应商提交的资料情况，择优选择供应商进行现场或线上交流。
二、项目背景
为提升财务管理效率，保障业务及系统安全稳定、自主可控，现开展财务管理系统国产化建设项目，欢迎愿意参加本项目市场调研的潜在供应商（本次项目需求的供应商指具有财务管理系统产品，具备业务咨询****公司），提供市场调研资料。
三、调研内容
（一）项目业务需求
1．财务共享
(1)共享任务看台/任务中心，支持以任务看台形式查看待处理数量（总数与各类型）、已处理（总数与各类型）、处理中（总数与各类型）、退回、差错、超时任务、异常单据等实时统计；点击不同数据能查看详细数据；支持不同维度（时间、人员、群组等）进行查看；支持查看历史数据；支持数据分析。
(2)个人任务工作台，具有待办、已办、在办、退回、驳回等任务列表，任务完成时间统计功能。
(3)支持任务随机派单（自动）、手动派单、抢单等功能；支持派单规则（金额、角色、表单类型等）、派单人员范围、角色能由共享人员实时配置；支持人员忙闲状态识别。
(4)支持派单人员角色管理。
(5)支持管理员手动改派、转派、回收任务。
(6)支行临时授权、顶岗、请假代处理功能。
(7)支行下载数据用作绩效与质检管理，包括下载各项数据、根据规则得出人员绩效分数与排名。
(8)支持财务共享知识库管理与查看。
(9)各表单可以单独配置是否能发起流程，配置特定人、特定群组能发起流程（年末关账用）。
2．费用报销
(1)表单模板：
1）支持直接报销或经过费用申请（立项申请）后报销。
2）支持关联合同信息。
3）支持关联应收款未清项信息。
4）支持多供应商报销。
5） 支持成本分割。
(2)报销记账：
1）支持生成的会计凭证表头包含报销表单号。
2****税局系统自动查验发票。
3）支持对接商旅平台。
4）支持进行视同销售记账。
5）支持进行进项转出。
6）支持员工信用体系管理。
(3)应收应付：
1）支持每笔应收应付款均需要挂账在供应商下。
2）支持从多维度可以查询应收应付未清项信息。
3）支持按单个应收应付未清项查询明细。
4）支持应收应付到期预警功能。
5）支持应付款五级分类。
(4)资金结算（对外支付）：支持按不同法人进行支付。
(5)移动报销：
1）支持差旅费、业务招待费、交通费等常用费用类型。
2）支持发票自动采集与验真。
3）支持提交报销表单后，按预设流程自动流转，可修改重新提交。
3．费用预算
(1)费用申请：区分项目类和总额类，获批的额度贯穿预算、采购、报销全流程的校验控制（支持硬控制和软控制）和溯源。对于同一项目，费用申请额度要在预算范围内，采购的额度要在费用申请范围内，报销额度要在采购的范围内。
(2)预算管控：灵活多维度管控，进行预算科目/预算科目下子项目、项目预算进行管控，可自行配置预算科目是否管控（同一预算科目存在支行管控，总行不管控的配置），可自行配置预算是否清零或结转次年。
(3)预算下达：可系统手工或批导下达预算。
(4)预算调拨：支持预算科目下子项调剂、同科目不同机构间横向调剂，以及预算科目间的纵向调剂，可配置审批流程。
(5)预算调增：支持预算科目/预算科目下子项目、项目预算调增，可配置审批流程。
(6)预算占用与释放：支持在预算使用申请实时占用预算，流程驳回自动释放占用的预算额度。
(7)多维度执行分析：实时生成预算执行表，支持下钻查询至每一笔报销单据，穿透至最细颗粒度。
(8)用户查询：支持多用户实时查询本机构预算执行情况。
4．采购管理
(1)全过程电子化管理：涵盖项目管理、供应商管理、专家管理、合同管理等模块。
(2)全采购方式支持：系统需支持公开招标、邀请招标、竞争性谈判、磋商、询价、单一来源及框架协议采购方式。
(3)全流程线上化：从报名、编制招标文件、在线评审到档案自动归档的闭环。
(4)**化采购模式：针对标准化物品，******实现 统谈分采 ，简化审批流程。
(5)供应商全周期管理：入库、出库、评价全过程管理。
(6)专家智能管理：实现专家入库、自动抽取、语音通知、回避检测和履职评价等功能。
(7)智能风控预警：接入工商、司法等外部数据，建立风控模型。
5．资产管理
(1)实现从资产新增、领用、折旧、变更、盘点、报废全生命周期管理，确保数据可追溯。
(2)支持手工新增、修改正常资产或历史资产卡片。
(3)支持资产调拨、资产盘点、资产原值变更、资产处置功能。
(4)支持资产增值、减值、计划外折旧等功能。
(5)支持对接行内一体化平台实现实物资产管理。
6．进项发票
(1)支持通过乐企平台、电子发票服务****机关的金税系统读取进项发票明细，完成进项发票的归集、查验、勾选、认证、返回查验结果和发票最新状态，建立进项发票管理电子档案。
(2)对上传发票进行合规校验并进行查验，自动返回发票状态，报销人员能够便捷地关联发票完成报销。查验不通过、已红冲和非正常状态的发票无法关联报销。支持已记账发票状态跟踪，定时返回异常发票信息，作风险提示。
(3)具体功能包括：进项发票采集、进项发票池管理、进项发票查验、显示记账标识、发票状态跟踪（如红冲）、进项发票勾选认证、进项转出管理、进项发票电子档案、发票统计分析、风险监控预警管理等。
7．影像采集
(1)采集方式多样化，支持本地高拍仪/扫描仪采集、移动端采集，具备OCR功能。
(2)支持全票种的发票识别、验真、查重。
(3)支持审核人员在调阅业务单据时查看影像信息、补扫更换影像内容。
(4)支持影像文件与记账凭证自动匹配与挂接。
(5)支持符合国家电子会计档案管理规范的电子归档格式，完成会计档案的归档。
8．公共模块
(1)业务咨询：
项目团队能够协助本行提出系统建设的业务解决方案、细化业务需求、规划系统功能等。
(2)数据迁移：
1）项目团队能够协助本行将SAP系统存量数据迁移至本系统。
2）系统提供接口支持本行将****联社平台迁移至本系统。
(3)审批流程：
1） 支持多层级、多角色、多条件的审批流程配置。
2）为降低用户使用门槛，对于大类业务（如费用申请/报销支付等），支持一个表单对应多条审批流。
3）支持业务人员配置流程节点，流程变更不影响在途流程。
4）经过线下审批的申请，支持特定权限人员批量导入生成审批通过的完整流程。
5）支持流程归档、代理、转授权等功能。
(4)多法人：支持集团化、多法人机构，不同法人机构之间实现权限和数据隔离。
(5)移动端：支持接入本行统一的移动门户平台；支持移动端发起、审批流程，上传发票等。
(6)统计查询：具有业务人员常用的统计报表，业务人员可自行选择分析维度和指标。
(7)AI增强：支持分场景嵌入AI功能，如AI单据审核、AI财务政策解答等。
（二）项目技术需求
1．基本需求
系统采用主流技术架构，开发设计、编码标准、工程构建符合主流技术规范。
2．运行需求
(1)兼容信创芯片，支持信创操作系统，适配信创数据库及主流信创中间件，客户端兼容信创浏览器，所涉及控件或第三方组件需要支持信创要求。
(2)支持****中心部署。
(3)提供定制化功能入口，支持运行指标监控及性能阈值预警等自动化运维功能。
3．性能需求
(1)系统具备高并发处理能力、高批量处理能力。
(2)前端联机操作具备秒级响应能力，海量数据下复杂查询具备高效响应能力。
4．安全需求
(1)具备完整审计功能，记录所有操作行为。
(2)支持国密加密算法，传输与存储采用国密算法加密。
5．其他需求
(1)提供完善的数据迁移方案，确保数据一致性和完整性。
(2)提供全面的技术文档，向行内进行知识转移。
(3)如系统涉及大模型功能，大模型须支持本地化、私有化部署，支持国产算力集群，需提供提示词统一管控与配置化开发能力。
(4)如系统涉及AI agent功能，agent操作权限须与人工操作权限分离，须支持人工审核手动干预与自动执行相结合的混合决策模式，须具备完整记录AI决策路径与推理过程的可追溯的审计功能。
四、项目总体服务要求
（一）维保服务期
项目免费维护期1年，免费维护期自项目终验之日起1年。
（二）服务说明
所有服务内容必须由原厂提供，供应商不得将本项目的全部或部分转包给第三方。
（三）服务内容
1.安装与实施服务。供应商按照公告方项目需求进行项目实施工作，包括但不限于需求分析、系统设计、开发、测试、上线、培训等，满足公告方对项目上线运行的要求。
2.常规维保服务。包括保障软件正常运行、保障公告方业务稳定的所有服务。
3.巡检服务。提供每年4次现场巡检服务，具体巡检时间由公告方确定。巡检须派经验丰富的原厂工程师进行预防性检查维护，对配置进行检查，分析系统告警信息并提出整改方案，按公告方要求出具巡检报告、整改方案等文档并负责整改实施。
4.升级服务。针对产品缺陷或根据公告方要求为软件免费升级和补丁更新，保证用户能够及时获得相关服务和技术文档的更新。技术文档包括操作手册、产品说明、系统架构、应急处理、规章制度等。如产品出现重大缺陷时，须主动告知公告方升级或应对措施。
5.咨询服务。公告方可随时向供应商或原厂进行技术咨询。
6.应急服务。提供每周7 24小时专人应急服务电话。
7.现场服务。按需提供技术人员现场支援的服务。工程师要保持相对的稳定性。在公告方场所工作时，技术人员应遵守公告方相应的规章制度。
8.系统迁移服务。服务期内，如公告方有系统迁移需求，供应商有义务根据公告方要求提供优选迁移建议服务，如有必要供应商到达公告方项目现场提供协助。
9.重点时期现场保障服务。重要节假日（五一、国庆、中秋、春节等）和重要时期（网络攻防演练、上级现场监管检查等）提供专业技术人员现场保障和协助的服务，协助公告方防守、加固、溯源和分析等工作。
五、供应商（本项目指产品制造商）要求
1.供应商具备独立法人资格。
2.供应商按以****银行业建设案例业绩：
（1）时间要求：2023年1月1日之后签订，并截止2026年4月前成功投产。
（2）数量要求：至少有2****银行直接签订的财务管理系统国产化实施案例，****银行分阶段实施的多期项目算一个案例，每个或每期案例备注实施的系统模块、项目周期、价格等。
（3）其他要求：案例不包括常规的人力外包服务。
3.上述相关证明材料在递交反馈《****银行财务管理系统国产化建设项目市场调研记录表》时应提供上述相关证明材料的复印件加盖供应商公章的扫描件。

附件：
1、附件1-****银行财务管理系统国产化建设项目市场调研表-xxx公司
2、附件2-公司基本情况介绍-xxx公司
六、调研时间
2026年04月08日至2026年04月16日
七、反馈意见报告递交方式如下：
请各供应商于2026年4月16日17:30前将加盖公章的需求问卷调查表扫描件PDF（附上word版本电子档）和相应附件证明发送至指定邮箱：****@126.com。地址：**市**街道雅园工业区哈弗大厦四楼A402室；联系人：林先生；电话：0769-****2325。
二、监督部门
本招标项目的监督部门为****。
三、联系方式
招标人：****
地址：**市**街道鸿福东路2****银行大厦
联系人：邓小姐
电话：0769-****6716
电子邮件：****@drcbank.com
招标代理机构：****
地址：**市**街道雅园工业区富丽大厦四楼402室
联系人：林先生
电话：0769-****2325
电子邮件：****@126.com