资阳市财政局财政电子票据跨省报销及自动核销服务项目比选公告

**市财政电子票据跨省报销及自动核销实施服务要求

序号

名称

服务内容

（一）

财政电子票据跨省报销业务

1

实施配置服务

数字账户管理端

▲财政侧跨省报销业务权限配置：用户角色权限设置、业务流程配置等工作。

2

单位数字账户

▲单位数字账户的首次开通服务：为本市管辖所有报销单位进行单位数字账户开通。包括单位资料填报指导，整理已收集材料进行核验、每个单位信息录入系统进行维护、备案上报等初始化的相关服务。

3

培训服务、调研服务

多场次调研服务、一对一培训服务

协助财政部门组织协调本区划内相关部门、报销单位及开票单位等参与财政电子票据跨省报销改革工作：政策解读与宣贯、上线运行保障以及改革成效宣传推广等全流程工作，确保各环节无缝衔接、高效推进。

4

报销单位接口查验方式的接口联调咨询

为本区划报销单位通过接口查验方式与财政公共服务平台对接，提供必要的接口联调测试、技术解答、问题排查等相关服务。

5

日常运营管理

单位数字账户管理

为本区划跨省报销业务所涉及的常见问题进行梳理，并建立常见问题库，以便于后续咨询答疑。

6

为本区划所有报销单位提供单位数字账户日常应用中的冻结、解锁、忘记密码、资料修改等异常状态的相关服务。

7

监控本区划所有报销单位的异常查票、下载票据行为，包括查验量与反馈量的比例，是否纳入预警单位名单，是否出现异常下票行为等，及时给予财政部门提醒并协助处理，保障系统数据安全。

8

定期审查本区划数据库已报销且已冲红票据数据，记录异常票据及使用单位明细等情况，为财政提供恶意报销行为的原始数据支撑。

9

按需（月/季度）统计本区划内所有报销单位的数字账户使用情况，包括报销反馈数量，查验量、下载量、授权接收量、报销单位排行榜等数据统计类报告服务。

10

协助区划财政制作并更新社会公众和单位所使用数字账户的操作视频材料和手册，并在财政部门指定网站公布。

11

为本区划所有报销单位提供日常开展财政电子票据报销业务时所需的技术支持服务，包括出现问题后的电话咨询、网络途径咨询、系统应用培训、故障快速排查处置以及账户安全运行监测等日常保障工作，确保本区划内所有报销单位财政电子票据报销业务的稳定运行。

12

个人数字账户管理

对于遗失密码的个人数字账户密码重置申请，审核后重置密码并发送给个人初始密码。

13

接收报销单位的反馈信息，针对存在异常的个人数字账户进行核实，对于存在问题的个人数字账户进行冻结。针对解除异常的个人数字账户进行核实，并对个人数字进行解冻。

14

▲专人业务咨询及技术支持服务：提供个人数字账户注册、跨省功能开通及财政电子票据报销应用过程中的日常问题解答服务，协助社会公众排查并解决在使用个人数字账户中遇到的相关技术问题，如看不到票，如何授权等问题。

（二）

财政电子票据自动核销

1

实施功能配置

财政基础信息采集

▲票据领用计划管理业务基础信息采集：采集本级财政票据领用计划单位范围、计划时间、票据种类及数量等工作内容和各节点审批流程。

2

用票单位基础信息采集

用票单位基础信息采集：采集本市开票单位的基础信息、用票信息、可用项目信息、单位证件及文件信息等。

3

用票单位票据核销周期信息采集：采集各开票单位核销单自动生成周期、可疑票据说明周期、违规票据整改周期信息。

4

用票单位智能核销控制信息采集：采集各单位核旧领新控制、已核销票据冲红申请、开票限制、核销单配置、票据电领额度、外部数据接入配置等信息。

5

佐证资料采集：票据使用相关管理办法、章程、协议等附件资料采集。

6

基础数据初始化

票据领用计划管理业务数据初始化：初始化本级财政票据领用计划单位范围、计划时间、票据种类及数量等。

7

用票单位票据核销周期数据初始化：初始化各用票单位核销单自动生成周期、可疑票据说明周期、违规票据整改周期信息。

8

用票单位核销单控制基础数据初始化：初始化各单位核销上报票种、票款一致监管、核销单自动审核。

9

用票单位智能核销控制信息基础数据初始化：初始化各单位单位核旧领新控制、已核销票据冲红申请、开票限制、核销单配置、机器学习配置、票据电领额度、外部数据接入配置等信息。

10

佐证资料初始化：票据使用相关管理办法、章程、协议等附件资料。

11

在途核销票据核销基础数据初始化：历史在途数据核销单、在线单位核销数据处理。

12

待核销票据核销基础数据初始化：在线单位待核销数据抽取、初始化及结果验证。

13

业务流程配置

▲票据领用计划管理业务流程配置：本级财政领用单位、计划时间、票据种类及数量等配置。

14

▲财政电子票据的申领业务流程配置：本级财政电子票据申领（自动/手动）流程配置。

15

▲财政电子票据的发放业务流程配置：本级财政电子票据发放流程配置。

16

可疑票据处理流程配置：本级财政可疑票据处理业务流程、审核流程（是否涉及多岗审核等）、处理动作配置。

17

违规票据处理流程配置：本级财政违规票据处理业务流程、审核流程（是否涉及多岗审核等）、处理动作配置。

18

收费项目的审批流程配置：本级财政收费项目的申请、审批业务流程、审核流程（是否涉及多岗审核等）、处理动作配置。

19

票据类型审批流程配置：本级财政不同类型票据的申领、审核、发放业务流程、审批流程（是否涉及多岗审核等）、处理动作配置。

20

票据复核岗业务配置：本级财政按单位梳理开票流程并增加复核人岗位配置及人员审核。

21

票据核销业务配置：本级财政及针对本级用票单位的票据核销流程、现有管理要求、管理方法及审核流程的配置；包括核销范围、核销审核节点、审核人、核销周期等。

22

电子领用证配置

电子领用证/单位执业许可证信息初始化：完成本市开票单位基础信息导入，包括规则要素字典、单位基础信息、票种信息、许可证信息等；初始化规则配置，包括单位基础信息、领用证有效期。

23

电子领用证管理业务流程配置：本级财政电子领用证审核业务流程配置、电子领用证存档（自动/手动）流程配置。

24

本区划规则配置

历史异常数据及地方政策信息采集：采集本区划各单位、各票种历史数据及单位自行票据管理办法等内容。

25

▲规则内容梳理：分析本区划历史票据数据规律以及监管办法，提取相关规则，并结合本地管理需求，形成可配置的监管规则。

26

社会团体会费票据监管规则配置：社会团体会费票据的监管规则配置，包括：社会团体会费票据票面信息的项目、标准、备注项、频次、附件上传等信息校验。

27

公益事业捐赠票据监管规则配置：公益事业捐赠票据的监管规则配置，包括：公益事业捐赠票据票面信息的项目、备注项、开票极值、频次、附件上传等信息校验。

28

医疗收费票据监管规则配置：医疗收费票据的监管规则配置，包括医疗收费票据票面信息的项目、备注项、金额逻辑关系、附件上传等信息校验。

29

资金往来结算票据监管规则配置：资金往来结算票据的监管规则配置，包括资金往来结算票据票面信息的备注项、项目、开票极值、频次等信息校验。

30

其他财政票据监管规则配置：包括收费标准、票面信息的备注项、项目等相关信息的校验。

31

票面信息规则：新增本区划针对单位、票种的个性化票面监管规则进行指标设置，包括收费项目、开票金额是否符合相关政策要求等。

32

备注项规则：新增本区划针对单位、票种备注信息中的监控值，包括正向及反向监控词，并通过系统进行规则指标设置。

33

开票限制规则：针对单位、票种的开票极值限制，并进行个性化开票限制、审核流程配置，包括限制开票和开票申请等。

34

****中心配置

▲凭证采集配置：配置对接采集电子凭证，对纸质原始凭证进行电子化管理。按照业务类型设置各类凭证存档数据项、数据采集方式等。按照数据接口管理功能定义的各类存档数据，定时自动抽取、或是人工触发方式采集数据。

35

▲业务凭证池：配置在线单位凭证接收、关联和查询服务，接收通过指定邮箱、聚合渠道直连等途径收到的电子凭证。

36

▲凭证审核流程：设置凭证初审流程，确保每一份凭证在入库前都经过初步审核，初审人员可以标记凭证的状态，如“待审核”、“审核通过”、“审核未通过”等。

37

统计分析：配置自动生成凭证的统计报表，包括凭证数量、凭证金额、凭证类型等统计数据；支持按时间范围、单位名称、票据类型等维度进行统计。

38

凭证借阅管理：设置借阅审批流程，确保凭证的合理使用和流转记录的完整性。

39

本级政策法规配置

▲地方及行业单位相关管理法规政策配置：如单位财政票据管理办法等。

40

系统功能及业务流程测试

基础设置验证

▲基础信息验证：验证涉及功能模块的基础信息采集工作及初始化工作是否全面。人员信息、单位信息、票据种类、预置规则、收费项目及标准是否录入完整全面。

41

▲用户权限验证：各科室、各岗位人员权限、角色是否配置正确。

42

业务配置验证：验证涉及功能的工作内容和业务流程、审批流程，尤其是涉及多岗审核需能够完整按照预设路径执行；验证审核、查询功能能否正常操作。

43

电子领用证业务测试

▲验证电子领用证用户权限及业务流程验证：验证单位从政务服务平台办理电子领用证的相关业务，是否按照业务流程、审核流程等预设路径执行；验证审核通过后，是否按照申请的内容制作电子领用证。

44

电子业务台账测试：当单位业务发生变动时，系统是否记录相应操作，并在电子业务台账中查询。

45

票据管理业务测试

▲验证财政电子票据升级功能：按设计的业务流程（自动/手动）完成申领审核，满足财政票据申领审核业务要求。

46

▲验证票据智能发放模块升级功能：升级票据发放功能，对智能核销业务发放业务进行测试，满足财政票据智能发放业务要求。

47

智能监管规则验证

▲票据智能监管分票种通用规则库的确认和个性化规则验证：根据不同票据类型的监管要求验证规则正确性，包括票据金额、票据有效期、使用频率、使用范围、核销期限、业务场景的验证。

48

佐证材料验证及流程测试

佐证材料采集、审核、分析借阅管理功能：确保审批流程及功能应用无问题。

49

智能核销业务测试

▲验证核销业务流程：按照预设的核销范围、核销审核节点、审核人、核销周期等流转完成，确保核销业务准确执行，满足财政业务要求。

50

验证可疑票据处理流程：可按预设的业务流程执行，满足财政电子票据核销管理要求。

51

验证违规票据处理流程：可按预设的业务流程执行，满足财政电子票据违规处理要求。

52

报表业务测试

相关报表数据验证：财政票据库存表、票据出库明细表、出库汇总表、入库汇总表、票据领核汇总表、票据核销汇总表、开票明细表、单位票据使用情况表等报表数据验证，确保数据准确。

53

日常运营管理

财政日常运维管理

▲1、监管规则更新完善。根据日常核销人工复核对系统自动核销通过的财政电子票据的判断结果，及时优化财政电子票据核销规则，精准堵塞核销漏洞。
2、监管凭证管理。开展日常校验与更新工作，定期同步最新票据凭证信息，确保凭证数据与实际业务操作实时匹配；做好操作权限与安全管理，****中心用户操作权限配置，清理冗余权限、更新用户信息，保障权限分配与岗位职责一致。
3、日常技术支持。为本区划财政用户提供系统使用全流程保障，包括日常系统故障排查与处理、针对性技术支持、操作培训指导及各类使用问题解答等服务。

54

用票单位日常运维管理

本级开票单位对本区划用票单位提供日常票据申领、开具、申请核销，可疑及违规票据的处置等服务。提供日常使用技术支持、操作培训、问题解答，以及系统故障处理等服务。