二十二冶鼎力公司（集团公司财务部）资产证券管理服务招标书0397

****公司****公司财务部）资产证券管理服务招标书0397进行招标，现诚邀投标人前来参加投标。

招标编号：****-资产证券管理服务-集团公司财务部

项目名称：****资产支持证券发行承销服务机构及管理人选定服务

报名须知：

本招标项目****资产支持证券发行承销服务机构及管理人选定招标人为****，招标项目资金来源已落实。该项目已具备招标条件，现对资产支持证券发行承销服务机构及管理人选定进行公开招标。

2.1 项目概况：

为进一步优化企业资产结构、盘活存量优质资产、拓宽多元化融资渠道、降低综合融资成本，保障企业生产经营及项目建设资金有序周转，****拟开展续发型资产支持证券（ABS）发行工作。本次资产支持证券采用可续发型滚动发行模式，依托持续稳定的合规基础资产，通过分期滚动发行的方式开展融资，可有效提升融资效率、稳定中长期资金供给，契合企业常态化融资及可持续经营发展需求。

本次专项计划整体发行规模上限不超过20亿元，单期及整体存续期限最长不超过3年。****交易所资产支持证券相关业务规则及备案、挂牌、发行管理要求，规范完成基础资产筛选、专项计划设立、申报备案、挂牌发行、存续期管理等全流程工作。为保障本次续发型ABS项目顺利落地、合规发行及常态化续发运作，现通过招标方式择优确定具备专业资质、丰富实操经验的专项计划管理人及主承销单位，统筹负责本次资产支持证券项目的整体方案设计、申报推进、承销发行、存续期管理、信息披露等全部相关工作。

2.2采购内容：

本次采购服务范围为****20亿元额度续发型ABS专项计划全流程专业服务，主要采购专项计划管理人、主承销单位一体化服务，服务覆盖项目前期筹备、方案设计、申报备案、发行承销、存续期管理、信息披露、到期处置等全生命周期，具体服务内容如下：

（1）项目前期统筹与方案策划

结合企业经营现状、资产资质、融资需求及最新监管政策，开展项目整体可行性研判，完成专项计划整体架构设计、交易结构搭建、发行方案策划、基础资产筛选及合规性论证。针对续发型滚动发行模式制定专属发行策略，合理规划分期发行额度、发行节奏及存续周期，规避政策及市场风险，编制全套项目实施方案、可行性研究说明等前期资料。

（2）资料编制与申报备案服务

负责全套申报材料的编制、梳理、审核及汇总工作，包括专项计划说明书、募集说明书、风险揭示书、合规报告、基础资产清单、交易文件等全套备案资料。****交易所、监管机构，完成项目申报、问询回复、材料补正、备案审核等全部工作，协助完成专项计划备案批复、挂牌准入等相关手续，保障项目合规顺利过会备案。

（3）发行承销与市场推介服务

依托资本市场**优势，开展项目市场推介、投资者对接、路演推介工作，精准匹配合格机构投资者。负责专项计划发行定价、簿记建档、份额配售、资金募集等全流程承销工作，统筹协调发行全过程事宜，确保项目顺利挂牌发行、资金足额募集到位，最大化保障发行效率与融资收益。

（4）存续期常态化管理服务

针对本项目续发型滚动发行特点，建立常态化存续管理机制，全程负责专项计划存续期内的日常管理工作。定期完成资产池跟踪核查、现金流监测、风险排查、份额管理等工作，及时识别并处置存续期内各类潜在风险，保障基础资产持续合规、专项计划平稳运行，适配项目长期滚动续发的运营需求。

（5）全周期信息披露与合规管控

****交易所要求，按时、合规完成专项计划存续期内的定期报告、临时公告、重大事项披露等全部信息披露工作。及时跟进最新金融监管政策，同步调整项目合规运营标准，全程把控项目合规风险，确保项目全周期运营符合监管要求。

（6） 到期处置与后续续发服务

负责单期产品到期后的清算兑付、份额注销、资料归档等收尾工作。同时结合企业后续融资需求，提供持续的融资咨询、方案优化服务，为后续滚动续发、额度复用提供专业技术支撑，保障项目长效、常态化运作。

（7）配套专项咨询服务

全程提供融资政策咨询、资本市场动态解读、风险防控咨询、财务优化建议等配套服务，及时协助解决项目推进、发行、存续过程中的各类问题，全程保障ABS专项计划高效、合规、平稳落地运营。

2.3 服务期限：自本合同签订之日起至资产支持证券产品到期（预计2029年9月底）

2.4 交货期：自合同签订之日起，满足招标人对该项目时间节点需要。

2.5服务地点：**省**市**区幸福道16号。

2.6结算方式：本项目采用项目达标一次性全额结算模式。待本项目资产证券化专项计划成功完成申报备案、挂牌发行且发行工作全部落地，满足合同约定付款条件后，招标人依据双方签订的服务合同、结算金额及投标人提供的合规有效发票，一次性全额支付100%合同结算价款，无进度付款、无质保尾款，款项结清即为本项目服务费用全部结算完毕。

2.7支付方式：本项目全****银行电汇方式支付。招标人履行付款义务前，投标人须按照国家财税规定及招标人要求，足额提供合法、真实、有效的增值税专用发票及对应付款资料。若投标人未按时、按规提供合规发票或资料不全、票据异常的，招标人有权顺延、暂缓或拒绝支付对应款项，且无需承担逾期付款、违约赔付等任何违约责任，由此产生的一切费用及损失由投标人自行承担。

2.8招标人要求：要求投标人应满足招标人的企业质量管理制度要求，无条件接受及服从招标人的检查及对检查结果的要求；双方明确业务联系人及联系方式，对资产证券化前期准备、过程沟通、发行备案等事宜进行沟通协商。

2.9本项目实行统谈分签模式，本次招标完成后，由中标人与****统一签订正式采购服务合同，相关权利义务、履约标准、结算付款均以双**式签订的合同条款为准。

2.10本项目采用公开招标方式组织采购，通过公平竞争、综合评审的方式择优选定1家中标单位，全权承接本项目全部服务工作。

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照，并具有与本招标项目相应服务能力的 服务商。

3.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，****公司、控股公司，不得同时参加本招标项目投标。

3.3投标人与****不存在法律纠纷。

3.4优先选****集团****公司**库名单内，名单在五矿供应链管理平台中已经公开披露。

3.5财务要求：满足招标项目的履约要求。（提供财务年度审计报告/财务报表）

3.6具有履行合同所必需的专业技术。

3.7信誉要求：投标人应信誉良好，未被“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人名单或严重失信主体名单，****集团有限公司的黑名单。

3.8本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格审查

4.1凡有意参加投标者，****集团有限公司供应链管理平台（https://ec.****.cn）（以下或简称“五矿集团供应链管理平台”，）招标公告规定的招标文件发售时间报名和购买招标文件，投标报名、购买招标文件的具体要求及流程等详见本招标公告的“七、其他”中的相关规定和要求。

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，****集团供应链管理平台本项目招标公告，投标人应在****集团供应链管理平台上传递交电子投标文件。逾期未上传的投标文件，五矿集团供应链管理平台将予以拒收。标书代写

6.1本次招标开标时间同投标文件递交截止时间，****集团供应链管理平台本项目招标公告时间为准。投标人应在投标截****集团供应链管理平台开标大厅进行在线签到，投标截止时间后应在规定时间内进行在线投标文件解密；投标人如未按时完成投标文件解密，将自行承担由此产生的相应后果。标书代写

7.1本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）、****公司供应链管理平台（https://ec.****.cn）上发布。

7.2****集团供应链管理平台上提交投标报名，具体办理流程及要求为：

（1）****集团供应链管理平台上注册准入为该平台中的“供应商”，办理注册准入手续时“准入单位”选择“ **** ”（准入单位编码： 201310 ），办理注册准****集团****服务中心中的“注册指南”（已注册准入的单位略过此步操作）。

（2）注****集团供应链管理平台上进行投标报名操作，****集团供应链管理平台上的“采购公告”中查看本项目的招标公告，并需办理相应的投标报名操作；****集团供应链管理平台上投标报名的具体操作步骤：投标人登录平台后点击“招标报价管理”条目下的“公开招标投标报名”，选择本招标项目点击页面右下角的“投标报名录入”，进入 “投标报名编制”界面，在 “投标报名编制”界面中可点击“招标编码”查看本项目的招标公告，在 “投标报名编制”界面中完善信息后点击“保存”后再点击“提交”。

7.3本项目招标文件每套售价 / 元（须在投标报名期间支付），售后不退，并将缴费回执单发至邮箱：

银行账户： /

开户银行： /

开户名称： /

银行账号： /

7.4投标报名经受理后，可自行下载招标文件及有关招标资料：****集团供应链管理平台，点击“招标报价管理”项下的“招标文件报价编制”，在“未投标的招标文件”界面中，选择本招标项目点击“投标录入”。进入“投标文件录入”界面，下载“招标文件及有关招标资料”；本招标项目采用电子招标投标方式，已获取招标文件的潜在****集团供应链管理平台提供的“五矿离线投标工具”编制投标文件，具体教程指南详见平台“帮助中心”栏目中公布的相关操作手册，投标文件编制后在 “投标文件录入”界面中填写相关信息，点击保存后可进行上传投标文件的操作。

7.5 潜在投标****集团供应链管理平台要求办理CA数字证书，****集团供应链管理平台上参与项目投标，CA数字证书涉及到的平台操作环节包括但不限于投标(电子签章及加密)、开标大厅(解密及电子签章)、合同(电子签章)等。电子标服务

7.6 五矿集团供应链管理平台相关操作问题和CA数字证书办理的技术支持联系方式： 010-****7777。

招标人： ****

招标机构：二十二冶鼎力****公司

地 址： **省**市**区曹雪芹东道89号

邮 编： 064000

联系人： 董工

电 话： 0315-****801

电子邮件： ****@qq.com

项目联系人：闫世鑫

电 话：166****6168

招标机构：二十二冶鼎力****公司

地 址：**区曹雪芹东道89号