天津市天科数创科技股份有限公司增资项目

账户名称 银行账户 开户银行 支付行号

****公司			110********435
****营业部			316****00027

项目基本情况

项目编号 项目名称 增资企业所在地 所属行业 是否导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权 拟融资金额 拟新增注册资本 本次增资新股东股权占比 本次增资新股东占有股份数 拟征集投资方数量 涉及非公开协议增资情况 原股东是否放弃优先认缴权 信息披露起始日期 信息披露截止日期 信息披露期满的安排 投资价值描述 增资后企业股权结构 增资达成或终结的条件 募集资金用途 其他披露的内容

****
**市天科****公司增资项目
****区			科学研究和技术服务业/科技推广和应用服务业
否
4999.5万元			3333万元
14.9%			****0000
1
			是
2026-05-25			2026-06-23
1、未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期**信息披露/最多**9个周期，直至产生意向投资方 2、产生符合条件的意向投资方，但未满足拟融资金额、对应新股东股权占比/股份数、或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期**信息披露/最多**9个周期，直至产生意向投资方
1.本次发行对象范围为符合《****公司监督管理办法》《**中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。 2.本次股票发行对象应不属于《监管规则适用指引——****公司类第1号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台。如认购对象属于私募股权基金、资产管理计划等接受证监会监管的金融产品，须按规定完成相关核准、备案程序并充分披露信息。 3.应具有良好的财务情况和支付能力，以货币资产投资于本项目，且该货币资产应为投资者合法所有，且不属于投资者的债务性资产，不存在代持情形。（提供不低于4999.5万元的自有资金证明）； 4.应具有良好的商业信用，以及需满足国家法律法规规定的其他条件。
本次增资后，控股股东****集团有限公司持股比例为61.83%；新进入投资者持股比例14.06%，成为公司第二大股东；**市****公司持股比例为9.00% ；其余股东持股比例共为15.11%。 （以上数据来源自中国证券****公司2026年5月20日发布的证券持有人名册）
增资达成条件：信息发布期内征集到1家及以上合格意向投资方，签署《股份认购协议》且取得该项目的《增资凭证》。 终结条件：出现以下任意情形，本次交易终结： 1、信息发布期满未征集到意向投资方或无法确定最终投资方； 2、最终投资方未按规定签署《股份认购协议》或未足额缴纳增资款； 3、该标的影响交易进行的其他情形。
补充公司流动资金。
标的详情见评估报告等备查资料。

增资企业基本情况

增资企业名称 基本情况 主要财务指标 增资行为决策及批准情况

**市天科****公司

注册地(住所) 法定代表人或负责人 成立日期 注册资本 实收资本 企业类型 所属行业 经营规模 经营范围 统一社会信用代码/组织机构码 经济类型 增资前国有资本出资总比例（%） 股东个数 职工人数 企业股权结构 **市**区**道8号2号楼5-6层 王平健 2002-07-15 19040万(人民币) 19040万(人民币) ****公司 科学研究和技术服务业/科技推广和应用服务业 中型 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程管理服务；消防技术服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；计算机及通讯设备租赁；物业管理；数字技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；通信设备销售；非居住房地产租赁；智能无人飞行器销售；承接档案服务外包；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；人工智能基础**与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；软件开发；互联网数据服务；软件外包服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能农业管理；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；服务消费机器人销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；基础电信业务；测绘服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；特种设备检验检测；住宅室内装饰装修；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 911********360679U 国有控股企业 69.984 34 277 股东名称 持有比例(%) ****集团有限公司 69.984 **市****公司 11.2026 **天易****公司 6.1266 王怀彬 2.43 杜广美 2.4265 李君华 1.6912 李向彤 1.6912 王悠 1.6911 刘钺 1.638 王俐燕 0.7878 其余24位股东 0.331

2023 年度审计报告 资产总额(万元) 负债总额(万元) 所有者权益(万元) 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 审计机构 59,238.151201 53,817.434215 5,420.716986 -30,710.423061 871.732316 871.732316 ****事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计报告 资产总额(万元) 负债总额(万元) 所有者权益(万元) 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 审计机构 71,521.567694 64,374.71029 7,146.857404 -32,639.618735 1,147.332468 1,147.332468 ****事务所（特殊普通合伙） 2025 年度审计报告 资产总额(万元) 负债总额(万元) 所有者权益(万元) 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 审计机构 62,333.253795 45,788.086611 16,545.167184 -39,579.237511 9,398.30978 9,398.30978 ****事务所（特殊普通合伙） 2025年12月31日 财务报表 类型: 年报 资产总额(万元) 负债总额(万元) 所有者权益(万元) 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 62,333.253795 45,788.086611 16,545.167184 39,579.237511 9,398.30978 9,398.30978

增资企业决策文件类型 国资监管机构 国家出资企业或主管部门名称 国家出资企业或主管部门统一社会信用码/组织机构码 批准单位名称 批准日期 批准文件类型 批准文件名称或决议名称 股东会决议 省级国资委监管 **** ****0118MA05MRJ9XB **** 2025-12-25 批复 关于同意**市天科****公司增资事项的批复

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件 增资条件 保证金设定

1.本次发行对象范围为符合《****公司监督管理办法》《**中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。 2.本次股票发行对象应不属于《监管规则适用指引——****公司类第1号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台。如认购对象属于私募股权基金、资产管理计划等接受证监会监管的金融产品，须按规定完成相关核准、备案程序并充分披露信息。 3.应具有良好的财务情况和支付能力，以货币资产投资于本项目，且该货币资产应为投资者合法所有，且不属于投资者的债务性资产，不存在代持情形。（提供不低于4999.5万元的自有资金证明）； 4.应具有良好的商业信用，以及需满足国家法律法规规定的其他条件。

1.**市天科****公司（简称“增资企业”）拟通过增资扩股方式引入1名投资者，同时增资企业控股股东****集团有限公司通过非公开协议的方式认购额外的1334万股，届时公司注册资本将从19040万元增资到23707万元。增资后，投资者以不低于4999.5万元获得并认缴3333万元注册资本金，股权占比14.06%。 2.本项目信息披露期间，意向投资者提交资格审核****集团有限公司（简称“****集团”）进行意向投资登记时需书面承诺已详细阅读并完全认可本项目包括但不限于《审计报告》、《评估报告》和项目信息公告等所涉及的全部内容和附件，并已完成对增资企业的全部尽职调查，对增资企业所涉及的资产及负债已全面知悉且认可，并依据上述内容以独立之判断确认自愿全部接受项目信息公告内容，自愿承担由此产生的一切风险、责任、经济损失及后果，不****集团、增资企业追究责任或其他主张。 3.本项目信息披露期间，意向投资者应按照本项目投资方资格条件要求向增资企业提供相关证明材料，通过资格审核后，意向投资者可以查阅相关资料（预约联系人：张志东；联系电话：186****0204）。意向投资者完成对增资企业相关资料查阅，且增资企业完成必要的审查后，由增资企业向意向投资者出具《尽职调查确认函》。 4.意向投资方应在项目公示期内办理投资登记手续，提供包括不限于《尽职调查确认函》等相关材料，并在公示期满前将保证金1400万****集团指定银行账户。 5.如挂牌期满，若只征集到一个符合条件的意向投资方时，则采取协议方式进行。若征集到两个及以上符合条件的意向投资方时，则采取竞争性谈判的方式确定最终投资方。 6.本项目最终投****集团书面通知期限内与增资企业签署《股份认购协议》，《股份认购协议》生效之日起10个工作日内且按照甲方在**中小企业股份转让系统信息披露平台披露的股份发行认购公告的要求，本项目最终投资者将本项目增资的全部增资款支付至增资企业指定账户。 7.若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方交纳的保证金将被扣除，作为对增资企业的补偿：(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；(2)本增资项目公告信息发布期满，需参加择优遴选程序而未参加的；(3)在被确定为最终投资****集团书面通知期限内签署《股份认购协议》的；(4) 其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 8.增资企业自评估基准日至本次增资办理完成工商变更登记之日止，期间产生的盈利或亏损及风险由增资后各股东按认缴出资比例享有和承担。 9.****集团交易过程中所产生的交易服务费由交易各方各自承担。

保证金交纳时间 ****交易中心有限公司指定专用账户时间为准） 交纳保证金 保证金金额/比例 保证金比例（%） ****银行保函 保证金处置方式 是 比例 否 本公告截止日前交纳 1、保证金扣除情形： （1）已获得合格意向投资者资格，单方提出撤回投资申请或放弃投资本项目的。 （2）如本项目以择优方式确定最终投资者，合格意向投资者未按《择优方案》相关要求参与择优程序的。 （3）最终投资者未在规定时间内与增资企业及原股东签署《股份认购协议》的。 （4）对于本项目有其他违规或违约情形的。 2、意向投资方成为投资方的，其保证金按《股份认购协议》约定处置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。

遴选方案

遴选方式

竞争性谈判