蜀道铁路运营集团2026年注册发行公司债券主承销商选聘及受托管理人选聘项目招标公告

****2026****公司债券主承销商选聘及受托管理人选聘项目招标公告

1.招标条件

1.1为满足发展资金需求，创新融资手段，优化融资结构，****（以下简称“****集团”或“招标人”****交易所发行不超过20****公司债券。****公司批准实施，具备招标条件，本着“公平、公正、公开”的原则，根据相关规定，通过公开****公司债券的主承销商及受托管理人。

1.2招标人选择的招标代理机构是****。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：****2026****公司债券主承销商选聘及受托管理人选聘项目；

2.2本项目招标共划分为1个标段，标段号为TLYYCX；

2.3服务期限：自合同签订之日起，****公司债券发行批复有效期结束止（需****公司债的存续期相关工作）。

2.4服务内容：

主承销商：负责公司债券注册材料准备、发行承销、公司债存续期管理等工作（包括但不限于以下内容）：

（1）牵头本次债券申报及发行工作，负责协调各中介机构（如律所、****事务所、评级机构等）；

（2）撰写相关债券申报文件并与有关主管部门沟通获得批文；

（3）组织各期债券承销，确保债券发行；

（4）承担债券存续期服务工作，履行后续管理义务；

（5）其他债券申报和发行工作中的相关事宜。

受托管理人：

（1）接受全体债券持有人的委托，行使受托管理职责；

（2）行使权利和履行义务，维护债券持有人合法权益。

2.5发行主体：****；

2.6申报规模：本次公司债申报注册规模不超过20亿元（含）人民****交易所注册发行，具体可发行金额以证监会批复为准，实际发行规模由招标人在发行时另行确定），注册完成后****集团资金需求及资本市场情况择机分期发行；

2.7招标规模：按申报规模的50%作为承销份额进行主承销商的公开招标，****公司债券承销份额为不超过10亿元（含）；

2.8发行方式：公开发行；

2.9募集资金用途：用于股权投资、偿还债务、补充流动资金、项目建设投资及其他符合法律法规的相关用途；

2.10承销方式：余额包销（中标后通过承销协议具体约定）；

2.11担保情况：无担保；

2.12主承销商团：

（1）根据招标综合评分从高到低排序，确定不超过2名（含）合格投标人组建主承销商团。注册申报阶段由综合评分排名第1的中标人担任牵头主承销商并牵头负责批文项下首期发行工作，其余中标人为联席主承销商；后续各期发行时，****集团在中标人中指定当期牵头主承销商及联席主承销商；

（2）若某中标人在担任牵头主承销商时，因其内部流程推进缓慢等原因导致招标人注册或发行工作滞后的，招标人可从其余中标人中另外指定****公司债券注册申报或发行工作；

（3）若主承销商中标后，因违法违规被相关监管部门作出暂停或取消债券承销业务行政处罚等****公司债券注册发行，则该主承销商自动退团。

2.13受托管理人：1家。本项目排名第一的中标候选人既是主承销商也是债券受托管理人。

3.投标人资格要求

3.1.资质要求：在中华人民**国境内具有独立法人资格的证券经营机构，持有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；具有公司债券承销业务资质。

3.2信誉要求：

（1）在递交投标文件日前三年内，在经营活动中无重大违法记录；在递交投标文件截止日，不处于因违法违规被相关监管部门作出暂停或取消债券承销业务行政处罚期间；标书代写

（2）在国家企业信用信息公示系统（http//www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标；

（3）对通过“信用中国”网站（http://www.****.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.****.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标；

（4）在2023年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表****人民法院生效判决为行贿犯罪，不得参加投标。标书代写

3.3本次招标不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。电子招标平台开发单位，不得参加投标。存在投标人须知第7条中相关情形的单位，不得投标。否则，相关投标均无效。

4. 评标办法

本次招标采用资格后审，单信封形式，评标办法采用综合评估法。

5.招标文件的获取

5.1招标文件获取方式：自2026年5月26日23时59分至2026年6月16日11时00分（**时间，下****集团****公司集中招标采购平台V3.0（以下简称“蜀道集采平台V3.0”）（https://ztb.****.com/）进行注册并使用CA数字证书登录后参与投标并下载招标文件。投标人注册详见首页－帮助中心－操作指南《投标人入驻手册》。电子标服务

5.2招标文件费用须以投标人单位名义通过对公账户转账至蜀道集采平台V3.0（网址https://ztb.****.com/）生成的子账户，若投标人未严格按照指定账户信息进行转账导致购买招标文件失败，后果自负。

5.3招标文件缴费与查询：投标人使用CA数字证书登录“蜀道集采平台V3.0”，进入投标系统的“我参与的项目”菜单，在对应报名项目的“采购文件获取”菜单中点击“下载”，系统将弹出支付页面；投标人根据页面显示的账户信息完成缴费，并点击“已转账”按钮，查询采购文件费用的缴纳情况。

招标文件单个包件售价为500元/份，逾期不售，售后不退。招标文件费用可在开标完成后根据需要开具电子发票。招标人不承担投标人包括准备和提交投标文件在内的任何成本费用。

温馨提示：请仔细核对系统中的招标文件费子账号，若因投标人自身原因导致转账错误，费用概不退还。

5.4招标文件补遗书（如有）在“****集团****公司集中招标采购平台V3.0(https://ztb.****.com/)”、“中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.****.com）”和“天府阳光采购服务平台（http://www.****.com）”自行查阅。

5.5投标人应在投标期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。

5.6现场踏勘及投标预备会

踏勘现场：招标人不组织。

投标预备会：招标人不召开投标预备会。

5.7招标人不提供邮购招标文件服务。

6.发布公告的媒介

本项目招标公告、变更公告、中标候选人公示和中标结****集团****公司集中招标采购平台V3.0（https://ztb.****.com/）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.****.com）、天府阳光采购服务平台（http://www.****.com）上同时发布。

7. 投标保证金

7.1本项目需要缴纳投标保证金。本项目的投标保证金：人民币壹万元整（￥：10000元）。投标人应于2026年6月16日11时00分前以投标人单位名义通过对公账户转账至蜀道集采平台V3.0生成的子账户中。

温馨提示：请仔细核对系统中投标保证金子账户，避免造成转账错误。如投标人未严格按照指定账户信息进行转账导致投标保证金缴纳无效并无法上传投标文件，后果自负。

若投标保证金缴纳至错误账户的，经招标人核验属实后，在项目开标后2个月内退还。

7.2投标保证金缴纳与查询：投标人使用CA数字证书登录“蜀道集采平台V3.0”（网址https://ztb.****.com/），在投标系统的“我参与的项目”列表中，进入所报名项目的“投标保证金”菜单，根据系统显示的账户信息完成投标保证金的缴纳与查询操作。

7.3投标保证金的退还：招标人将在中标通知书发出后5个工作日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人在线签订合同或将已签订的合同上传至“蜀道集采平台V3.0”备案后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

退还方式：按照投标人缴纳的账户原账户退还。

8.投标文件的递交

8.1投标文件递交的截止时间为：2026年6月17日9时30分（投标截止时间，下同）。

投标人应在投标截止时间前，通过“蜀道集采平台V3.0”注册并使用CA数字证书登录，将加密的电子投标文件上传。

8.2投标文件的解密

解密方式：投标人须在投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，投标人持投标单位企业CA锁登录“蜀道集采平台V3.0”，进入“开标签到解密”菜单，按照开标系统的指令，选择对应的项目的投标文件进行远程解密（开标前及系统公布投标人名单前，不要提**行远程解密）。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

9.开标

开标时间：2026年6月17日9时30分（同投标文件递交的截止时间）。

开标地点：远程电子开标。

投标人通过互联网使用单位CA数字证书登录“蜀道集采平台V3.0”，在线参与开标过程并按要求解密电子投标文件。

10. 招标工作公开接受社会监督

10.1公示制度

评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果在“****集团****公司集中招标采购平台V3.0(https://ztb.****.com/)”、“中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.****.com）”和“天府阳光采购服务平台（http://www.****.com）”上公示3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，截止日后不再接受投诉。

10.2异议处理

（1）投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“蜀道集采平台V3.0”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在“蜀道集采平台V3.0”招标人点击唱标按钮后15分钟内通过“异议”按钮提出。招标人应在“异议回复”栏当场作出答复。

（3）投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。超出异议时效的，则不予受理。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“蜀道集采平台V3.0”在“异议与答复”菜单中进行。

10.3投诉处理

投诉的渠道：进入蜀道集采平台V3.0(https://ztb.****.com/)投标人登录对应项目后，点击“投诉”菜单提出。在有异议程序的事项中，超出异议期间没有提出异议的，不得进行投诉。超出投诉时效的，则不予受理。

11. 温馨提示

11.1投标人注册和在线投标系统操作详见蜀道集采平台V3.0首页导航栏-帮助中心－操作指南－《投标人操作手册》。

11.2 CA数字认证证书办理详见蜀道集采平台V3.0首页导航栏--CA办理栏目。

11.3技术支持

如在平台操作过程中遇到问题请联系平台技术支持，详见蜀道集采平台V3.0首页底部的联系方式。

12. 联系方式

招 标 人：****

地 址：**省**市**区吉庆一路两江国际A座23楼

联 系 人：王先生

电 话：028-****6173

招标代理机构：****

地 址：**市高新区交子大道88****广场1 栋20 楼2001-2006号

联 系 人：周女士、贺女士

电 话：028-****5555

招标人：****

2026年5月26日