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招远市金都水务有限公司市区水厂水质提升及改造项目
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | ****市区水厂水质提升及改造项目 | ||
| 总投资（万元） | 13335.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 2735.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 10600.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2024—2026 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2027—2054 |
| 预期收入（收益）（万元） | 28767.0 | 成本 | 103768 |
| 收入来源 | 水费现金流入 | ||
| 建设内容 | 本项目包括**一座综合净水处理车间、1号净水车间扩建以及厂区道路、管线、仪表改造等。**部分设计规模为5万米每天，其中综合净水处理车间包含常规处理出水提升泵房、高级氧化间（5万立方米每天）、活性炭滤池（5万立方米每天）、超滤膜车间（3万立方米每天）、反渗透膜车间（2万立方米每天）、反洗泵房及管理用房等，建筑面积约为4500平方米；1号净水车间扩建包含**废水池、泥水调节池、浓缩池、平衡池、污泥脱水机房及配电管理用房，建筑面积约为1100平方米。本项目购置设备共292台（套）。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | ****水务局 | |
| 成本/收入 | 360.72% | 会计所 | ****事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.68 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2026-05-25 ，该项目共发行2批次，累计发行金额4000.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
|
2026-05-25
|
第2批次
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2000.0
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1.84%
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2026年**省专项债券二十七期（普通专项债）
|
0.0
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2025-03-24
|
第1批次
|
2000.0
|
2.07%
|
2025年**省专项债券十三期（普通专项债）
|
0.0
|
|
还本付息
| 发行期限（年） | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-05-26 | 付息日 | 11月26日 5月26日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2026-11-26（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 183 |
| 到期日 | 2036-05-26 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 10 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年**省专项债券二十七期（普通专项债） | 债券简称 | 26**省00091普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 2.04 |
| 发行日期 | 2026-05-25 | 发行场所 | ****交易所 |
| 发行期限（年） | 10 | 发行利率（%） | 1.84 |
| 发行期数 | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 2.04 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 10 |
| 起息日 | 2026-05-26 | 到期日 | 2036-05-26 |
| 付息日 | 11月26日 5月26日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2026-11-26（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 183 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
招标进度跟踪
2026-05-27
招标公告
招远市金都水务有限公司市区水厂水质提升及改造项目
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