2025年专项债券三亚市天涯区妙林片区安置区项目（地块一）一期自评报告

更新时间： 2026-06-02 10：35：25

2025年专项债券**市**区妙林片区安置区项目（地块一）一期自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

**市****建设局成立于2015年1月1日。执行单位会计制度的行政单位，行政编制8名，其中局长1名，副局长3名。我局的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省市有关住房城乡建设工作的方针政策、法律法规，****政府、****政府的决策部署和中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

2.依法拟订并组织实施全区住房城乡建设的规划和措施；研究提出全区住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3.按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

4.负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上的房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上的违法征收与补充行为的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

5.负责对全区物业管理工作活动进行监管；****委员会****社区做好专项维修资金的监督管理工作；负责全区白蚁防治备案工作；

6.负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作。

7.指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

8.负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

9.负责区管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管道路（农村道路、机耕路除外）及相应道路路灯设施的建设、统筹协调工作；负责主**范围内排水等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气企业经营许可证核准、延期、变更、增补的审批。

10.负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险房屋的鉴定、提出处理意见和资料归档管理；负责全区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理、文明施工及环境综合整治，****卫健委做好在建建筑工地计划生育工作，依法对全区建筑行业进行监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

11.负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

12.组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的宣传教育培训工作。

13.按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的行政审批和管理服务事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调解处理有关住房和城乡建设方面的纠纷和群众举报、来信来访。

14.****政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）项目基本情况

1.项目实施依据

项目建设符合《国务院关于推进**国际旅游岛建设发展的若干意见》《**国际旅游岛建设发展规划纲要》《**省国际旅游岛规划纲要》《**省旅游发展总体规划》《**市城市总体规划》要求，保障性**工程建设既能拉动投资，又能促进消费，既是民生工程，也是民心工程。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目用地面积7,330.62平方米，总建筑面积18,884.59平方米。计容建筑面积14,746.18平方米，其中安置住宅楼建筑面积13,985.84平方米、配套楼面积 760.34平方米。同时配套建设室外给排水、室外电气、****广场、停车位、围墙、垃圾收集点、保安室、智能停车系统等并购置成品坐凳、健身器材、儿童组合玩具、垃圾桶、指示牌等。项目采用绿色建筑（等级为基本级）和装配式方式建造。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

****政府投资相关规定、流程，根据项目的立项、可行性研究、初步设计及概算等项目批复文件，项目已取得必要论证，已处于施工阶役，具备成熟度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入及使用情况

项目总投资8797万元。项目于2023年10月开工，2025年地债资**排1000万元，支出1000万元；2025市级资**排858.28万元，支出658.83万元。

项目资金管理情况

该项目资金使用规范，监管措施完善，资金层层监管到位，资金专款专用，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象，资金管理总体情况较好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标、调整及完成验收等）

2023年01月09日，****委员会作出《关于**市**区妙林片区安置区项目（地块一）一期立项的批复》（三发改投〔2023〕4号）；

2023年02月21日，****委员会作出《关于**市**区妙林片区安置区项目（地块一）一期可行性研究报告的批复》（三发改投〔2023〕33号）；

2023年05月22日，****委员会作出《关于**市**区妙林片区安置区项目（地块一）一期初步设计及概算的批复》（三发改投〔2023〕130号）；

2023年08月21日，****财政局作出《关于**市**区妙林片区安置区项目（地块一）一期预审审核结论书》（天财评〔2023〕50号）；

2023年9月25日，对项目进行施工公开招标。经开标评标，确定中标单位为**三****公司，中标金额为7217.54万元。

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等）

项目管理严格按照《****政府投资项目管理指导意见》《****政府投资项目代建制管理办法》相关规定执行，通过招标方式****集团有限公司为该项目代建管理单位，对工程建设进行专业化管理。

项目在建设时，****建设局严格执行国家法律法规和内部建设项目管理制度，严格履行基本建设程序，严格合同审查，严格合同执行，建立质量管理制度，落实安全生产责任。

四、项目绩效情况

项目基本完成项目年度预算绩效目标。具体分析如下：

项目经济性分析

本项目是**利民工程，不但能解决妙林片区群众回**置、改善居住条件、提高生活质量，还可提升片区品质，美化建筑风貌，从而加快**市的建设和经济发展，助力**自由贸易港的建设。

项目的效率性分析

对于该项目进度按工作计划进行，逐步完成该项目。

项目的效益性分析

居住是人民群众的基本需求，保障性**工程是重大的民生工程，项目的建设将取得良好的社会效益。。党的“十九大”明确提出“让全体人民住有所居”。低收入群体不具备通过市场购房解决住房问题的能力，****政府提供基本保障。这部分群体的基本住房问题如果不能得到妥善解决，会影响城市的整体发展和和谐稳定，影响住房改革的市场化方向。各级政府****政府的重要职责，大力实施保障性**工程，为低收入住房困难群众提供基本的住房。

项目的可持续性分析

本项目的实施在提高居住质量的同时，有利于促进土地的节约集约利用，构建城市发展新格局，是构建和谐社会的需要；项目的****中心**的发展，助力**自由贸易港建设的需要，通过本项目的建设，可以解决妙林片区村民的安置问题，****中心**的发展。

五、偿债资金来源

偿债来源主要是土地出让收入。

六、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础，项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区评估价等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。妙林片区ML-01-01和ML-01-03-01地块总面积83951.61平方米，预计出让总收入为69793.90万元，每平方米出让单价0.83万元，本项目使用土地6716平方米，预计出让收入为5583.51万元，项目运营成本共计1228.37万元，项目总收益为4355.14万元，预计本息合计为2799万元，债务本息覆盖倍数为1.56倍，本项目资金稳定性较可靠。

七、偿债风险的指标

偿债来源主要是土地出让收入，按照现有项目收益与支出测算情况，在项目存续期间有稳定的收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。

因本项目还本付息资金主要来源于土地出让收入，项目施工进度、项目选点的变化、政府定价风险、宏观经济以及利率等风险要素将影响项目收益情况。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资**排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

附件1：专项债券资金项目绩效目标自评表(1)