澄迈县品牌农贸综合服务中心项目绩效自评报告

澄****服务中心项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

****经营范围包括许可项目：房地产开发经营;物业管理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；****煤矿山)开采；海洋天然气开采；水**管理；海洋石油开采；煤炭开采；住宅室内装饰装修；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游**的开发经营；酒店管理；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目的绩效目标

项目深度契合《国民经济和社会发展第十四个五年规划中“全面推进乡村**”“促进一二三产业融合发展”的战略要求，以及2025年中央一号文件关于“完善农产品流通体系、发展低空经济”的部署。**县作为**农业大县，拥有咖啡、沉香、冬季瓜菜等特色产业，但存在农产品附加值低、产业链条短、流通效率不足等问题。项目通过建设农产品检测区、品牌认证区、农产品展销区、数字农贸交易区及冷链物流区，通过构建农产品质量认证体系，整合线上线下全渠道 展销矩阵，搭建智能化冷链物流网络，着力创建引领行业的农产品价值赋能创新平台，实现从生产端到消费端的品质化升级与品牌化增值。

通过对现有场地科学规划与**，打造功能齐全、布局合理的农产品综合服务场所，**2号楼采用高效标准化方式建造，完成1号楼(含地下车库)改造，**2号楼、全长270m的配套道路连接线，以及农产品检测区、品牌认证区、展销区、数字农贸交易区、冷链物流区等功能区域及相关附属设施建设，同步完成土建、结构、给排水、电气工程、暖通、消防、智能化系统等工程施工，配齐农产品检测设备、冷 链存储设备、数字交易终端等必要设施，完善室外绿化、停车场、管网等配套设施，构建符合农产品全链条服务需求的综合服务空间，为后续提升区域农产品流通效率、保障农产品质量安全、满足群众多样化农产品交易与消费需求奠定坚实基础。

二、项目资金使用及偿债管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2025年，****财政局《****财政局关于调整下达2025年第二批新增专项债券项目资金的通知》文件，下达该项目专项债资金1000万元；****财政局《关于第三次调整下达2025****政府债券资金的通知》文件，调整减少该项目专项债资金100万元。2025年该项目资金共计到位900.00万元，实际支出900.00万元，预算执行率100%，资金使用率100%。

（二）偿债能力和偿债风险情况

偿债资金来源：数字农贸交易及展销区出租收入、冷链 仓库出租收入、物流出租收入、检测、认证区、电商直播、品牌培训、业务办公、产研实、验室出租收入、物业服务收入、停车收益 、广告收入、充电桩收益、展销策划服务费收入、光伏发电收入。

融资与项目收益平衡反映偿债能力：2025年发行专项债券900万元，项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足，本息覆盖倍数可达到1.44。

偿债风险：主要是建设风险和运营风险。建设风险主要是项目建设能否如期完工并投入运营，若建设工期延误，会推迟项目投入运营时间，影响收入开启节奏；同时，若建设过程中出现成本超支，可能挤占运营初期投入，间接影响收入实现。运营风险主要是客流量、 出租率未达预期的风险，直接导致收入不及预期。建设风险和运营风险可通过强化项目全流程管理规避，建设阶段做好工期规划与成本管控，运营阶段加强宣传引流、优化服务定价并对接好政策。因此本项目收入预期合理，收入风险可控。

总体来看，本期项目专项收入对其拟使用的募集资金保障程度较高；但未来募投项目运营期收入和其他收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

规范开展招投标活动，维护公平竞争秩序，项目前期招标严格按照招标投标法及招标采购需求计划要求进行，通过公开招标、竞争性磋商等方式对项目实施过程中单位进行招标工作，严格落实项目参建单位的招标工作，确保招标工作公平、公正、公开。

（二）项目管理情况

为规范及做好项目建设管理工作，****制定了《工程设计变更管理制度》《工程签证管理制度》《工期延期与索赔管理制度》《项目管理奖罚制度》等制度，在项目前期及实施过程中更加规范化、合理化，保障了项目各项工作的顺利开展。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

根据绩效目标，2025年度澄****服务中心项目应完成报批报建、可研、初设、施工图审查等前期工作，截止2025年底以上绩效目标已完成。项目推进过程中，通过政府主管部门及各参建单位的共同努力，项目于2026年4月2日开工，截至2026年5月底，该项目桩基础工程试桩完成100%、施工围挡及临水临电施工完成100%，土方开挖完成40%；边坡修整完成50%。

五、其他需要说明的问题

暂无。

附件：澄****服务中心项目2025年度绩效目标自评表

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2026年6月8日