淮安市金湖金浦战新股权投资合伙企业（有限合伙）托管银行公开遴选公告

托管银行重点保障基金的资**全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

（****银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。

（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。

（三）按照基金协议、合伙人会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。

（四）提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询、资金交易明细查询及下载功能；在每月月初5个工作日内与基金管理人核对账务记录，并提供网银回单、对账单等。

（五）对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的季度托管报告、年度托管报告，在每季度结束后10日内向本基金报送基金资金季度托管报告， 在每个会计年度结束后1个月以内报送上一年度的基金资金托管报告。

****银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。

（七）在保障安全性、统筹流动性的基础上，基金和管理人开****银行进行配置产品询价时，托管银行须根据要求提供产品报价。基金根据间隙资金管理方案询价基础上进行产品配置时。

（八）****银行信贷政策的条件下，优先对基金投资项目提供融资支持。

（九）对资金使用、回收、管理实施动态监管，当资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。

（十）配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。

（十一）基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。

如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并****银行，且不承担任何违约责任。

1.成立时间满15****银行，且在**省**市**县设有分支机构，与**县有良好的**基础；

2.****管理委员会（证监会）和****总局核准的基金托管资格，2015年1月1日前获得托管资格，具有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度，熟悉托管流程，能派出专人负责托管相关业务，能及时处理问题和提出解决方案；

3.在基金托管业务方面最近3年无重大过失，****机关****机关处罚的不良记录。

4.****银行和****总局最新认定****银行（或其分支机构）之一，****银行账户能直连至**省省级母基金投资管理系统；

5.具有5年以上私募股权投资基金、创业投资基金托管经验；

6.能够为基金托管账户的闲置间歇资金提供保本的资金管理方案；

7.具有承担民事责任能力的法人或分支机构，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.关于银行基本资质情况介绍，法人或者其他组织的营业执照、基金托管资格、无重大过失和不良记录的证明文件；

2.基金存续期总托管费用报价，费用应包括开户费用、账户年费、基金托管费、审计询证函费用、交易结算费用等（总托管费用免除者优先）；

3.截至2026年3月31日托管的**本地私募基金规模和数量情况及相关证明文件；

4.闲置资金收益率，为2026年3、4、5月份保本结构性存款（三个月）历史报价（每月报送一个报价）及合同等相关证明文件；本基金闲置资金保底收益率（指协定存款利率报价、活期存款利率报价）；

5.托管银行募集账户、托管账户开户审批流程、审批所需时间说明及开户需提供的材料清单；

6.针对此次托管服务制定的服务方案，包含如托管户开立流程计划、划款指令模拟实施流程、托管报告出具时间、个性化定制服务等信息；

7.申请人认为需提供的其他相关材料；

8.本次报送材料的真实性承诺函；

9.委托报送材料的委托函，应载明经办人姓名、身份证号码及联系方式。

自公告发布之日起3个工作日内，截至2026年6月12日下午5:30，逾期不再受理。相关文件及证明、文件密封处等一律加盖公章，可以报送盖章版电子扫描件或者接受快递邮寄。

对申请人进行综合评审，确定各申请人评选分数，根据评选分数（算数平均分保留两位小数）从高到低排序，原则****银行****银行。

最终选聘结果在3个工作日内通知到位，****银行因提供材料虚假不实即取消选聘资格，根据排名依次递补，如未收到通知即为未获选聘，不再另行通知。

报送地址：**市**区银**路68号49楼

联系人：王女士

联系方式：021-****9213

2026年6月9日