四川烟草商业系统2026年-2029年企业年金受托机构服务采购项目-变更公告

人社部公开披露的受托人集合计划管理能力——近三年加权综合收益情况

4

按照国****保障部公布的《**企业年金基金业务数据摘要》数据，截至2025年底，投标人受托管理的企业年金集合计划近三年加权综合投资收益率计算：
4分：累计收益率处于12%及以上；
3.5分：累计收益率处于10%-12%；
3分：累计收益率处于8%-10%；
2.5分：累计收益率处于6%-8%；
2分：累计收益率处于4%-6%； 1.5分：累计收益率处于4%以下；
注： 提****保障部公布的2025年度《**企业年金基金业务数据摘要》。

根据2023-2025****保障部公布的《**企业年金基金业务数据摘要》进行评分。
计算公式为：
2023-2025年历年受托管理集合计划资产加权投资收益率=（集合计划资产规模N1×该计划综合收益率n1+集合计划资产规模N2×该计划综合收益率n2+...+集合计划资产规模Nn×该计划综合收益率nn)÷(集合计划资产规模N1+集合计划资产规模N2+.....+集合计划资产规模Nn）

人社部公开披露的受托人集合计划管理能力——近三年加权综合收益情况

4

按照国****保障部公布的《**企业年金基金业务数据摘要》数据，截至2025年底，投标人受托管理的企业年金集合计划近三年加权综合投资收益率计算：
4分：累计收益率处于12%及以上；
3.5分：累计收益率处于10%-12%；
3分：累计收益率处于8%-10%；
2.5分：累计收益率处于6%-8%；
2分：累计收益率处于4%-6%； 1.5分：累计收益率处于4%以下；
注： 提****保障部公布的2025年度《**企业年金基金业务数据摘要》。

根据2025****保障部公布的《**企业年金基金业务数据摘要》中的近三年累计收益率进行评分。
计算公式为：
近三年受托管理集合计划资产加权投资收益率=（集合计划资产规模N1×该计划综合收益率n1+集合计划资产规模N2×该计划综合收益率n2+...+集合计划资产规模Nn×该计划综合收益率nn)÷(集合计划资产规模N1+集合计划资产规模N2+.....+集合计划资产规模Nn）

人社部公开披露的受托人集合计划管理能力——年金集合计划出现季度负收益情况

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2022年、2023年、2024年，投标人受托管理的集合计划年度加权平均收益率出现负收益的次数：
三年，每年均为正收益的得2分； 三年，有一年为负收益的得1.5分； 三年，有两年为负收益的得1分； 三年，每年均为负收益的得0分。

注： 提****保障部公布的2022年度和2023年度及2024年度《**企业年金基金业务数据摘要》。

根****保障部公布的2022-2024年《**企业年金基金业务数据摘要》进行评分。计算公式：当年收益=该集合计划资产规模N1×该计划综合收益率n1+该集合计划资产规模N2×该计划综合收益率n2+...+该集合计划资产规模Nn×该计划综合收益率nn

人社部公开披露的受托人集合计划管理能力——年金集合计划出现年度负收益情况

2

2022年、2023年、2024年，投标人受托管理的集合计划年度加权平均收益率出现负收益的次数：
三年，每年均为正收益的得2分； 三年，有一年为负收益的得1.5分； 三年，有两年为负收益的得1分； 三年，每年均为负收益的得0分。

注： 提****保障部公布的2022年度和2023年度及2024年度《**企业年金基金业务数据摘要》。

根****保障部公布的2022-2024年《**企业年金基金业务数据摘要》进行评分。计算公式：当年收益=该集合计划资产规模N1×该计划综合收益率n1+该集合计划资产规模N2×该计划综合收益率n2+...+该集合计划资产规模Nn×该计划综合收益率nn