云南交通运输职业学院基本存款账户、单位资金收支专户和单位资金往来专户开户银行选取成交结果公告

服务类

名称：****基本存款账户、单位资金收支专户和单位资金往来

****银行选取

服务范围：包括但不限于以下内容：

1.供应商必须具备先进的资金汇划系统，保证本行系统加急业务转账实时到账，

保证能办理基本存款账户（零余额账户、非税账户）、单位资金收支专户和单位

资金往来专户的跨行代发业务并于24小时内到账，同时能从资**全和网络安

全两方面切实保障财政资金的汇划安全。

2.供应商必须严格按照相关制度规定办理各项业务，确保资金的安全性。

3.供应商必须遵守职业道德和执业纪律，依法在约定范围内维护采购人存款收益

最大化，实现存量资金保值增值，并对采购人业务发展给予支持。

4.减免账户各项业务手续费，包括但不限于账户开户费、同行及跨行代发、账户

维护费、对公本行转账汇款、对公跨行转账汇款、****银行卡年费、资金变

动短信费等项目。

5.供应商须配备专人负责每月及时办理账户存款明细表等单据的传递业务，及时

进行对账。

6.供应商收到支付数据应及时办理支付手续，于当日内完成支付处理，不得无故

推迟办理，并实时返回支付数据处理结果；当日确实无法办理的，不得迟于下一

个营业日上午10:00前办理支付手续。

7.供应商必须妥善保管采购人及收付款单位提供的各种单据资料，并依法为采购

人的信息保密。

8.如面临信息系统升级改造，对正常发放产生影响的状况时，供应商须在升级前

对可能造成的影响进行评估，并告知采购人，为避免可能出现的支付风险，采购

人需及时掌握该情况。

9.供应商需****管理部门办理专用存款账户的报备或相关备案程

序。

10.供应商需有相对稳定的固定业务部门、部门负责人、具体业务人员，且联系

人更换后及时通知采购人。

11.在服务期限内，根据采购人要求免费提供系统建设及系统升级服务。

12.为处理业务更加便捷，二级行能与**支行的联动。

服务要求：符合国家标准、行业标准和的相关规定，并满足采购人要求。

服务时间：自合同签订之日起5年。注：在服务期限内如遇国家、省、市有关政

策调整时，服务单位须无条件配合包括但不限于调转资金、提前解除服务协议等

工作，采购人不承担任何违约责任。

服务标准：符合国家标准、行业标准和的相关规定，并满足采购人要求。