关于澄迈县福山水厂及配套管网扩建工程（二阶段）的绩效自评报告

****水厂及配套管网扩建工程（二阶段）的绩效自评报告

一、项目概况：

项目单位基本情况

****水务局主要职能如下：

1.贯彻落实党和国家关于水务工作的方针政策、法律 法规，****政府决策部署和中国（**）自由贸易试验 区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.负责保障水**的合理开发利用；拟订全县水务工作规章和发展战略草案，提出**自由贸易试验区、中国特色自由贸易港水务工作建议；推进海岛型水利基础设施网络建设， 组织编制水务发展规划、江河流域综合规划、防洪规划等水务规划；负责政府投资水务资金的安排，并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障； 组织实施最严格水**管理制度；实施水**的统一监督管理， 拟订全县水中长期供求规划、江河水量分配方案并监督实施；负责水**调度；组织实施取水许可、水**论证、防洪论证 等制度，负责开展水**有偿使用工作。

4.****水库、水闸、堤防及江河治理项目的初 步设计审查、审批和竣工验收；负责监督水务工程建设与运行 管理和水利工程移民管理工作。

5.负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护；牵头 负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖 库的治理、开发和保护；负责河湖水生态保护与修复、河湖生 态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6.负责农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设 与改造；组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，负责节 水灌溉有关工作；组织农村水利改革创**社会化服务体系建 设；负责农村水能**开发、小水电改造和水电农村电气化工 作。

7.负责节约用水工作；宣传节约用水政策，组织编制

县级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，负责 和推动节水型社会建设工作。

8.负责城乡水务工作；组织全县城乡供水节水、排水 防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作；参与 城乡供水价格核定工作。

9.负责水土保持工作；拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持审批、监督管理工作，负责重点水土保持 建设项目的实施；**有关部门管理全县水土保持工作。

10.依法负责水务行业安全生产工作，****水库、 水电站大坝、****电站、城乡供排水行业的安全监管；负责 水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督；协 调全县水行政监察和水行政执法工作，协调水事纠纷。

11.组织开展水务行业质量监督工作，依照水利行业 技术标准、规程规范并监督实施。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施； 承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13.****政府和上级部门交办的其他任务。

（二）项目绩效目标

项目内容：****水厂及配套管网扩建工程(二阶段)包含取水扩建工程、广区扩建工程与配水管道工程三部分，其中:(一)取水扩建工程:**土建规模25万m3/d，设备5万m3/d取水泵站，****水库。**一根DN1200原水输水管至**厂区配水井，单根长度3.0km;(二)厂区扩建工程:本工程扩建规模为5万m3/d;新增25万m3/d规模用地，新征地面积106.98亩，旧厂占地面积67.5亩，总厂区面积174.48亩。主要建设内容包括**折板絮凝平流沉淀池、气水反冲洗滤池、**池、送水泵房、配电间等构(建)筑物，配套实施厂区挡土墙、工艺管道及设备安装、厂区电气工程、自控及仪表购置安装、厂区道路及绿化等(三)配套管道工程:**金马大道路□向南至金江镇DN1000供水管4.8km。

**镇周边镇区如**镇、桥头镇、富力红树湾现状供水系统同样存在供水安全问题，金江镇金马片区现状存在供水不足的情况。根据《**县城乡供水一体化规划》，****水厂需向桥头镇、**镇、富力红树湾、**农场、永发镇等区域进行供水。****水务局****水厂****经济开发区****基地，****水厂****园区双**水源，常备结合。****水厂向四周延伸的供水管道已完成建设或已开工，待管网建设完成，以上片区需水量将达10万m3/d，**水厂满规模运行。

****水厂****水厂****水厂水源为南渡江，河道水量受季节性影响较大，****沙场等开采污染，影响金江县居民饮水安全。****水务局要求，****水厂至金江镇供水管道，****水厂共同保障金江供水。**水厂10万m3/d规模不能满足向金江镇补水的产能需求，需要进行

扩建。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

项目总投资为36465万元，2025****财政局《关于下达 2025 年第二批省级****政府债券资金的通知》（澄财债〔2025〕437 号）文件，下达该项目专项债资金2000万元，实际支出2000万元，预算执行率100%，资金使用率100%。

（二）项目资金管理情况

将遵照财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预【2021]61号)的要求，协同配合财政部门组织实施专项债券项目资金绩效管理工作，并督促项目单位建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，并根据绩效评价结果及时整改问题，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

（三）偿债能力和偿债风险情况

1.偿债来源。本项目专项债券以污水费收入为还本付息基础，本项目收入来源主要为污水费收人。

2.融资与项目收益平衡反映偿债能力。根据资**衡测算分析，根据资**衡测算分析，****水厂及配套管网扩建工程（二阶段）预计债券本息资金覆盖率可达到1.66，债券本息资金覆盖倍数可达到1.64，能够满足债券还本付息的需求。

3.偿债风险。在对运营收入和债券利率变动进行压力测试后，结果显示，本项目在运营收入下降15％或债券利率上升15％时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，项目具备一定的抗风险能力。项目收入、成本、收益预测具备合理性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目前期招标严格按照招标法及招标采购需求计划要求进行，通过公开招标、公开遴选等方式对项目实施过程中单位进行招标工作。

（二）项目管理情况

为规范及做好项目建设管理工作，我局委托****作为项目代建单位，在项目前期及实施过程中更加规范化、合理化，保障项目各项工作的顺利施工。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

项目推进过程中，通过政府部门及各参建单位的共同努力下，截至2025年12月，项目顺利开工，项目**费支付预付款2000万元，资金拨付与现场形象进度基本持平。

五、其他需要说明的问题

无。