关于海南老城科技新城排水系统提质增效工程的绩效自评报告

4.****水库、水闸、堤防及江河治理项目的初 步设计审查、审批和竣工验收；负责监督水务工程建设与运行 管理和水利工程移民管理工作。

5.负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护；牵头 负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖 库的治理、开发和保护；负责河湖水生态保护与修复、河湖生 态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6.负责农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设 与改造；组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，负责节 水灌溉有关工作；组织农村水利改革创**社会化服务体系建 设；负责农村水能**开发、小水电改造和水电农村电气化工 作。

7.负责节约用水工作；宣传节约用水政策，组织编制县级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，负责 和推动节水型社会建设工作。

8.负责城乡水务工作；组织全县城乡供水节水、排水 防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作；参与 城乡供水价格核定工作。

9.负责水土保持工作；拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持审批、监督管理工作，负责重点水土保持 建设项目的实施；**有关部门管理全县水土保持工作。

10.依法负责水务行业安全生产工作，****水库、 水电站大坝、****电站、城乡供排水行业的安全监管；负责 水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督；协 调全县水行政监察和水行政执法工作，协调水事纠纷。

11.组织开展水务行业质量监督工作，依照水利行业 技术标准、规程规范并监督实施。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施； 承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13.****政府和上级部门交办的其他任务。

（二）项目绩效目标

项目内容:本工程范围内**污水主管DN100~DN1000总长19807米，**污水支管 DN400总长6673米;**雨水主管d600~WXH=5000x2500总长8762米，**雨水支管d600总长1228米;改造污水主管DN100~DN1200总长16142米,改造污水支管DN400总长1504米;改造雨水主管D500~3孔WXH=3400x2600总长4891米，改造雨水支管d300~d600总长590米。改造管道中涉及改造市政雨污水主干管混接点15处，生活污水混入雨水管道157处，****泵站2座;排水管道清淤长度50907m(含污水49657m，雨水1250m);管道开挖修复10997m，非开挖整体修复18056m(含污水10316m，雨水7740m)，非开挖点状修复454处((含污水93处，雨水361处):污水处理厂扩建5万m2/d(出水水质为一级A，土建5万m3/d,设备安装2.5万m3/d);智慧水务1项。考虑排水管道破除对周边的影响，本工程配套道路破除与修复，对排水工程施工影响范围内的其他部分进行修复。

当下****镇内给水、排水管网系统的已基本建成，但仍存在如排水管道空白区、结构性、功能性缺陷导致、错接混接等问题，为了尽快让已建和在建的排水管道、污水处理设施发挥预期的作用，对**镇排水系统提升显得尤为迫切。******公司己开展《****开发区**排水管网项目》，并且取得阶段性成果，基本摸清**镇主次干道排水管网的类型、材质、管径、坐标、高程、流向、附属物设施等基本属性，查明排水管网及检查井的结构性和功能性病害缺陷的类型、数量、严重程度，及管网错接混接、管网排放口情况等。为使**镇的雨污水达到基本的分流，雨污水基本形成独立系统，对有淤泥淤堵、病害的污水管道进行改造，让已建的污水管网真正发挥作用，由此****科技**排水系统提升工程的建设迫在眉睫。

本项目的建设，是节能减排、完善排水系统、改善水环境状况的需要，是建设生态省及自由贸易港的需要，是促进**科技**甚至**县经济发展的需要，是人民生活水平提高及环境改善的需要，是改善**镇排水系统的需要。该项目的建成，将进一步完善**县的基础设施建设，对**县的经济发展和投资环境的优化起到积极的推动作用，将有效提高人民群众的经济水**生活质量，为全省社会发展提供更有效吸引人才的聚集地，从而促进生产力的提高，有效推动社会经济发展，为**县的经济社会又好又快发展保驾护航。

****科技**排水系统提质增效工程2025年建设目标为**污水管道管径为 DN100~DN1200 管道总长度为 28786m；****泵站 2 座。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

项目总投资为121076万元，2025****财政局《关于调整下达 2025 年第二批新增专项债券项目资金的通知》（澄财债〔2025〕152 号）文件，下达该项目专项债资金1000万元，实际支出1000万元，预算执行率100%，资金使用率100%。

（二）项目资金管理情况

将遵照财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预【2021]61号)的要求，协同配合财政部门组织实施专项债券项目资金绩效管理工作，并督促项目单位建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，并根据绩效评价结果及时整改问题，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

（三）偿债能力和偿债风险情况

1. 偿债来源。本项目专项债券以污水费收入为还本付息基础，本项目收入来源主要为污水费收人。

2..融资与项目收益平衡反映偿债能力。根据资**衡测算分析，****科技**排水系统提质增效工程项目预计债券本息资金覆盖率可达到2.02，债券本息资金覆盖倍数可达到1.93，能够满足债券还本付息的需求。

3.偿债风险。在对运营收入和债券利率变动进行压力测试后，结果显示，本项目在运营收入下降15%或债券利率上升15%时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，项目具备一定的抗风险能力。项目收入、成本、收益预测具备合理性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目前期招标严格按照招标法及招标采购需求计划要求进行，通过公开招标、公开遴选等方式对项目实施过程中单位进行招标工作。

（二）项目管理情况

为规范及做好项目建设管理工作，我局委托****作为项目代管单位，在项目前期及实施过程中更加规范化、合理化，保障项目各项工作的顺利施工。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

项目推进过程中，通过政府部门及各参建单位的共同努力下，截至2025年12月底，已完成**污水管道管径为 DN100~DN1200 管道总长度为28786m；****泵站 2 座，完成工程形象进度24%，****政府性资金24234万元，资金拨付与现场形象进度基本持平。

五、其他需要说明的问题

无。