海南省大隆灌区续建配套与现代化改造工程2025年度绩效自评报告

**省大隆灌区续建配套与现代化改造工程2025年度绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：****财政局

项目：**省大隆灌区续建配套与现代化改造工程

主管部门：****

项目负责人：李人奎

项目概述:**省大隆灌区续建配套与现代化改造工程项目总投资44706.64万元。本工程建设范围涉及大隆灌区的西干渠、东干渠和三陵干渠等3条干渠，涉及灌溉面积合计7.83万亩，其中大隆灌区西干灌片设计灌面为6.34万亩，东干灌片（原南干片区）设计灌溉面积1.49万亩。在保留西干渠明渠输水方式的基础上，对其进行修复完善，将西干渠支渠改造为有压输水管道，把沿线的北干渠和朗芒田洋纳入西干渠灌面；对东干渠南干灌片**抱古干管引水至大隆东西干分水池，再由分水池连接东干渠，**东干渠有压支管覆盖南干灌片,围绕水源监测、输配水网络智能调控和调蓄系统管理，采用流量计量、****泵站自动化控制等技术，推动管理从人工模式向智能化、数据驱动转型。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况（包括决策过程和结果）

严格根据**市****委员会批复的**省大隆灌区续建配套与现代化改造工程的可行性研究报告、初步设计及概算批复、****财政局批复的预算审核结论书等项目批复文件，以及相关会议等相关决策，对项目进行招标实施。该项目于2025年12月8日开工建设，主要建设内容为：在保留西干渠明渠输水方式的基础上，对其进行修复完善，将西干渠支渠改造为有压输水管道，把沿线的北干渠和朗芒田洋纳入西干渠灌面；对东干渠南干灌片**抱古干管引水至大隆东西干分水池，再由分水池连接东干渠，**东干渠有压支管覆盖南干灌片,围绕水源监测、输配水网络智能调控和调蓄系统管理，采用流量计量、****泵站自动化控制等技术，推动管理从人工模式向智能化、数据驱动转型。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

该项目总投资为44706.64万元，其中2025年下达资金为省级转贷市县新增地债共计3000万元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

截止2025年12月完成年度目标，年度计划投资完成率100%，资金支付率100%。

(四)项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

****财政局下达的省级转贷市县新增地债项目资金，严格按照项目采购立项及财务审批制度严格管理和使用。

1.专项债券概况

本次2025****政府专项债券（十期）拟发行金额为3000万元，品种为记账式固定利率附息债券，期限为20年期。本次债券按每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付，发行****银行****交易所债券市场上市流通。

债券名称：2025****政府专项债券（十期）

发行规模：3000万元

债券期限：20年期

债券利率：固定利率

付息方式：债券利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

2.项目收入、成本、收益预测合理性

本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，本项目收入来源主要为农业水费收入。

根据项目资**衡分析，本项目总体本息覆盖率可达到1.24，能够满足资金筹措充足性的要求。

另外，根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收入在±15%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当利率在±15%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

3.发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以债券存续期间内运营收益对应的充足、稳定现金作为还本付息的资金来源。

4.项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿债计划为拟在还本付息年份内，安排运营收入等作为债券偿债的主要来源，可以测算得出本项目未来用于还本付息的运营收入可以覆盖债券还本付息，具备可行性。

本次项目专项收入对其拟使用的募集资金保障程度较高；但未来募投农业灌溉收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

依法依规开展招标工作。

(二)项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

****政府采购流程执行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析：无

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资**排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

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2026年6月23日