椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目2025年度专项债绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称：****中心大道安置区电力配套（二期）项目。

2.业主单位：****。

3.项目建设地点:******中心大道两侧，****小学，东临南岭，西至明月路。

3.项目建设内容：**4台环网柜、13台800kVA箱变和利旧3台630kVA箱变，满足安置区二期364栋居民自建房及配套设施用电需求，保障居民生活与施工用电稳定。本工程从由10kV明月线#1环网柜引出一回10kV线路,敷设至**1环网柜，由**1环网柜引出一回10kV线路，采用串联供电模式敷设至**#2~#3环网柜。一期**#14~#15箱变从二中线#1号环网柜引接，#15箱变从10kV****幼儿园#1号环网柜引接。

4.项目概算总投资：经评审，本项目概算总投资金额2989.91万元，其中建筑工程费2630.52万元，工程建设其它费244.39万元，预备费115.00万元。****政府投资。

（二）项目总体绩效目标和年度绩效目标设定情况

总体目标：****中心大道安置区二期电力供应保障，通过**、利旧相结合的配电设施建设及 10kV 线路优化敷设，构**全可靠、容量充足的供电系统，满足安置区群众日益增长的生活生产用电需求，提升区域供电稳定性与可靠性，为安置区建设投用、居民****提供坚实电力保障。

2025年年度目标：完成项目前期工作，开展施工单位招投标，支付项目各项已产生的费用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

****中心大道安置区电力配套****发改委《关于下达**县2025****政府投资储备项目的通知》（陵发改〔2025〕55****政府投资项目，****服务局《****中心大道安置区电力配套（二期）项目初步设计及概算的批复》（陵行审批〔2025〕729号）同意该项目建设。

（二）项目资**排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数:****380.81****中专项债券

****000元），资金总额全年预算数:****380.81元，财政资金年初预算数:****380.81元，财政资金全年预算数:

****380.81元。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数****380.81元，资金总额-全年预算数****380.81元，财政资金-年初预算数****380.81元，财政资金-全年预算数****380.81元。

（三）债券情况

本项目计划申请3200.00万元专项债债券，2025年已发行500.00万元，期限为20年，债券发行利率2.19%；2026年计划发行2700万元，利率参考2026年**省专项债券（八期）20年期利率2.50%的基础上上浮30BP，按照2.80%考虑；债券发行费用按照0.10%计。

（四）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额- 全年执行数****380.81元（ 其中专项债券****000元），资金总额-执行率100%，其中：财政资金-全年执行数****380.81元，财政资金-执行率100%。

（五）项目资金管理情况

我镇严格按照财政资金报账有关规定，根据我镇《****政府财务管理内控制度》（椰委〔2021〕245号）文件要求，在收到真实、合法、有效的报帐材料后，****中心大道安置区电力配套（二期）项目实施进度进行审批、拨付。全年预算数****380.81****中专项债券****000元）。

截止2025 年12 月31 日，全年执行数****380.81****中专项债券****000元），执行率100%。项目资金专款专用，做到资****中心大道安置区电力配套（二期）项目相关事宜，没有出现违规违纪行为。

二、项目绩效指标完成情况分析

（一）2025年年度目标完成情况分析

本年度已有序推进并办结项目各项前期手续，顺利完成施工单位公开招标工作，确定****为本项目中标单位。同时，我镇严格按照合同相关约定，依规足额支付项目已发生各项费用，依法履约、规范落实各项合同义务。

（二）具体绩效指标完成情况分析

1.产出指标

时效指标：2025年12月31日前完成招标工作，实际达成100%。

时效指标：合同及时签订率为100%，实际为100%。

时效指标：各项费用支付及时率不低于80%，实际达成100%。

成本指标：专项债券****000元，实际使用****000元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、项目经济性分析

预期受益及成本:按照《2026****政府专项债券****中心大道安置区电力配套（二期）项目收益与融资自求平衡方案》，本项目的收入来源为高、低压供电设施租赁收入等，收入来源与建设内容对应。项目运营成本为主要为人员工资、维护修理费、其他费用。因项目尚在建设中，故暂未产生运营收入及成本。

偿还能力及偿债风险:本项目产生收入对其拟使用的募集资金保障程度较高。如项目假设条件发生变化，而导致不能偿还到期债券本金，本项目可在专项债务限额内以及满足资金覆盖率要求的情况下发行本项目专项债券用于周转偿还，进而在项目收入最终实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

综上所述，我镇该项目开展绩效自评工作。该绩效自****人民政府****人民政府官网进行公开,并接受群众监督评价。

六、其他需要说明的问题

无。

六、附件

****中心大道安置区电力配套（二期）项目绩效自评表（2025年）。