招标详情
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400-688-2000
| 转让标的名称 |
**川投****公司18.3855%股权 |
| 项目编号 |
**** |
转让底价 |
5875.51 (万元) |
| 信息披露起始日期 |
2026-06-29 |
信息披露结束日期 |
2026-07-27 |
| 标的所在地区 |
**省>**市>**县 |
标的所属行业 |
土木工程建筑业 |
| 项目受理联系人 |
周经理/023-****2583 |
一:转让方承诺
本转让方现提出申请,将持有的(**川投****公司18.3855%股权)****交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动,并依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺:
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、****交易所交易规则及配套细则,按照有关要求履行我方义务;
2、本次产权转让是我方真实意愿表示,交易标的权属清晰,不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形;对设定担保物权的产权转让,符合民法典等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****政府有关部门审核;
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
我方若发生违规违约行为,给意向受让方、受让****交易所造成损失的,我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。
二:标的企业简况
| 标的企业情况 |
| 标的企业名称 |
**川投****公司 |
| 注册地(地址) |
**省>**市>**县 |
| 法定代表人 |
梁海涛 |
| 成立时间 |
2016-03-18 |
| 注册资本 |
18928万元 人民币 |
| 实收资本 |
18928万元 人民币 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型(经济性质) |
****公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 统一社会信用代码 |
****0122MA61TW4N8Y |
| 所属行业 |
土木工程建筑业 |
| 经营范围 |
项目建设投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);建筑材料、机电设备技术开发;建筑设备租赁;物业管理;工程项目管理;工程技术服务;工程信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 职工人数 |
2 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
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| 标的企业股权结构 |
| ****公司股东对外转让的 |
****公司法、其他有关法律法规及章程要求,履行股东同意手续:
否
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| 其他股东是否放弃优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
****集团****公司 |
70% |
| 2 |
**** |
18.3855% |
| 3 |
****集团有限公司 |
11.6145% |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2025 (年度) |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2957.44万元 |
346.44万元 |
160.89万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 76920.69万元 |
45166.49万元 |
31754.20万元 |
| 审计机构 |
****事务所(特殊普通合伙) |
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| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2026-05-31 |
926.92万元 |
167.14万元 |
141.82万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
77409.97万元 |
45513.95万元 |
31896.02万元 |
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| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
**中天华****公司 |
| 核准(备案)机构 |
****公司 |
| 核准(备案)日期 |
2026-06-09 |
| 评估基准日 |
2025-06-30 |
| 基准日审计机构 |
****事务所(特殊普通合伙) |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、据评估报告特别事项说明载:(1)标****银行****公司**光华支行于2016年10月27日签订《固定资产借款合同》 (合同编号为510********000583)和《最高额权利质押合同》 (合同编号为511********000329),2019年12月27日签订《固定资产借款合同补充协议》,****公司****人民医院迁建工程PPP项目**合同项下预期收益出质,****银行****公司**光华支行申请贷款10,000.00万元。截至2025年6月 30 日,标的企业质押贷款余额为3,850.00万元。(2****银行华兴支行于2018年签订《固定资产借款合同》(合同编号为 H310********8720),2021年12月签订《固定资产借款合同补充协议》,根据合同约定借款主****人民医院迁建工程项目,****集团****公司提供担保,担保余额378,133,254.71元。 2、按标的企业章程约定,转让股权须经全体股东一致同意。转让方已于2026年6月18日向****集团****公司及****集团有限公司发出《关于股权转让信息披露的告知函》,上述股东已于6月22日签收上述函件,截至信息披露日上述股东均未提出异议表态。 3、据标的企业2019年第二次临时股东会决议载:“股东****集团有限公司投入的前期费用(包括但不限于前期工作费用、征地拆迁补偿安置费、报建费、项目造价咨询费、监理费等工程费用)按照项目**成本的10%以****公司。新注入的资本公积不改变原股权比例、不参与利润分配。新****公司清算或注销时,按原路径返回。”。截至2025年12月31日,股东****集团有限公司已注入资本公积6572.97万元。 4、备查资料:2025年年度审计报告、资产评估报告、2026年5月财务报表。
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| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
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三:交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 |
| 转让底价 |
5875.51 万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方待**联交所出具《受让申请受理通知书》后,方证明其已向**联交所提交受让申请;意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内,将交易保证金【588】万元汇至**联交所指定账户(以到账为准)。 2. 本项目存在原股东未放弃优先购买权,涉及原股东行使优先购买权或受让的相关事宜详见本公告附件《优先购买权实施方案》。 3.若非转让方原因,意向受让方(含原股东)出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的,其交纳的交易保证金不予退还;在扣除重交所交易服务费后,转让方有权扣除剩余部分作为违约金:(1)提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的(若有其他意向受让方或原股东有效报价,交易达成的可豁免);(2)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同、未按合同约定足额支付交易价款的;(3)意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的;(4)其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的;(5)其他违反公告或公告附件的情况。 4.意向受让方被确定为受让方的,应在【20】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后【5】个工作日内一次性付清剩余交易价款。转让方承诺《产权交易合同》签订前,取得全体股东一致同意。因受让方原因拒签合同、拒付交易价款、放弃受让或退还标的,转让方有权单方面终结交易并将标的另行处置。 5.意向受让方被确定为受让方后,其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款;其余意向受让方所交纳的交易保证金,如不涉及交易保证金扣除情形的,在受让方产生之日起2个工作日内原路径全额无息退还。 6.交易及权属变更登记所涉及的一切税、费按相关规定由转、受让双方各自承担。受让方交易服务费收费标准详见:https://www.****.com/News2017/Content?id=30233。 7.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容,以现状受让本项目。
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用、无不良经营记录。 4.国家法律法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
| 是否缴纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
588 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 |
| 交纳方式 |
电汇、转账、网上支付 |
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四:转让方简况
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| 转让方名称 |
**** |
| 注册地(住所) |
**市**区西四环南路52号 |
| 法定代表人 |
左强 |
| 注册资本 |
****000万元人民币 |
| 经济类型 |
****公司)/国有全资企业 |
| 公司类型(经济性质) |
****公司 |
| 所属行业 |
土木工程建筑业 |
| 统一社会信用代码 |
911********107173B |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例(%) |
18.3855 |
| 拟转让产(股)权比例(%) |
18.3855 |
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| 国资监管机构 |
****国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 |
****公司 |
| 批准单位名称 |
**** |
| 决议类型 |
执董会决议 |
| 内部审议情况 |
执董会决议 |
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五:挂牌信息
| 信息披露公告期 |
自公告之日起[ 20]个工作日 |
| 信息披露期满后,如未征集到意向受让方 |
**信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期**,直至征集到意向受让方 |
| 交易方式 |
网络竞价(多次报价) |
| 发布媒体名称 |
重交所网站 |
| 交易机构 |
| 交易机构名称 |
****集团****分中心交易一部 |
| 交易机构联系人 |
周经理 |
联系电话 |
023-****2583 |
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| 备注 |
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