江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

1、项目背景：2020 年 11 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：全面提升城市品质。2021 年 6 月《**市**区国民经济和社会发展第十四规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，****中心的城市发展理念深入人心并有效落实，区域城市建设水平明显提高，城市功能不断完善，精细化管理与服务水平显著提升，城市形象风貌加快改善，城乡融合发展取得突出进展，高品质美丽湖湾区品牌影响力进一步扩大。

《关于提升城市精细化管理水平建设优美环境合格区的实施意见》提出：实施市政公用设施完善工程，实现高品质公用设施全覆盖。优化管理机制，提高市政设施建管水平。完善电力、燃气、供水、通讯等供应体系。城市主、次干道综合完好率 95%，道路亮灯率100%。路基与排水设施完好率大于 90%，无障碍设施完好率 100%，成为全市市政公用建管水平标杆**。

在此背景下，为了切实解决民生问题，有效改善**区河埒街道的环境面貌、提升河埒街道基础设施水平，改善居民生活环境，提升宜居水平，**市融慧****公司结合城市发展实际情况，拟****广场周边道路（万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目。此次建设有利于提升城市品质，完善公共配套设施、全面提升区域的城市面貌。

2.主要内容：本项****广场周边道路(万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目，本项目设计范围包含万千巷、达汇街****广场、万达住宅 A、C、D ****停车场改造。项目内容包括景观绿化提升工程（包括道路红线内行道树，道****广场、停车场、绿化、亮化、儿童**设施以及城市家具工程）、市政配套设施提升工程（包括机动车道维修、人行道铺装改造、平侧石改造、综合杆整治、雨水管及收水设施提升、架空线入地、交通智慧停车以及交通智能设施提升等工程）。

3、资金投入：本项目投资概算约为0.58亿元，申请专项债券资金0.40亿元，其他项目资金0.18****办事处自筹资金。其中，2025年发行专项债券资金0.40亿元，累计发行债券资金0.40亿元。

4、资金使用：专项债券资金实际收到0.40亿元，已全部使用完毕，项目债券资金全部实行专账管理、专款专用，****审批办法，按照实际项目进度把控项目支出，确保专项债券资金能最大限度地发挥其作用，实现更大的社会效益。

（二）绩效目标。

总体目标：一是对万千巷、达汇街及周边进行道路改造、景观提升改造、美化道路两侧店招门头及建筑外立面、雨、污水改造、交通停车场改建及电力改造工程等内容；****广场****停车场进行改造，改造前车位 375 个，改造后车位总数为 425 个，停车场改造后动线均为单进单出，改造后车位 425 个，其他车位 201 个，车位合计约 626个；三是对项目范围内的交叉口进行设计优化增设人文点，如蠡溪路交叉口增设时代缩影节点，蠡溪路交叉口增设地铁绿地游园，青祁路交叉口增设路口改造、家长等候空间，万达南侧节点增设商业活力节点，梁清路交叉口增设文光影小品等。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

****广场周边道路(万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，加快配套基础设施建设，开展交通及停车位划分合理配置停车设施，规范设置道路交通安全设施和交通管理设施，提高道路安全性，逐步缓解停车难问题。景****商场及周边绿地布局，均衡布局公园绿地，乔灌草合理配植，广种乡土植物，推行生态绿化方式。项目的实施，将优化城市面貌，提升供水、排水、环境卫生、道路、垃圾处置、绿地、消防等系统，提高市政设施建设水平，项目的建设符合国家和地区对城市配套设施系统的建设要求，符合地区人民的根本利益。项目实施过程中制定了健全的管理制度并具备完善的执行机制，并按关于项目的经济、社会、生态效益等各项指标基本要求执行，资金使用合法合规，资金到位率100%。

此次绩效评价的要点集中总体性目标上。评价指标包括过程指标、产出指标及效益指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、经济效益等相关情况。

（二）评价思路方法。

工程项目重点关注完工或进度与计划的比较，评价原则上有数据指标的，尽量用数据比较，无数据的定性指标，主要考虑社会效益、可持续发展和居民满意度，做到定性定量相结合。

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》、《河埒街道预算管理办法》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化目标，进行管理、考核并开展了绩效评价和满意度调查。

（四）绩效评价结论。

主要绩效指标分析如下：

1.资金的到位率：****广场周边道路(万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目专项债券资金执行率=债券累计支付金额/债券实际到位金额*100%=100%。该指标权重分5分，实际得分5分。

2.资金执行率：实际收到债券资金4000万元，已使用债券资金4000万元。该指标权重分10分，实际得分10分。

3.资金使用合规性：资金使用符合规范，****广场周边道路(万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目符合得对应权重分，该指标权重分5分，实际得分5分。

4.管理制度健全性：****广场周边道路(万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目有适用的合法、合规、使用的项目管理制度。该指标权重分5分，实际得分5分。

5.制度执行有效性：****广场周边道路(万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目专项资金按照相关法律规定和业务管理规定执行，资料保存齐全，合同管理制度，财务管理制度按相关规定执行，制度执行有效。该指标权重分5分，实际得分5分。

6.数量指标：项目完成572个停车位改造，增设30个电动车充电桩，该指标权重分8分，实际得分8分。

7.质量指标：已完工项目符合验收标准，道路工程质量达标，配套设备达标合格，竣工验收合格，充电桩、安防设施达标验收合格、景观绿化照明亮化工程合格，该指标权重分12分，实际得分12分。

8.时效指标：项目工程款结算及时，工程验收及时，该指标权重分5分，实际得分5分。

9.成本指标：****广场周边道路(万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目实际支付4000万元，项目总投资为5800万元，实际支付低于5800万元。该指标权重分4分，实际得分4分。

10.经济效益：主要评价商户经营增收效益、停车运营增收及成本节约效益。项目符合得对应权重分，该指标权重分12分，实际得分12分。

11.社会效益：停车通行效率显著提升。该指标权重分6分，实际得分6分。

12.生态效益：****停车场路面干净整洁。该指标权重分6分，实际得分6分。

13.可持续发展：坚持可持续发展原则。该指标权重分6分，实际得分6分。

14.居民满意度：该项目实施后，根据问卷调查统计，居民的满意度为94.04%。该指标权重分10分，实际得分9分。

经自我评价，****广场周边道路(万千巷、****停车场及配套设施综合提升改造项目专项债券资金评分为99.00分，评价等级为优秀。

三、项目绩效。

本项目实施后，综合效益得到有效提升。社会效益方面，有效扩容商圈停车泊位，优化场内通行动线与高峰车流疏导能力，显著缓解商圈停车难、道路拥堵及占道违停问题，规范商圈交通秩序，完善消防通行、安防监控等安全配套，提升商圈公共安全保障水平。营商效益方面，****广场停车配套短板，优化消费者出行消费体验，减少客流流失，为入驻商户稳定经营、商圈人气集聚提供有力配套支撑，持续优化商圈整体营商环境。经济效益方面，通过智能化升级规范停车运营管理，减少管理漏洞、降低人工运维成本，实现降本增效；同时依托优质停车配套赋能商圈引流，间接带动商户营收提升，激活商圈经济活力。生态及可持续效益方面，****停车场环境乱象，提升商圈市容环境品质，通过建立常态化运维管理机制，保障设施长期稳定运行，可持续为商圈运营发展提供配套保障，财政资金使用整体成效良好。

目前项目已完成总体性目标且已产生了部分收益，主要为停车费以及电动车充电桩收入。

四、存在问题。

一是绩效过程管理薄弱，运营台账、效益佐证资料归集不够规范；二是专项债资金管理体系不完善，未结合项目****政府专项债券管理细则，资金使用、管控、溯源规范化程度不足，资金绩效管理精细化水平有待提升；三是绩效目标不够全面明确，有待进一步完善。

五、有关建议。

规范全过程绩效管理，完善运营及绩效台账资料，量化项目实施成效，持续提升财政资金使用效益。完善专项债券资金管理制度，****停车场项目运营特点，制定专项债资金专属管理办法，规范资金拨付、使用、核算及溯源全流程，细化资金绩效管控举措，量化资金使用成效，切实提升专项债券资金使用规范性与综合效益。在以后年度项目实施的过程中，加强前期调研，科学做好前期规划。科学设置绩效目标，按期进行绩效评价及跟踪，确保项目按期完成，及时进行绩效评价。