河南核信恒达实业有限公司100%股权转让公告

1.截至评估基准日，****银行贷款余额为2200万元，截至2026年5月31日余额为2149****银行950万元、邮储银行449万元、农信社450万元、工商银行300万元）。产权交易合同签订前，标的企业将其持有的商标权（贝贝熊等核心商标）质押给****公司；受让方须在股权转让完成后，****银行两笔合计750万元贷款提供连带责任保证以置换原担保措施，****银行****银行全部贷款在到期时逐笔提供连带责任保证以置换原担保措施。贷款具体构成及受让方受让成功后所需提供的担保责任、置换承诺等详见《产权交易协议之补充协议》。

2.截至评估基准日，******公司尚欠****公司款项946.52万元。其中******公司已用其在****公司****园区1#、2#厂房（评估值共计542.65万元）采用以物抵债方式抵给****公司，剩余欠款403.87万元拟用******公司应收款项588.03万元做质押。

3.存在未决诉讼情况

（1）******公司诉核信恒达一案，****法院，一审，诉讼金额：552200.47元。

（2）******公司诉核信恒达土地承包经营权纠纷一案，****法院，一审，诉讼金额：205万元。

4.标的企业存在租赁事宜。2024年9****公司签署《房产及设备租赁合同》，租赁方：******公司，租期：五年（2024.****.1-2029.9.30），租金：306.7万元/年。

5.意向受让方在公告期内有权利和义务对标的进行尽职调查，全面了解标的实际情况，一旦报名竟买，即视为完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目涉及评估报告、审计报告等坡露内容，接受标的全部现状(包括瑕疵)，并自愿承担参与竞买所产生的一切法律后果，成交后若发生以不了解标的状况及瑕疵等问题为由拒绝签订产权交易合同、《产权交易合同》之补充协议、拒绝支付成交价款、放弃受让或退还交易标的等情形的，由受让方承担全部经济责任和法律风险，受让方报名时需提交承诺函。

6.标的企业房屋建筑物未办理权证、土地使用权存在抵押、****公司为标的企****银行450万元借款提供了质押担保，对标的企业应收账款的调整等事项详见评估报告（豫立评报字[2026]第033号）、审计报告（豫世会专审字(2026)第010号）、应收款项核实报告（豫世会咨字[2026]第002号）等备查文件。