泉州弘坤地产有限公司增资扩股及丰2025-20号地块商业运营招商项目

注：本招商文件提及的时间皆为**时间，货币指人民币。

受****公司（以下简称“委托方”或“增资企业”或“弘坤公司”）委托，**市****（以下简称“本中心”）对****公司增资扩股及丰2025-20号地块商业运营招商项目（以下简称“本项目”）进行公开招商择优选择战略投资者有关事宜公告如下：

一、增资扩股企业基本情况

（一）增资企业基本情况

公司名称：****公司

注册资本：20000万元

法定代表人：谢骏

成立日期：2025年12月31日

统一社会信用代码：****0503MAK4J0X94A

公司类型：****公司（法人单位）

住所：**省**市**区**南路688号10层

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）增资企业现有股权结构：

为便于计算增资金额，令每一元注册资本为一股。

**市****公司以下简称“****公司”、****集团****公司以下简称“****集团”。

截至2026年2月9日，****公司****集团已按照股权比例实缴注册资本金1000万元，****公司实缴900万元，****集团实缴100万元。

（三）截止2026年2月9日，增资企业财务状况

（单位：元）

二、增资扩股情况

三、拟募集资金金额和增资后的企业股权结构

（一）拟募集资金金额

1.本次增资扩股的股权定价为不低于1.00275元/股。（****公司股东全部权益评估值为1002.75万元，为便于计算，按1000万股计，每股权益评估值为1.00275元。）

2.本次增资扩股，拟增发****0000股（每股股权定价以中选投资方的有效报价为准，下同），其中面向中选投资方增发****0000股，****集团同步认购****000股，认购价格与中选投资方每股同价。本次增资扩股所募集的股份全部以货币出资。

（二）若本次增资扩股成功，则增资企业的股权结构如下：

（三）增资企业治理结构

1.弘坤公司为丰2025-20号地块唯一开发建设主体。增资扩股成功后，注册资本为人民币22500万元，****公司认缴人民币18000万元，****公司80%股权；****集团认缴人民币2250万元，****公司10%股权；新引进战略投资者认缴人民币2250万元，****公司10%股权。

2.****酒店部分的管理工作（如运作模式、审批流****集团的管理体系进行运营，商业部分的建设管理工作按照******公司自行决策，但涉及“三重一大”事项，****集团前置研究。****公司****公司的财务报表。

3.股东按照持股比例行使表决权。重要事项需经全体股东一致表决通过；股东会职权范围内的其他事项，经代表超过二分之一（1/2）表决权的股东通过。

4.弘坤公司的董事会由【5】名董事组成，由股东会选举产生，****公司有权提名【2】名，****集团有权提名【2】名，投资方有权提名【1】名。董事会设董事长1名，由【****公司****集团】提名的董事担任，并经董事会选举产生。董事会决议的表决，实行一人一票。重要事项须经全体董事一致表决通过，对于其他事项作出的决议，须经全体董事中二分之一（1/2）以上董事表决通过。

5.弘坤公司不设监事会，不设监事；弘坤公司设总经理1名，由【****公司****集团】提名；投资方可提名1名副总经理，对公司事项具有知情权；弘坤公司总****公司的日常经营管理工作；弘坤公司法定代表人由【****公司****集团】委派。

6.弘坤公司设财务经理（即财务负责人）1名，由【****公司****集团】委派。公司财务、资****集团的财务、会计管理制度执行。

7.除**协议另有约定外，弘坤公司管理****公司、****集团双方协商委派。****公司的董事等人员薪酬由委派方自行承担。

8.****公司成立之日起，弘坤公司的全部证照、资料、印章（包括但不限于章程、股东会决议、董事会决议、公章、营业执照****集团的规章制度进行管理。

9.在项目地块开发经营过程中，管理费用按不同业态区分如下：住宅部分（含配套车位）的管理费用，按照1700万元（计提时限4年，自住宅方案设计单位确定之日的次月1日起开始计算，每年为425万元）计算，****公司****集团包干使用；酒店、商业部分****公司据实列支。项目地块开发经营过程中****公司据实列支。

10.****公司运营所需的资金，****公司具备融资条件的，优先通过融资方式解决，融****集团主导，具****集团管理体系执行；****公司暂不具备融资条件或融资额度不足的，则由各股**按持股比例以****公司同时、对等投入，以确保项目开发建设的顺利推进，股东借款利息按年化利率【3.55】%计算。

11.投资方应于《**协议》生效之日起10****公司实缴出资(增资款)，****公司****集团应在投资方实缴到位后15个工作日内同步按股比实缴到位。

四、风险提示

1.本****公司的股权价值已经过评估，本次评****公司全部资产及相关负债等，具体标的以评估报告的范围为准，本次增资扩股审计和评估基准日为2026年2月9日）。交易期间（本次增资评估基准****公司经营性损益由原股东按照本次增资前的持股比例享有（交易各方设置交割日，对截止至交割日的净资产或者基准日至交割日期间形成的净利润进行审核确认，并在此基础上，实施利润分配、亏损补偿）。

2.债务债权处置

截至评估基准日2026年2月9日，弘坤公司负债为937,057,305.56元。投****公司10%的股权后，****公司、****集团及投资方应依据****公司的债务。****公司的债务皆为股东借款，****公司现有股东借款，根据同股同权同债原则，投****公司10%股权（以工商变更登记完成为准）后5****公司按股权10%比例提供****0000元的股东借款，****公司在收到此款项****公司。对于评估基准日之后的债务及收益，****公司、****集团及投资方亦需按80%：10%:10%的比例享有或承担。

五、募集资金用途

用于丰2025-20号地块的项目建设。

六、增资行为的决策及批准情况

国资监管机构：****政府****委员会

国家出资企业或主管部门名称：****公司

委托方增资决策文件：

本次增资扩股行为于2026年6月1****集团有限公司党委会前置研究（2026党20号）、2026年6月4****集团有限公司董事会（2026董3****公司通过公开征集引进战略投资方。

本次增资行为和评估结果均按规定获得有关部门批准及备案。

七、增资条件

（1）有关税费：因增资扩股产生的税费由增资各方按有关规定承担。

（2）其他增资条件及要求以招商文件和投资方签订《**协议》为准。

八、商业部分运营招商

****公司****公司（以下简称“合资公司”），对丰2025-20号地块的商业进行运营。具体事项如下：

1.保底租金

经专业机构评估，商业部分平均租金单价为14.01元/㎡/月；同时，参考区域租赁市场行情，经综合考虑，15年平均保底租金底价为173元/㎡/年，约合为14.42元/㎡/月（按产权面积计）。保底租金支付方式：****公司。

上述“租金”是暂按商业部分的计容面积（13.85万平方米）为计算基数，最终计算基数以产权测绘面积为准（地下部分仅计算集中商业测绘面积，如有）。若最终成交的保底租金高于上述底价，则上述每年的保底租金需乘以（最终成交的保底租金/保底租金底价）的系数。

2.提成租金

****公司税前利润总额达到以下数额，按以下方式计取超额租金（A）：

（1）年度税前利润总额＜3000万元，不计提超额租金；

（2）3000万元≤年度税前利润总额＜5000万元，计提超额租金：A=（年度税前利润总额-3000万元）*5%；

（3）5000万元≤年度税前利润总额＜8000万元，计提超额租金：A=100万元+（年度税前利润总额-5000万元）*10%;；

（4）8000万元≤年度税前利润总额＜10000万元，计提超额租金：A=400万元+（年度税前利润总额-8000万元）*15%；

（5）年度税前利润总额≥10000万元，计提超额租金：A=700万元+（年度税前利润总额-10000万元）*20%。

提成租金支付方式：****公司。上述“年度”指自然年度，按365天计算，如当年度实际运营天数少于365天，则①上述计算公式的年度税前利润总额计算需根据当年度已实现的税前利润乘以（365天/当年度实际运营天数）的系数，即年度税前利润总额=当年度已实现税前利润*365天/当年度实际运营天数，②当年度可计提的超额租金应以上述计算公式得出的超额租金乘以（当年度实际运营天数/365天）的系数，即A*（当年度实际运营天数/365天）。

3.运营期限

运营期限为15年，自标的物业正式开业之日起开始计算，但若标的物业交付后，合资公司未在6个月内开业，开业起算日期自动调整为交付后第6个月的次日。

4.租金起算日期

租金起算日为开业日，但若标的物业交付后，合资公司未在6个月内开业，租金起算日期自动调整为交付后第6个月的次日。

5.标的物业的移交

弘坤公司应在标的物业满足以下条件后，****公司办理标的物业移交手续：

（1****政府相关主管部门的竣工验收备案，并取得《建设工程竣工验收备案证明》；

（2）标的物业的各项公共设施设备已安装调试完毕，能够正常运行，并符合国家及地方相关行业标准和规范；

（3）标的物业的公共区域所有装修、装饰以及设备设施已按照设计要求完成装修，达到开业使用条件；

（4****公司提供标的物业的详细竣工图纸、技术资料、设备清单、保**件、各项审批文件的复印件，并确保所提供资料的真实性、完整性和准确性；

备注：以****公司自****公司运营成本支出，合资公司不承担涉及以上约定内容相关的任何费用。

6.运营管理

合资公司为标的物业的独家运营商，应全面负责标的物业筹备期及运营管理期的各项经营管理工作，并自行承担相应费用。具体包括但不限于以下内容：开业前准备工作、招商管理、租户关系管理、物业服务管理、标的物业的维护与管理、市场推广活动等。自标的物业移交之日起，合资公司负责标的物业及其附属设施设备的日常维护和修理工作。

7.合资公司治理

（1****公司的注册资本为人民币5000万元，其中：弘坤公司认缴人民币2000万元，****公司40%股权；投资方认缴人民币3000万元，****公司60%股权。

（2）股东会对所有事项作出决议时，需经全体股东一致通过方为有效。

（3****公司的董事会由【5】名董事组成，****公司有权提名【2】名，投资方有权提名【3】名。董事会设董事长1名，由投资方提名的董事担任。董事会决议的表决，实行一人一票。重要事项需经全体董事一致通过方为有效，对于其他事项作出的决议，须经全体董事中二分之一（1/2）以上董事表决通过。

（4****公司不设监事会，不设监事；合资公司设总经理1名，由【投资方】提名；弘坤公司可提名1名副总经理，对公司事项具有知情权；合资公司总****公司的日常经营管理工作；合资公司法定代表人由【投资方】委派。

（5****公司设财务经理（即财务负责人）1名，由【投资方】委派，****公司的财务会计管理工作；弘坤公司可委派1名财务副经理，****公司的财务会计管理工作，****公司的付款流程进行审核。

（6****公司由投资方负责操盘运营管理，参照投资方的管理体系、运作模式、信息系统和审批流程开展日常管理，包括但不限于制定商业运营策略、招商规划、市场推广、日常经营管理等具体运营事务。合资公司的财务报表由投资方按照其合并报表范围及要求进行合并处理。

（7****公司管理人员均由投资方按照其管理体系委派或选聘。合资公司管理岗位人员的****公司所在地的实际经济情况，制定市场化的薪酬体系，****公司承担。弘坤公司委派的副总经理1名及财务副经理1****公司承担。

（8****公司成立之日起，****公司的全部证照、资料、印章（包括但不限于章程、股东会、董事会决议、公章、营业执照等资料****公司处的保险箱予以共管。公章等各类印章与证照的使用，****公司审批流程同意。

（9****公司出现自身无法解决的资金缺口时，由双方按持股比例以注册资本实缴或****公司同时、对等投入，****公司的正常运营，具体投入****公司根据实际资金需求情况提出方案，该方案（包括其任何修订或调整）须经董事会全体董事一致表决通过后方为有效。除注册资本金外，所有股东投入资金均按照年化利率【3.55%】计算利息。

（10****公司应按每一年度以年度总营业收入（不含税）（指租金、联营扣点、物业服务收入等经营收入的总和）的1.5%向投资方支付平台使用费。该费用包含投资方的品牌使用费、总部人员运营管理费、总部人员差旅费、总部人员奖励费、IT系统使用费等。

（11****公司将就前期市场调研、市场定位、方案设计、招商****公司提供专业支持与服务，****公司支付前期定位服务费，服务费为含税总额人民币540万元，分5期支付，每期人民币108万元。

****公司在项目开发建设阶段委派不少于5名的人员参与项目开发建设阶段的专业管理工作，****公司支付开发管理服务费540万元，每3个月支付服务费45万元，分12次支付。

九、意向投资方资格要求及审查办法

（一）本项目意向战略投资者应具备以下基本条件：

1.在中国境内依法设立、有效存续的具有独立法人资格的企业法人。

2.实缴注册资本不低于人民币5000万元，如意向投资方为联合体，则联合体的各成员实缴注册资本均不低于人民币5000万元，如意向投资方注册资本为外币的，按本项目评****银行公布的对应币种人民币汇率中间价折算后应不低于人民币5000万元。

（二）失信被执行人（法人）不得参与本项目。

（三）本项目接受联合体报名（需提交联合体协议）。

1.若意向投资方以组成联合体报名的，联合体双方成员均符合以上（一）至（二）项。

2.本项目允许联合体报名，但联合体成员不得超过两个，投资申请文件应附联合体双方成员签订的联合体协议，联合体协议须明确各方的责任。（注：本《公开招商文件》所述“意向投资方”、“投资方”、“意向战略投资者”、“战略投资者”、“投资申请方”、“候选投资方”及“中选投资方”除特别说明外，均包括联合体双方成员）。

（****委员会对意向投资方的资格进行审查。意向投资方须对所提交相关材料的真实性、合规性、完整性、有效性负责。

十、公开招商文件的获取

（一）凡有意参加本项目公开招商的意向投资方，请于2026年7月2日至2026年8月26日（上午9时00分至12时00分、下午13时30分至17时00分，****中心办公地点（**市**区海星街100号**大厦A幢4楼450室）领取《公开招商文件》（项目编号为QZZZ****0001）。

（二）领取《公开招商文件》的意向投资方、投资申请方及投资方应严格保密获知的本项目的相关信息和资料，并仅为参与本项目招商活动或履行《**协议》的目的而使用。严禁非授权透露、使用、复制本项目的相关信息和资料。

十一、遴选投资方的方法

本项目采用综合评议的办法，择优确定投资方。

注：有效报价需同时满足两个条件：1.增资报价需不低于增资底价，即1.00275元/股；2.租金报价需不低于保底租金底价，即15年平均租金不低于173元/㎡/年。如不能同时满足上述两个条件，投资申请文件无效。

十二、交易保证金

（一）交易保证金的汇达截止时间：2026年8月26****。

（二）交易保证金金额：1000万元。

（三）交易保证金的缴交方式：****银行柜台、网银转账、手机银行缴交交易保证金。交易保证金的汇款人名称应与意向投资方名称一致，用途请注明“交易保证金”字样。联合体双方须按照联合体协议单独或合计缴交交易保证金达到人民币1000万元。

（四）本项目指定的交易保证金账户：

通过邮件索取交易保证金账户（索取邮件发至电子邮箱：****@qzcq0595.com，邮件内容请备注项目名称、项目编号等)。

十三、公告时间

（一）公告时间：2026年7月2日至2026年8月26日。

（二）看样及审慎调查时间：2026年7月2日至2026年8月26日（上午9时00分至12时00分、下午15时00分至18时00分，节假日除外）；

联系人：宁长征 联系电话:182****5319

本项目的具体情况和现状以招商文件为准。公告期内，意向投资方、投资申请方若对本项目有疑问的，可书面向委托方申请了解本项目相关情况，但委托方并不义务必须答复或者提供任何本项目的相关信息和资料。

十四、投资申请文件的送达

（一）投资申请文件送达时间：2026年8月27日9时00分至10时00分。送达地点：**市**区海星街100号**大厦A幢4****中心开标室。

（二）投资申请方的法定代表人或授权代表应在上述时间内到达送达地点，负责递交投资申请文件并填写《投资申请文件递交登记表》，本中心将在收取《投资申请文件递交登记表》时对投资申请方进行编号，并将经双方共同确认的投资申请方编号明确于《投资申请文件递交登记表》（一式贰份，本中心、投资申请方各执壹份）。

（三）在送达投资申请文件的同时，****中心提交不需要密封的以下资料：联合体协议（复印件加盖公章，投资申请方为联合体的须提供）、营业执照（复印件加盖公章）、招商活动授权委托书原件（如未委托他人无需提供）、法定代表人或授权代表身份证（复印件加盖公章）及交易保证金的交款凭证（复印件加盖公章）。本中心对投资申请方提交的材料进行完整性与规范性审核。未在上述时间送达的投资申请文件或者未按招商文件要求密封完好投资申请文件的或者未按文件规定缴纳交易保****中心提交上述不需密封资料的投资申请方，其投资申请文件将不予接收并立即退回该投资申请方。

备注：上述复印件需加盖投资申请方公章，否则投资申请文件不予接收。

（四）在投资申请文件送达时间截止之前，投资申请方可以要求修改或撤回已提交的投资申请文件，截止之后投资申请方不得要求撤回已提交的投资申请文件。

（五）投资申请文件有效期为投资申请文件送达截止日起12个月。在此期限内，所有投资申请文件均保持有效。若投资申请方成为中选投资方，与委托方签订正式《**协议》，则其提交的投资申请文件持续有效。

十五、评议会

（一）评议会时间: 2026年8月27日10时00分。

（二）评议会地点：**市**区海星街100号**大厦A幢4****中心评标区。

（三）在评议过程中，投资申请方须准备好与投资申请有关的证明资料原件随时备查；如有必要，评议委员会将要求投资申请方在1小时内到达评议地点提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评议委员会有权（但不义务）对有疑议的有关证明资料复印件作出不利于投资申请方的认定。

（四）评议会如只有一个投资申请方参与，且其最终得分大于或等于70分的，评议委员会可确定该投资申请方为第一**候选方。

****委员会根据评议实际情况做好评议会情况记录并向委托方提交评议报告。

****委员会经评议，认为所有投资申请文件都不符合招商文件要求的，可以予以否决所有。评议委员会决定否决所有投资申请文件的，应当在评议报告中说明具体理由。

十六、评议结束后的相关程序

****中心在本项目评议结束后根据经委托方盖章确认的《评议结果》在本中心网站（www.****.com）发布评议结果公告（公告内容为候选投资方的候选排序、投资申请方编号及综合得分）。

（二）中选通知书发放：****委员会提出的书面评议报告，委托方确定中选投资方并在确定后5****中心发出书面《中选结果》，本中心在收到委托方出具的《中选结果》当日向该项目中选投资方发出书面《中选通知书》并将该通知抄送给委托方。若该中选投资方放弃中选，或因不可抗力提出不能履行合同，或未按照招商文件要求在规定期限内履约或者中选被依法确认无效的，委托方可以根据候选投资方综合得分次高的按相关程序重新确定成为中选投资方。

（三）交易服务费的支付：投资方应在收到中选结果通知之日起3****中心支付增资部分的交易服务费。

（四）签订《**协议》：投资方应当在收到《中选通知书》起5个工作日内与委托方签订《**协议》。委托方应将已签订的《**协议》****中心。

（五）出具《交易凭证》及公告招商结果：本中心在收到投资方与委托方签订**协议，投资方依据**协议约定实缴出资，****中心支付交易服务费后，本中心在3个工作日内出具《交易凭证》，****中心网站（www.****.com）发布招商结果公告。

十七、交易费用

（一）投资申请方为参加此次公开招商活动（包括但不限于：准备投资申请文件、审慎调查、送达投资申请文件等）所发生的费用一概自理。无论发生何种情形（包括但****中心终止招商程序的情形），****中心均无义务或责任对投资申请方花费的上述费用予以补偿或赔偿。

（二）本项目的交易服务费由增资部分的交易服务费和运营招商部分的交易服务费组成。确定投资方后，本中心以投资方的报价出资额及15年运营期的报价租金总额为基数，按0.3%的费****公司分别收取交易服务费。增资部分的交易服务费由投资方支付，运营招商部分的****公司成立之日起30日内，****公司支付。在本中心发出《中选通知书》时，投资方的交易保证金中与运营招商部分的交易服务费等额的****公司支付运营招商部分的交易服务费的履约保证金，****公司如期支付相应的交易服务费后，****公司已支付的运营招商部分的交易服务费对应的履约保证金金额按原渠道无息退还投资方。

（三）投****中心支付交易服务费的，本中心将直接从其缴纳的交易保证金中扣除交易服务费。

十八、特别提示

（一）增资企业详细情况以意向投资方对增资企业的审慎调查为准，意向投资方应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。

本次增资公告期即为意向投资方对增资企业的审慎调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资方送达投资申请文件后，即视为已完成对本项目的全部审慎调查，完全认可本项目所涉审计报告、法律意见书、《**协议》、公司章程等全部披露内容以及本次增资流程，已充分了解并自愿完全接受本次招商公告内容及增资企业现状，自愿全面履行交易程序。

（二）本项目参照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有资产交易操作规则》等相关法律、法规规定，并遵循等价有偿和公开、公平、公正的原则组织交易。

（三）各意向投资方及投资申请方必须自觉遵守招商活动规则，不得干扰招商活动的各项工作，更不能有操纵、垄断、恶意串通等违法行为，一经发现有违反本招商文件和投资申请承诺的行为，****中心有权即刻取消其投资申请资格、终止招商程序或宣布评议无效，其交易保证金不予退还，****中心保留通过法律途径进一步索赔的权利。

（四）委托方保留在向投资申请方发出中选通知之前的任何时候拒绝接受所有投资申请或终止招商程序的权利。除退还交易保证金[但不包括《公开招商文件》（项目编号QZZZ****0001）规定的不予退还交易保证金的情况]外，****中心不对受此影响的任何投资申请方承担任何责任。

（五）招商文件及其涉及的整个过程的解释权归委托方。意向投资方或投资申请方对本次公开招商活动提出咨询、澄清或质疑等的，请以书面形式向委托方提出，由委托方负责解释。招商文件内容如有更正或补充，****中心网站（www.****.com）通知，请意向投资方或投资申请方自行关注及了解。

（六）在本项目中选投资方产生前发生争议时，****中心申请调解；调解不成的，****中心****法院提起诉讼。****中心时，****中心的监管机构申请调解，****中心****法院提起诉讼。

十九、发布公告的媒体

本项目公告在**市****网站（www.****.com）上发布。

二十、本中心办公地点及联系方式

办公地点：**市**区海星街100号**大厦A幢450室

邮编：362000 传真：0595-****9023

联系人：杨先生

联系电话：0595-****9025、0595-****9091

联系邮箱：****@qzcq0595.com

二十一、接受投诉部门：**市****综合部 联系电话：0595-****1811

**市****有限公司

二〇二六年七月二日