【浙能燃料浙能燃料Y煤矿专项审计服务项目】采购公告

本项目已具备询价条件，资金来源已落实，现采用公开询价资格后审方式进行采购。

一、采购单编号：****

二、采购单名称：浙能燃料浙能燃料Y煤矿专项审计服务项目

三、本次询价内容

针对该项目自2024年11月交割后至审计基准日的财务状况、经营成果和现金流等情况进行专项审计。 （一）审计时间范围 2024年12月1日至审计基准日（以2026年6月30日或进场前最近一个月末为基准日） （二）审计主体范围 ****公司及其全资、****公司及纳入合并报****公司。 （三）审计业务范围 包括但不限于以下内容 1.财务审计服务：对审计范围内的资产负债表、利润表、现金流量表及相关财务报表附注进行审计。 2.经营成果审查：梳理全部关联上下游、股东**企业；核查所有物资购销、物流服务、资金拆借、资产租赁、担保垫资；比对市场价格，检查审批流程、合同单据完备性；根据法律要求及双方股东协议审查煤炭销售相关事项；重点核查关联交易真实性、公允性和合规性。 3.投资款追踪审计：逐笔追踪交割后投资款完整资金链条，核查是否存在资金滞留、挪用或体外循环，同时核查固定资产和在建工程等情况。 4.内部控制评价：****公司财务内控体系的设计与执行有效性进行评价；同时关注股东会、董事会的决议及相关纪要执行情况、公司经营层履职情况、外派高管履职情况等。 5.审查税务合规性：审查项目所得税、当地**税及跨境预提税等相关税务的合规性，同时梳理和分析项目可能存在的税务风险。 6. 现场审计要求：安排一次现场尽职调查工作（按一次不少于两人考虑）。 7.管理建议书：在审计报告之外，另行提供管理建议书，揭示发现的问题并提出改进建议。

四、资格条件、要求

资质要求：出具独立性、保密、不得转包分包书面承诺，信用记录良好，无失信情况。 须为境****事务所，具备有效执业证书，具备从事H股企业审计资质，并为浙能供应商。

业绩要求：项目负责人负责完成过国内300万吨/****煤矿项目的审计服务或者国外能源类项目的审计服务。（提供合同复印件，复印件至少包含合同首页、服务内容页、签字盖章页及项目负责人的相关证明） 事务所须完成过国内300万吨/****煤矿项目的审计服务或者国外能源类项目的审计服务。（提供合同复印件，复印件至少包含合同首页、服务内容页、签字盖章页）

人员要求：项目组总人数不少于5人，具备英语资料分析能力，项目负责人要求为注册会计师，其余人员要求具备审计专业资质证书，现场工作人数不少于2人，现场工作人员必须包括项目负责人，项目成员需提供投标截止日前连续3个月及以上的社保证明。 ****事务所合伙人或同等级别。 项目组人员信誉、业绩良好，无违规违法记录。加急标书代写

其他： 无

五、询价文件获取：

未取得“浙能集团智慧供应链一体化平台”用户名和密码的潜在供应商，请前往 “浙能集团智能供应链一体化平台”（https://zsrm.****.cn/）进行注册成为浙能供应商，可下载询价文件和补充（答疑、澄清）、修改文件。

六、报价文件递交：加急标书代写

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年07月20日10时00分，投标人应在截止时间前通过“浙能集团智慧供应链一体化平台”递交电子报价文件。加急标书代写

2. 本项目报价人无需至开标现场。加急标书代写

3. 逾期上传的报价文件，“浙能集团智能供应链一体化平台”将予以拒收。

七、公告发布媒介：

本次询****集团智慧供应链一体化平台发布。

八、联系方式：

详见询价文件。

九、公告备注：

无

十、平台链接：

浙能集团智慧供应链一体化平台链接：https://zsrm.****.cn

采购人：****

2026年07月14日