阳江市水务集团财务信息化建设项目预算价格公开市场询价公告

序号

设备

设备规格

数量

单位

备注

1

OCR识别、发票查验

提供OCR识别增强版30万次，发票查验30万次

1

项

2

服务器操作系统

国产信创服务器操作系统，提供1年原厂质保服务

2

套

3

国产数据库

国产信创数据库管理系统，提供1年原厂质保服务

1

套

4

测评报告

代码漏洞测评报告

1

项

5

集成服务

1）与企业微信集成，实现报销业务能够移动查询和审批。

2）挂接到智慧水务平台，可通过智慧水务平台实现单点登录。

3）设计2个接口，一个用于推送****国资委的监管系统；另一个用于获取采购方现有收费系统的数据。

1

项

6

财务管控系统

模块具体包含财务会计核算（包含固定资产）、资金管理、报账管理、影像管理、移动应用等

1

套

7

运维服务

项目验收后提供2年运维服务，含版本升级、bug修复、功能优化、应急响应等

1

项

序号

系统名称

模块名称

功能要求

1

财务会计

总账管理

2

辅助核算

辅助模块完成辅助账编制到各种账表的生成。具体包括初始建账、辅助账处理、账表查询等基本账务功能；辅助核算包括部门核算、专项核算及项目等辅助管理功能。本模块依存于总账系统，适用于需对较多工程、项目、产品和部门等进行多维度信息进行严格、明细核算。

3

往来核销

支持设置员工档案信息建立本单位内职工个人往来账，在进行总账业务处理的同时，同步进行职工个人往来辅助账的业务处理。
支持设置往来单位档案信息建立与本单位有往来业务的单位往来账，在进行总账业务处理的同时，同步进行单位往来辅助账的业务处理。
自动生成账龄分析、单位余额表，单位三栏账、单位多栏账，以及其他分析用账表，从而实现对各单位往来业务的明细核算。

4

应收应付管理

应收应付相关业务的管理，应收管理系统由以下功能构成：应收单据、账务处理、账龄分析、核销处理、风险管理、查询、分析等功能；应付管理包括：应付单据、账务处理、核销处理、查询分析等功能。

5

固定资产

该模块主要包括固定资产初始建账、日常业务处理、折旧业务处理、减值准备处理、资产月末处理以及资产的查询、分析等功能，能够完成各类企业单位的各种固定资产业务处理功能。
支持资产卡片定义、资产项目定义、资产的增加、减少、变卖、清理等、资产评估、资产原值重置、大修理、资产内部调拨、折旧计提与分摊、自动形成记账凭证等。
支持种资产数据的查询统计与分析，资产变动情况查询、折旧查询、资产明细账、各种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。
支持资产变动管理，支持资产增加、减少、清理、变卖、原值重置、资产评估、减值准备、内部调拨、状态变动、大修理记录等管理。
支持折旧处理，提供计算折旧、分摊折旧、折旧回滚等功能。
支持输出各期资产明细余额表，包括资产原值、累计折旧、资产净值的期初、发生及期末数。

6

财务报表

主要包括4大财务报表和快报，支持报表拓展。
提供财务报表从报表定义、到报表填报、汇总、打印、查看的全过程支撑能力。支持WEB端灵活编制报表、定义公式及汇总分析。
提供报表趋势分析、单位期间的构成分析、底稿分析、任意分析等多种分析。

7

合并报表

由凭证形成抵销报表，通过实时汇总，****公司层面的合并账，提高内部交易对账效率和对账准确性。基于个别报表调整汇总抵销，自动并表。****公司生成个别报表后，进行个别报表调整、外币折算调整，以及成本法转权益法调整，与内部交易产生的抵销分录进行汇总抵销，最后出具合并报表，提高集团企业报表出具效率及准确性。****集团内的合并业务，包括个别报表调整、成本法转权益法调整、内部交易处理、抵销分录处理、报表合并等。

8

财务分析

提供多种预设财务指标体系，支持自定义分析对象与内容；对关键指标进行预警，支持自定义分析模板并自动生成财务分析报告。

提供现金流量项目设置、分析规则的设置、主表项目分析、附表项目分析、及现金流量的查询统计分析。

9

会计平台

为了实现报销单据自动生成会计凭证的要求，会计平台要提供良好的扩展性，可以通过配置构件方式支持凭证的自动生成。包括规则定义、模板定义、凭证生成等功能。

序号

系统名称

模块名称

功能要求

1

资金管理

账户管理

****银行账户管理。对账户的全流程审批管理，包括：账户开户申请、开户审核、启用、修改、冻结以及销户等功能。

2

银企直连

开通7家银行的银企直连（通过银企直联的应用，实现账户授权和查询、自助收付款、交易明细查询、对账单和电子回单查询、转账付款、网银支付状态查询、银行账号余额实时查询、个人代发查询、自动查询等功能。

3

现金管理（资金结算）

实现对报销单据进行资金结算处理，通过银企直连通道付款成功后，银行回单与报销单据进行关联，方便会计人员入账和查询,提高财务人员协同效率。包括结算办理、结算复核、直连付款确认、结算确认等功能。

4

资金监控

集团实时监控下属单位资金业务（头寸、分布、交易等）；****银行获取详细的资金信息，包括银行账户的资金头寸、账户的交易明细等；查询分析功能包括：银行收支汇总查询；单位收支汇总查询；资金分布汇总查询；收支日报汇总查询；收支周汇总对比分析；账户资金头寸查询；账户当日明细查询；账户历史明细查询。

5

资金分析

系统自带一些分析统计查询，提供各类资金报表及多维度查询、分析功能。

6

融资管理

建立融资台账管理，****银行授信、融资额度、融资余额、利率、资金用途等信息，台账可查询、可导出；根据合同计息规则自动测算并自动推送还本付息预警信息，杜绝逾期违约；对即将当期的融资，能提前（半年内）自动预警提醒融资置换或者贷款续期。

支持银行贷款业务管理，支持贷款业务的申请、审批、贷款合同文本、合同业务台帐、利息计算、到期处理和合同状态的全过程管理；

支持与授信、担保的关联控制；

支持担保合同、抵质押合同、押品合同管理；

根据贷款到期日期设置到期贷款提醒功能。

序号

系统名称

模块名称

功能要求

1

费用预算

预算体系

定义预算基础数据后，****公司初始样表、编制流程、编制方案等，进行各种数据处理定义，包括汇总关系、报表计算公式等。各单户单位也可以定义各自独立的预算表、流程、方案，以及计算公式。

2

预算编制

按照权限完成预算编制、审核、汇总工作。包括预算编制、报表计算、报表检查、报表汇总、报表导出等功能。

3

预算控制

使业务系统可与预算系统结合使用，实时进行预算控制。在预算执行过程中，对整个预算进行实时监控及与业务系统进行交互。支持对预算执行的实时监控及预警，同时可以实现对业务系统的预算控制和执行归集。支持对执行数调整并通过审批流审批；实现业务全流程预算控制，支持多种控制方式。

4

执行分析

多维度查询预算执行情况，多维度对比分析预算执行情况。

序号

系统名称

功能要求

1

报账管理

1、全业务报账平台，支持全员报账，包括申请单、借款单、还款申请、报销单、合同付款报账等。支持报账单据的灵活自定义，****公司财务管理的需要。
2、提供借还款功能，借款时可实时查看借款信息与余额/限额；支持多维度组合设定借款限额，自由设定借款收款人（内部员工或外部单位）。

3、提供业务申请单功能，支持申请单自定义添加和设置，审批流程自定义；与预算管理关联，申请、审批环节进行预算控制，支持单据格式自定义及报销单据关联。

4、支持合同台账录入管理，在合同请款报销时可以关联合同，支持合同台账查询及详细信息联查；集团公司可查询下级单位合同支出明细。支持工程款支付申请与项目、合同维度进行关联，方便了解工程款合同金额、支付金额、剩余支付金额、支付明细等。

5、提供费用报销单据发起界面，报账单据可以进行灵活自定义设置，****公司财务管理的需要；可定义多级审批流程或简单审核，与预算关联控制，支持费用****联校验。支持代理报销功能。
6、系统需实现员工在线填单、领导在线审批及单据状态跟踪。实现日常报账业务的标准化、电子化和自动化，提高报账效率。
7、支持业务申请、报账、领导审批、财务稽核、报账款支付全过程的管理。
8、支持员工借款，支持个人和财务人员在填单、稽核等多个环节强制冲销借款。支持员工实时查询个人借款余额、已还款情况。支持财务实时查询各个员工的借款余额、已还款情况。
9、支持将业务申请单作为报销单的前提。
10、按员工、财务、领导等角色提供相应的统计查询分析，可以根据权限划分查询不同的内容。
11、报账单号规则自定义，自动生成单据条形码。

12、支持在单据审批界面灵活定义审批流程；支持委托审批与领导审批填写意见并联查预算信息，支持移动审批。

13、财务作业平台完成报账业务单据的稽核及凭证处理、资金结算等业务处理，包括报账处理、财务查询等功能。
14、支持移动端应用，支持移动填报、移动影像、并通过APP等多种方式进行移动审批。
支持在单据审批界面灵活定义审批流程；支持委托审批与领导审批填写意见并联查预算信息，支持移动审批。
15、支持在审批的各个环节实时查看影像信息。
16、支持完成报账业务的组织定义、单据、流程、系统设计等初始化工作。在日常办理业务的过程中，随时维护借款、报销等限额标准。
17、提供查询统计功能，按员工、财务、领导等角色提供相应的报账单据的统计查询分析，可以根据权限划分查询不同的内容。

18、系统支持未来的业务拓展，可以支持财务共享模式应用，包括共享组织定义、任务管理、信用管理、绩效管理、质量管理等业务功能。

序号

名称

功能要求

1

电子影像

1、影像系统负责影像的采集和管理，使影像系统作为一个中间平台系统，****中心进行影像的调阅，提高业务处理的效率。
2、影像中心与网上报账流程紧密结合，将****影像中心，进行集中、分类管理。支持对发票进行OCR识别、支持对发票进行真伪查验和查重。同时，****中心单据流转的每一个节点，影像中心支持随时调阅、存档影像信息，****财务处理模式，解决跨地域业务处理的问题。
3、支持原始单证全部电子影像化，实现报账单-电子影像-纸质单据的一对一关联。
4、财务人员可以通过同时查看报账单据，以及原始单证的电子影像的方式实现财务稽核。
支持批量扫描，在高速扫描仪中用条形码纸张作为封面，后面紧跟业务单据的附件（文件或粘贴发票），依次排好放入扫描仪，扫描完成后上传至系统中。
5、支持主流品牌的通用高速扫描仪、高拍仪（支持Twain协议的通用扫描设备），手机拍照、本地导入文件上传等影像采集方式，对于电子影像系统不允许绑定任何指定品牌或型号的扫描设备，我方可自主采购并合理利用现有扫描设备。
6、电子影像系统要求能够支持jpg、PDF、xls、ppt、txt、doc等多种格式的影像或者电子文档上传和在线调阅；并且支持对导入系统的标准格式的增值税发票、火车票进行OCR识别和发票真伪查验以及查重提示。
7、电子影像系统支持条码识别及分组，自动识别报账单封面单据号条形码信息将单据影像分组，支持多种条码制式，包括code39、code128等常用制式。
8、电子影像系统支持获取财务审核驳回的任务，并对任务进行补扫、替扫、重扫的操作。
支持图像处理，系统支持导入本地凭证图像至影像任务，支持图像的合并、切割、复制、旋转，自定义图片大小、压缩质量，支持图片批量压缩/大小批量缩小，支持图片加水印、声明版权，支持图片纠偏、除黑边、图像优化。
9、支持影像打印及查询，支持将影像任务中的影像到本地或打印出来，系统支持对影像任务授权，只有有权限的用户才能对影像文件进行查阅；系统支持对影像进行抽查，可以抽查任何状态的影像。

10、支持对所有会计凭证清单的查询，并结合电子影像实现对所有原始凭证的归档管理。

序号

名称

功能要求

1

移动应用

移动报账，提供面向全员的报销/申请/借款单据制单、查询功能，实现单据与影像系统集成，支持手机端影像上传，支持影像重扫，填报人修改影像、单据因影像原因退单，可在手机端发起影像重扫功能，重新上传影像，方便快捷。

提供我的账户维护及我的委托设置等功能，满足全员移动随时随地拍照、填写单据、提交审批等需求；提供面向全员我的首页，提供给用户办理业务的快捷入口，统计不同报销类型的单据总金额，方便用户查看；提供面向管理者的报账单据的审批功能，审批人可进行审批时查看单据影像，满足管理人员随时随地进行申请单、借款单、报销单等费用单据的查询及审批需求。

提供移动端的分析报表方便领导在手机端进行查询分析

序号

名称

功能要求

1

系统集成

实现各模块包括网上报账、核算、资金等系统的一体化使用，实现财务流程的一体化应用。支持未来业务功能模块拓展，支持与其他系统集成。

1）与企业微信集成，实现报销业务能够移动查询和审批。

2）挂接到智慧水务平台，可通过智慧水务平台实现单点登录。

3）设计2个接口，一个用于推送****国资委的监管系统；另一个用于获取采购方现有收费系统的数据。