招商信诺2026年财务月结监控自动化项目开发采购供应商征集

序号

需求模块

需求分类

需求描述

需求明细

1

看板大屏

样式描述

以图表形式为主体，可视化的呈现月结进度及时效分析情况。

应基于用户**、界面美观的前提，使用可视化界面展示相关数据。
包含月结进度、月结时间、月结时间对比、月结预警节点、月结时序图等模块。

2

功能描述

看板应以可配置的形式展现出右侧相关信息。

月结进度：以饼状图形式，呈现月结整体进度情况；
月结时间：统计当月月结时间、历史平均月结时间与月结时间对比情况；
时间对比：根据月结时间的性质划分，如系统时间、人工时间、等待时间、复核时间等，进行分细类的时间比对，以突出单项工作的月结时效；
月结预警：根据系统、用户反馈的月结预警信息，在前台展示哪些环节出现了月结问题；
月结时序图：分别展示I17、I4、US三套准则的月结时序图，清晰展示上下游关系、并行串行关系等。

3

配置描述

看板展示的内容应是可灵活配置的。

对于展示的内容、展示的形式可在系统前端页面进行配置，相关数据均基于系统的底层数据。
用户可以挑选希望展示的内容、希望展示的形式(图表样式、表格样式等)

4

月结时序图
/流程图

样式描述

以时间轴形式呈现，展示月结的整体进展

1级工作事项在时间轴上呈现，2级工作事项以表格形式在时间轴下方展示，3级工作事项需要从2级工作事项中进行下钻。

5

功能描述

时间轴中各事项可以进行逐层下钻

1.1级工作事项以环形图的形式呈现该模块的完成进度，完成后以对号形式标记已完成的状态；
2. 单次点击1级工作事项，可在下方展示对应的2级工作事项，2级事项以列表形式存在，包括任务名称、任务进度、开始时间、结束时间、任务耗时、当前状态、跟进人、跟进部门等信息。
3. 单次点击2级工作事项，可在下方展示对应的3级工作事项，3级工作事项以表格形式存在，应包含如下信息：工序性质，如系统完成、人工完成、复核工作、手工账工作等内容，事项的责任人、责任部门，事项的开始时间、结束时间，上下游制约事项等内容

6

配置描述

时间轴中各1级事项，与对应的2、3级事项可配置，可关联，可调整。

1级工作事项应以可配置的形式存在，用户可以在后台配置相关工作事项内容；
2级事项的内容应与1级事项相互关联，以用户在前台可配置的形式在后台记录，事项内容与展示的事项信息(列)均可进行配置；

7

信息接收

功能描述

看板应与相关外围系统对接，获取系统任务的相关信息。

对于系统任务应该可以由后台自动识别任务的开始时间、结束时间、当前状态等等信息，包括但不限于外围系统sheet页包含的相关系统；

8

功能描述

看板应具备用户**的系统外信息接收功能，用户可以通过邮件或其他方式。

反馈任务细项的状态(开始时间、结束时间、当**展、预警状态等信息)，看板应接受、识别、记录、更新相关事项的各项状态。

9

配置描述

系统外信息接收的内容应是可灵活配置的。

相关功能应可配置修改，以应该未来流程的修改，如提取关键词的格式等。

10

信息输出

功能描述

看板应具备通过邮件、招呼等向外输出信息的功能

将可配置的内容进行向外输出，如上下游的工作通知、预警信息通知、月结状态通知、月结工作提醒等内容。

功能描述

调度功能

对于系统任务，看板系统应可以反馈完成状态至下游系统，进行无缝的对接，实时开展相关调度任务。

11

配置描述

输出的信息、时间、工作流等可配置

用户在前台可配置信息输出的时间、节点、内容、收件人、前置条件等信息。

12

报表/图表功能

功能描述

系统应具备以对底层数据进行分析计算的能力

系统在记录相关数据后，应具备一定的数据分析能力，可以按照可配置的公式、统计口径、分析逻辑，对月结各项事件的时间进行分析和记录。

13

功能描述

系统应具备报表/图表导出功能

系统应具备以Excel的形式，对外导出报表、图表的功能

14

功能描述

图表展示功能

系统对于底层数据、分析结果数据应具备可视化呈现的功能，包括但不限于饼状图、柱状图、折线图等常规图表样式

15

功能描述

大屏/页签展示功能

系统可以在首页或特定页签内，通过可配置图表的形式展示相关数据与信息

16

工作流记录

样式描述

系统应以表格的形式承载系统内工作流的相关信息

包括但不限于如下信息：工作流ID、工作流名称、定时信息、状态等信息。

17

功能描述

用户可对工作流进行配置，具体包括右侧相关功能

用户可在前台配置系统的工作流，包括但不限于定时发送邮件(信息)、根据事项状态发送邮件(信息)、接收到信息后发送邮件(信息)、单点触发后发送邮件(信息)等，发送的邮件(信息)内容应可配置。

18

权限设置

功能描述

系统应对接AD域，自动同步用户的账号密码等信息

系统无需额外配置账号密码，直接与AD与进行对接，可以从OA单点登录系统，系统管理员仅在后台配置用户角色

19

功能描述

系统应以角色的形式，配置不同角色的权限

系统可以赋予不同角色以特定的权限，再将对应人员与角色进行匹配和关联，后续维护无需单独维护某个角色的权限

20

功能描述

系统的操作界面应可以独立配置

对于不同角色的操作界面与可看到的内容应该可以独立配置；

21

功能描述

系统的报表应可以独立配置

对于不同角色可以看到的数据、报表应可以进行独立管控；