2026年度四川省省级国库现金管理 商业银行定期存款（第二期）项目招标公告

根据**省省级国库现金管理有关办法规定，现将2026年度****定期存款（第二期）项目招标公告如下：

一、招标内容

2026年度****定期存款（第二期）项目招标金额为人民币50亿元，****银行定期存款，存款期限为3个月。本期国库现金管理采取公开招标****银行和存款金额。

二、招标条件

（一）符合**省省级国库现金管理有****银行，即依照《中****银行法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人，具体包括在****银行****银行****分行。

（二）依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中未发生重大违法违规、金融风险及重大违约事件。

（三）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标必须严格达到监管标准。

上述****银行、****总局**监管局相关规定。

（四）必须以足额记账式国债、地方政府债券、政策性金融债****银行、****银行、****银行发行的金融债券）为质押品，质押的记账式国债、地方政府债券、政策性金融债券面值数额分别为存款金额的105%、110%、110%。

不能同时满足以上条件或招标文件中要求报送的指标数据缺失的为无效投标。本次招标不接受联合体投标。

具体见招标文件有关规定。

三、招标文件的领取

（一）领****银行需同时符合上述条件，并指定本行工作人员（不得为具体承办机构或分支机构相关人员）持介绍信及身份证于2026年7月24日12:00（******财政厅2号楼817室领取招标文件，联系电话为028-****7167。

****银行在领取招标文件时应以正式文件报送本行2026年度具体承办机构信息。领取招标文件时报送的承办机构要与投标文件保持一致。商业银行报送承办机构信息原则上一年内不得变更。若2026年已报送本年度本行具体承办机构且无变动，在领取招标文件时无需重复报送。若确需变更的，在领取招标文件时应以正式文件重新报送本年度本行具体承办机构信息。标书代写

（三）逾期未领取招标文件或报送承办机构信息者，视为自动放弃本次投标。

****财政厅 ****银行****分行

2026年7月23日