昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2026年资金使用风险防控与合规管理服务项目采购公告

为规范单位资金使用全流程管理，健全内控合规管理体系，有效防范化解资金使用、财务管控、项目运营中的各类合规风险，提升财政资金、自有资金使用效益与规范化水平，****开展2026年资金使用风险防控与合规管理服务项目采购工作，现面向社会诚邀符合要求、有意向的供应商报名参加。现公告如下：

一、项目概况

1.项目编号：****

2.项目名称：****2026年资金使用风险防控与合规管理服务项目

3.项目预算：48000.00元（包干价）。

4.服务期限

（1）主体服务期：自双方签订服务合同之日起至2026 年12月31日；

（2）免费更新维护期《内部控制手册》正式交付采购人投入使用后1整年；

（3）内控报告编报：****财政局统一规定时限，保质保量完成2026年度、2027****事业单位内部控制报告填报、审核、上报全流程工作。

5.采购方式：内部比选

二、采购需求

1.全面资料收集与现场调研

供应商需安排专业财务****中心开展现场调研，完整收集近年度预算报表、会计凭证、收支台账、资产盘点表、采购档案、合同台账、基建项目资料、财政拨款文件、单位现有财务制度、内控台账等全部资料；访谈财务负责人、收费、采购、公卫、后勤、院办、基建、资产管理等关键岗位工作人员，梳理各岗位实际业务操作流程，还原资金审批、支出、资产管理全链条操作实况。

2.分板块风险点逐项排查识别

分两大层级开展风险排查，不留管理盲区：

（1）单位层面：单位议事决策机制、“三重一大” 执行、岗位权责分离、财务人员轮岗、内部监督、绩效评价、财政资金统筹管理、信息公开、廉政管理等风险点；

（2）业务层面六大模块：①预算管理：预算编制、评审、上报、调整、执行监控、绩效自评、结余资金管理、专项资金拨付使用等风险；②财务收支管理：门诊住院收费、票据管理、报销审核、工资发放、补助发放、对公支付、现金管理、往来款项、三公经费、专项资金专款专用等风险；③资产管理：固定资产入库、领用、盘点、处置、维修、出租出借、药品耗材库存、低值易耗品管控、资产账实不符等风险；④采购管理：零星采购、批量物资采购、服务采购、询价/比选流程、供应商管理、采购验收、付款管控、规避招标等风险；⑤合同管理：合同起草、审核、会签、归档、履约跟踪、款项支付、纠纷处置、合同到期管理等风险；⑥基建项目：小型修缮、改造工程立项、造价审核、施工监管、验收、工程款支付、质保金管理等风险。

3.风险分级、制定对应防控措施

对排查出的全部风险点按照高、中、低三个等级进行风险分级，分析风险发生诱因、可能造成的资金损失、合规处罚、审计问责后果；针对每一项风险点制定可落地、****医疗机构实际的防控措施、岗位管控要求、整改时限、监督检查方式。

4.编制标准化正式《风险评估报告》

报告格式、****财政局、卫健系统内控管理规范要求，包含调研概况、现有管理短板、全清单风险点台账、风险分级表、风险应对方案、阶段性整改建议、长效管理优化建议，加盖供应商公章后交付纸质版（不少于3份）+ 电子版全套资料。

（二）修订完善内控体系，编制完整版《内部控制手册》及精编版

1.制度流程梳理修订

结合本次风险评估发现的管理漏洞、现行《行政事业单位内部控制规范》、财政最新政策、基层医疗卫生机构财务管理制度、医保资金监管、公卫资金管理相关文件，对照中心现有制度，查漏补缺、修订过时条款、新增缺失管控流程，明确各岗位审批权限、操作步骤、审核要件、追责机制，打通预算、收支、资产、采购、合同、基建业务闭环管理流程。

2.编制两套内控手册成果

（1）完整版《内部控制手册》：体系完整，包含单位内控总则、组织架构与岗位职责、单位层面内控管理、六大业务板块全套管理制度、操作流程图、审批表单模板、风险管控台账、监督检查机制，适用于财务、管理岗日常完整查阅使用；

（2）《内部控制手册（精编版）》：精简核心操作要点、关键审批流程、高频风险管控要求，简化篇幅，方便全院各科室、一线岗位快速学习、日常对照执行。

3.落地配套指导服务

手册交付后，安排专业人员开展1次院内简易宣讲培训，讲解手册使用方法、重点资金风险管控要点，解答各岗位制度执行疑问，指导财务人员按照手册规范调整日常财务操作流程。

（三）全程协助完成 2026、2027 ****事业单位内部控制报告编报

1.数据梳理归集

****财政局内控报告填报要求，协助中心整理年度预算执行、财务收支、资产、采购、合同、基建、风险整改等全部填报所需数据、佐证材料，核对历年台账、报表数据一致性，避免填报错漏。

2.报表填报、逻辑校验

全程负责内控报告系统线上填报、数据勾稽关系校验、附件上传、文字说明撰写，针对系统提示填报错误、预警疑点及时调整修正，保证报表逻辑通顺、数据真实完整。

3.审核修改与按时上报

配合财政部门线上、线下审核工作，根据财政局反馈修改意见第一时间调整完善报告内容，严格在财政规定截止时限内完成全部上报流程，确保两年内控报告一次性审核通过，不因填报问题被退回整改、通报。

（四）《内部控制手册》一年免费更新维护服务

1.政策动态更新修订

在内控手册交付使用后1年免费维护期内，如国家、省、市、区财政、卫健部门下发新财经法规、资金管理、内控管理、医保监管相关文件政策，****中心，对照新政策免费修订、更新手册对应章节内容，同步更新业务流程图、管控条款。

2.单位业务变动配套调整

若中心内部组织架构调整、岗位变动、新增业务项目、新增专项资金管理要求，****中心需求免费修改手册岗位职责、业务流程、资金管控条款。

3.持续咨询答疑服务

维护期内提供常态化线上咨询服务，针对财务人员执行内控手册、处理资金业务遇到的合规、流程问题，及时提供政策解读、操作指导，全年不限次数答疑。

4.更新成果交付

每次完成手册更新修订后，同步提供更新说明文档、修订后电子版手册，按需提供更新替换纸质页面，保证中心内控手册始终符合最新监管要求。

（五）全过程合规审查与整改指导服务

1.日常经济业务合规咨询

****中心大额资金支付、专项经费使用、采购项目、合同签订、资产处置等重点经济业务，提供事前合规审查意见，提前规避资金使用不合规、审计问责风险。

2.问题整改跟踪指导

针对风险评估、内控体系梳理中发现的管理短板，出具分阶段整改清单，明确整改内容、操作方法，分阶段跟进整改落实情况，对整改难点提供专项解决方案，确保中心财务、资金管理短板闭环整改。

4.审计、检查配合支撑

若服务期内上级财政、卫健、审计、纪检部门开展资金专项检查、内控督查，****中心梳理内控、风险评估全套成果资料，提供政策依据、内控管理相关解释支撑，协助应对各类监督检查。

三、供应商资格要求

参与本项目比选的供应商须同时满足以下全部资格要求：

1.具备独立承担民事责任的能力，为合法存续法人；本项目不接受自然人、联合体投标。

2.拥有良好商业信誉，建立健全规范财务会计管理制度。

3.具备完成本项目所需专业人员、软硬件设备、财务内控咨询专业技术服务能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.****政府采购活动，无重大违法经营记录。

6.资质证件齐全：提供三证合一营业执照（或分别提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）、银行开户许可证等有效证照。

四、比选文件递交材料清单加急标书代写

供应商现场递交密封投标文件，须包含以下全部资料（复印件加盖单位鲜章）：

1.主体资质文件：三证合一营业执照、银行开户许可证；法定代表人本人到场的提供法人身份证复印件；委托代理人到场的，提供法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证复印件。

2.信誉及财务制度证明：良好商业信誉、健全财务会计制度相关佐证材料或加盖公章书面声明。

3.专业服务能力证明：证明自身具备财务内控咨询服务设备、专业技术团队能力的材料或书面声明。

4.纳税及社保记录：依法缴纳税收、社保资金凭证或书面承诺声明。

5.无违法记录及信用查询材料：（1）加盖公章的书面声明，承诺近三年经营活动无重大违法记录；（2）公告发布至投标截止期间内，“信用中国” 网站查询截图，无失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录。加急标书代写

6.报价文件：统一使用附件1格式报价表，加盖公章。

7.项目实施方案：完整项目服务方案、后期更新维护售后保障方案。

8.配套佐证材料：项目服务团队人员配置、****事业单位/基层医疗机构内控、资金风险防控服务业绩合同、验收证明等。

9.供应商自主补充提交的其他优势证明材料。

五、文件递交要求、评审规则加急标书代写

1.所有投标材料统一密封包装，外包装加盖单位公章，未密封、无公章文件不予接收。

2.递交地点：****社区****中心****办公室；

3.递交时限：2026年7月29日17:00 前，仅法定工作日接收，受理时间：上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；

4.到场要求：递交人员须携带授权委托书、本人身份证原件备查，工作人员核验信息一致后方可收取文件；

5.无效投标情形：逾期送达、密封不符合要求、资格材料缺失 / 虚假不实的，直接取消参选资格。

1.有效参选门槛：公告期限内收到 3 家及以上完整合格投标资料，方可启动评审；

2.评审小组组成：****小组 + 随机抽取 1 名职工代表共同开展综合评审；

3.评审方式：综合评分法，严格按照附件2评分细则打分，综合得分最高的供应商为本项目中选单位。

****中心****纪检委员全程监督，如有违规违纪行为可致电反映 监督电话：0871-****0093

附件：1.点击下载

2.点击下载