沂沭泗局发展中心关于邀请第三方机构开展企业财会监督检查及经营合规性情况专项审计的公告

为进一步加强****（以下简称“****中心”）所属企业管控，强化财会监督，健全内控体系，规范经营行为，防范化解经营风险，保障经济活动合法合规、国有资产保值增值，****中心拟聘请第三方专业机构，开展所属企业财会监督检查及经营合规性专项审计工作。现将有关事项公告如下：

一、委托事项

（一）审计对象

本次审****集团有限公司（以下简称“淮工集团”），****集团本部（含22家分公司）及6家子公司，其中4家公司位于**、2家位于****、1家位于****。

（二）审计期间

2025年1月1日至今的财务收支、经营管理及相关经济活动。

（三）审计主要内容

****集团2025年以来财务管控、会计核算、资金运作、内部控制、生产经营、项目管理等工作的合规性与规范性，全面排查各类风险隐患，梳理管理短板，提出整改提升及风险防控建议，提升企业规范化管理水平。具体分为两大核查板块：

1.企业财会监督检查

重点核查会计基础工作规范、日常财务监督落实情况，涵盖会计机构及人员配置、会计核算合规性、财务印鉴及密钥管理、内部会计管控制度执行等内容；同步核查企业“三重一大”制度执行、资产管理、合同管理、债权债务管控等重点领域合规情况。（详见附件1）

2.企业经营合规性专项审计

对照企业内控、财经及工程管理相关规定，核查企业制度体系建设执行情况，重点核查主责主业管控、对外投资、固定资产管理、事企经营管理界限、财务管理合规性、合同管理、采购招投标、工程项目、分包劳务等关键环节合规情况。（详见附件2）

二、审计时间及工作要求

1.现场入驻时间：2026年8月17日前入驻现场，开展核查、资料审验、现场取证等工作。

2.现场审计完成时间：2026年8月31日前完成全部现场审计、问题核实、取证确认工作。

3.报告提交时间：2026年9月10日前完成资料汇总、问题梳理、底稿复核及报告编制，分别提交两项工作的正式专项审计报告及全套佐证资料。

三、报价人资格要求

1.法人资格：报价单位为依法设立、具备独立法人资格的国内机构，可独立承担民事责任及项目履约责任，认可并遵守本公告全部规定。

2.商业信誉：报价单位信誉良好、财务状况稳定、履约能力充足，无不良履约记录、无重大诉讼及招投标违规处罚记录；未处于停业、资格取消、财产冻结、破产等非正常经营状态，近三年无骗取中标、严重违约等不良行为。

3.专业能力：项目负责人须为注册会计师或审计师，具备专项审计统筹协调能力。现场执业人员不少于4人，全程在岗履约。团队人员熟练掌握财经法规、国企财务及内控管理制度，具备国企合规审计执业能力；近三年具有国企、水利行业财会监督或合规审计业绩者优先。

四、其他相关要求

1.报价单位须结合本项目审计范围、业务特点及时间要求，编制完整详实、贴合实际、可落地的专项审计工作方案。

2.本项目预算总价8万元，超预算报价视为无效报价。报价为全包固定总价，包含人员服务、差旅食宿、资料编制、税费、耗材等全部费用，我单位不另行付费。

3.报价单位须同步提交《人员配置一致性承诺书》，确保投标配置人员与现场执业人员一致。未按承诺履约的，视为违约，我单位有权取消服务资格、终止**并追责。

4.资料提交要求：各报价单位须于2026年8月5日中午12:00前，以PDF格式报送全套申报资料，含法人资质证明、商业信誉承诺函（出具承兑说明即可）、近3年审计业绩及团队专业能力佐证材料等，资料须真实合规，逾期不予受理。

联 系 人：薛女士

联系电话：0516-****3372

电子邮箱：****@qq.com

地址：**省**市**区元和路9号

附件1 企业财会监督检查重点内容.doc

附件2 企业经营合规性情况专项审计重点内容.doc

附件3 人员配置一致性承诺书.doc

附件4 项目评审打分表.xls

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2026年7月28日