广州地铁投融资（香港）有限公司关于2026年364天流动资金贷款比选的公告

****关于2026年364天流动资金贷款比选的公告

****拟开展2026年364天流动资金贷款项目采购，采购方式为公开比选。

一、项目名称

****2026年364天流动资金贷款公开比选项目

二、比选内容

（一）融资主体：****。

（二）融资品种：364天流动资金贷款。

（三）融资额度：不超过2,750万元港币。本笔贷款为信用贷款。

（四）融资成本：按**财资市场公会公布的浮动利率报价（即6M HKD HIBOR+[ ]BP，其中6M HKD HIBOR为提款日对应的利率，https://benchmark.****.hk/benchmark/marketdata）。

（五）融资用途：****公司债券利息（不接受层层穿透审核用途）和/或补充自身流动性，不接受额外支付任何费用。

（六）利率重定价周期：按半年度调整。

（七）还本付息：半年度付息，到期一次偿还本金及末期利息。

（八）提前还款：业主在提前30天通知情况下，可选择在重定价日全额或部分还款。

三、资格要求

（一）具备承担民事责任的能力，具有合法的商事文件（如**的商业登记****银行机构。

（二）响应人未被列****公司****公司金融服务采购项目名单（具体以业主名单为准）。

四、响应文件的递交标书代写

（一）公告发布日期：2026年7月31日至2026年8月7日17时00分。

（二）线下递交响应文件截止时间：2026年8月7日17时00分。标书代写

（三）响应文件份数及装订要求：正本1份，副本1份，共两份。两份响应文件单独装订，并封装在一个密封袋内，封口位置加盖公章或签字，封面写明项目名称、响应人全称。标书代写

（四）响应文件的现场递交地址：**市**区新港东路1238****广场A塔35****管理部。标书代写

五、联系方式

联系人：夏先生

联系电话：020-****6021

六、监督方式

联系人：王先生

联系电话：020-****6340

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2026年 7月31日