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采购立项公告-理财运营平台2026年优化改造（含估值系统配套改造）
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采购立项公告-理财运营平台2026年优化改造（含估值系统配套改造）
2026-08-05 15:54
采购立项公告
| 项目名称 | 理财运营平台2026年优化改造（含估值系统配套改造） | ||
| 采购方式 | 单一来源采购 | 组织方式 | 集中采购 |
| 立项审批 | 经2026年第3次行长办公会审批/已列入2026年预算 | ||
| 采购内容 | 1、满足监管要求:（1）根据《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》要求，优化调整理财产品季度、半年度、年度定期报告模板，新增投资运作分析、收益分配情况、年度财务报告等模块，新增托管报告、审计报告上传并合并到定期报告功能，使定期报告满足披露要求；调整理财产品清算报告模板，满足新规对理财产品剩余存续期不足完整报告期时的定期报告编制要求；新增理财产品年度财务报告，理财估值核算系统和运营平台新增数据接口，实现资产负债表、利润表、净资产变动表的取数及财务报表附注的自动化生成，并将生成的年度财务报告作为附件上传合并到年度报告中，保证年度报告披露符合规定；新增过往业绩计算及报告生成，以满足监管对理财产品历史业绩披露的要求；新增定期开放产品封闭期净值公告，提高信息披露质量。（2****银行****中心《关于中国理财网理财行业统一信息披露平台接入相关工作的通知》要求，优化运营平台信批模块，****中心数据直联。运营平台估值表解析新增一个模板，对部门已投资资管计划进行解析，生成自动的解析报告，使各科目数据能够通过运营平台运用于各项报表之中；运营平台系统中新增功能模块对各系列理财产品净值和进行计算并导出，****中心的非法人财务数据报送需求。（3）****中心关于理财登记系统新增风险五级分类、资产流动性两个登记要素，以及优化非保本理财业务月度统计表表样的要求，在运营平台优化资产要素登记报表的详细信息，并通过脚本在后台导2025年12月31日持仓资产的资产要素修改表，同时优化非保本理财业务月度统计报表的各项要素，以****中心的要求。 2、业务发展需求:为满足系统数据分析处理要求，新增与资管系统、估值系统的接口直连，同时对系统管理台进行改造，对部分指标进行优化。 3、内部管理需求:为确保不同系统间指标数据计算结果的一致性，新增与上游系统的复权单位净值直连接口，确保收益率数据计算准确。 | ||
| 其 他 | 本采购方式是根据《**银行采购管理办法》第32条选择。 | ||
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