业财一体化平台总账管理系统工程采购需求公开征求意见公告

技术规范书对应章节

类型

产品核心技术功能指标

4.1.1

评分项

4.1.1#要求实现的主要功能项，项目实施参考的详细功能项，以需求分析定版中的要求为准（需求分析定版不会影响一级功能）；对于投标产品不满足匹配功能的部分，提供涉及改造工作量的预估。（功能清单详见附件2）

4.1.2

废标项

4.1.2*乙方提供的拟投产品应为成熟软件产品，具备总账系统或核算系统相关的软件著作权登记证书等知识产权，有自2021年以来的实际落地应用案例并提供合同、功能列表等证明；列出拟投产品功能与4.1.1章节附件中二级功能匹配情况，并填写《功能匹配清单》。

4.1.3

评分项

4.1.3#乙方拟投产品需按照演示环境要求提前做好准备，并在招标现场进行演示。抽检10项功能需求，其中5项为现场抽检的功能需求，剩余5项为固定演示内容，演示场景见附件《固定演示功能》。

5.2.1

废标项

5.2.1*如甲方需要，乙方须配合网络安全等级保护测评、相关安全测评并整改。

5.11

废标项

5.11*乙方承诺提供的拟投产品达到国家信息系统安全等级保护三级的技术要求。

5.7

评分项

5.7#系统的处理应该满足多线程多用户的架构。系统应满足5万多员工使用需求，满足5千业务人员日常管理使用。

5.8

评分项

5.8#系统的处理能力应系统的处理能力应满足未来3年的业务处理需求。

凭证查询：系统处理能力达到20笔/秒，响应时间3秒内，成功率99.99%。

凭证录入：系统处理能力达到10笔/秒，响应时间3秒内，成功率99.99%。

凭证审核：系统处理能力达到10笔/秒，响应时间3秒内，成功率99.99%。

科目余额表查询：系统处理能力达到10笔/秒，响应时间3秒内，成功率99.99%。

5.10

评分项

5.10#对应用系统中各种重要业务数据均应定义合法性和有效性规则，以通过这些规则来校验在录入、处理、存储和传输等各个环节时数据的合法性和有效性。系统应具有较强的容错、抗错能力，应尽量限制用户误操作，提高数据的正确性。

6.4

废标项

6.4*服务端系统支持统信、**等操作系统，数据库支持TDSQL（PG）国产化数据库，适配tomcat等中间件产品，前端适配永中、WPS等办公软件，应在上述软件最新的已消除已知缺陷的开发环境、运行组件版本的基础上开发。在软件交付时，应确保运行于最新版本的运行环境之中，并支持上述软件的后续升级。软件产品兼容X86、ARM架构(例如飞腾、鲲鹏)的CPU，支持部署在甲方提供的容器化私有云环境上，并充分利用私有云组件实现系统架构。

6.5

废标项

6.5*客户端应支持Edge、Opera、Chrome、Firefox、Safari、360安全浏览器版本等主流浏览器，支持Windows、统信、**等操作系统，客户端插件的大小限制10MB。

6.8

废标项

6.8*应用软件的数据库基于TDSQL（PG）分布式数据库进行设计，必须依据明确、标准化的数据模式开展设计。数据库设计禁止使用存储过程、触发器、自定义函数、数据库特有语法及数据库端业务逻辑，所有业务逻辑必须在应用层实现，严禁在数据库层实现。遵循分布式数据库设计准则：减少多表关联查询，避免跨节点复杂关联；根据业务数据规模合理采用分库分表、数据分片策略；使用本地事务，以适配分布式数据库架构特性。提供数据模式、ERD图、数据库对象创建的脚本及文档。数据库采用集群方式部署。

6.22

评分项

6.22#乙方对系统软硬件集成及后续扩展提出解决方案。包括与邮政内部相关系统之间的集成解决方案。

6.23

评分项

6.23#乙方应遵循甲方应用开发标准及要求，基于甲方提供的开发测试环境进行开发。

6.24

废标项

6.24*乙方产品能够在甲方业财一体化平台架构上进行开发集成，基于甲方业财一体化平台的技术架构，使用邮政云平台技术栈、前后端分离、微服务等技术，乙方需在技术建议书中详细描述集成方案。

8.5

评分项

8.5#乙方应负责向甲方指定的技术部门实现全面的技术转移，并提出具体转移方案。保证甲方达到对总账管理系统自主可控的水平。

8.6

评分项

8.6#乙方应针对本项目提供详细的新旧线并行方案，包括但不限于系统切换计划、切换方式、并行机制等内容。

8.7

评分项

8.7#乙方应针对本项目提供详细的数据迁移方案，包括但不限于数据迁移策略、数据迁移原则、增量接口设计、数据迁移方法、迁移数据校验等内容。

8.8

评分项

8.8#乙方应针对本项目提供试点与推广服务，包括不限于静态数据收集及配置、动态数据清理及初始化、历史数据迁移与补录、系统实施与推广等实施服务，并提供试点与推广服务方案。静态数据收集及配置包含不限于通用数据（用户、角色、权限、机构映射）、个性化差异数据（历史****集团、省公司、各板块/单位通用及个性化配置数据；动态数据清理及初始化；历史数据迁移与补录，包括不限于对原系统全部历史数据进行迁移、清洗、确认、导入、检验等，同时对数据质量不高、近期产生的、新模块的历史数据以及新系统需补充的新增指标数据进行数据补录；系统实施与推广实施提供测试准备、系统培训、系统部署、上线割接、技术支撑等系统实施、运维、推广支撑工作。

9.1

评分项

9.1#乙方应针对本项目成立专门的项目组，明确列出项目组成员名单、工作分工、人员的简历等，明确每个成员参加本项目的工作内容、工作时间、工作量、在本项目实施过程中是否全职参加等内容。并提供项目相关证明材料，包含不限于人员简历加盖乙方公章、本单位近6个月社保证明、资质证书等。乙方应保证所提供人员相关材料的真实性。

9.1.1

废标项

9.1.1*项目组主要成员必须稳定，须列明主要工作成员名单（并注明是否全职），主要成员更换必须经甲方认可。

9.1.2

评分项

9.1.2#乙方项目经理应具备以下资质要求，并提供复印件，如甲方需要，可提供原件备查。

（1）本科及以上学历，管理信息系统、财务管理、计算机或相关专业；

（2）应具有10年及以上相关领域项目管理交付经验，拥有2020年以来财务相关系统项目管理实施经验，需提供实施过项目的证明材料；

（3）主导或参与完成1000亿以上营收规模的（2025****公司合并报表主营业务收入超过1000亿元）、横跨金融和实业板块的、****集团型企业中至少1家的总账管理系统或核算系统的全流程实施工作（含需求调研、方案设计、系统开发、集成部署、验收交付），熟悉央企、国企财务相关系统架构及应用方案；

（4）需具****保障部门或工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师或 PMP 认证或 IPMP 资质证书(提供加盖公章的证书复印件)。

9.1.3

评分项

9.1.3#乙方数据库主要设计人员应具有系统架构设计师或高级程序员等相关认证证书，具备腾讯云TDSQL（PostgreSQL版）认证证书，并提供复印件，如甲方需要，可提供原件备查；乙方软件架构主要设计人员应具有5年以上软件设计开发经验，3年以上本项目相关领域开发经验，提供参与项目的证明材料并加盖公章。

9.1.4

评分项

9.1.4#乙方产品经理需具备10年以上大型企业财务管理产品设计经验，熟悉财务管理方法及行业趋势，具备财务领域的洞察力，并担任过多个大型企业的财务项目的产品经理，具备较强的专业知识背景及逻辑思维能力，较强的文档、成果物讲解汇报能力，适应高强度下的工作节奏。

9.1.5

评分项

9.1.5#乙方需为本项目组配备具有以下资质的咨询专家：

（1）主导或参与完成1000亿以上营收规模的（2025****公司合并报表主营业务收入超过1000亿元）、横跨金融和实业板块的、****集团型企业中至少1家的核算标准化或财务标准化的咨询工作；

（2）10年以上核算标准化或财务标准化咨询或相关领域工作经验。

9.1.6

评分项

9.1.6#乙方在项目各个阶段需有专职人员驻场，需提供各阶段（需求分析和概要设计阶段、系统开发阶段、环境部署阶段、功能上线阶段、初验阶段、试运行阶段、终验阶段）人员安排方案。

10.2

评分项

10.2#软件设计过程中要遵循有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则，采用严密的安全体系，保证数据的安全性。

10.23

评分项

10.23#系统应支持对敏感数据进行加密存储等安全保护功能，敏感数据包括但不限于：口令、个人信息等。

13.4

废标项

13.4*乙方应对其提交的软件产品（含第三方产品、开源软件和自主版权软件产品）提供2年的保证期，保证期从竣工验收合格证书中列明的竣工验收合格之日起开始计算。在此期间如果乙方产品推出新的版本，如甲方认为必要，乙方应提供免费升级。保证期乙方负责其提交软件产品日常的系统运维工作，主要包括：系统监控、系统管理、性能调优、报障受理、故障恢复、巡检、漏扫、安全漏洞整改、软件缺陷修复、故障解决时限、备份、迁移、重保、变更管理，以及按甲方要求受理和解答其提交软件产品的相关问题。

13.5

评分项

13.5#乙方在合同有效期（含保证期）内，应提供7×24小时的响应服务，保证在任何时候甲方人员都能及时找到乙方的相关专业技术人员。如甲方认为必要，乙方的技术人员应以最快捷公共交通工具赶到故障现场予以相应的技术支持。

13.7

评分项

13.7#在保证期内，乙方应对系统进行持续的优化完善，确保系统正常使用和稳定运行。若应用软件需求发生非重大变动，乙方应免费对系统进行相应的修改；若应用软件需求发生重大变动，乙方应以不高于本次成交的人工单价对系统进行相应的修改。

业财一体化平台总账管理系统工程项目采购需求公开征求意见公告问询函

厂商名称：

联系人：

联系人电话：

联系人邮箱：

详细情况描述：

日期

（此处应加盖公章）

序号

子系统

一级功能

二级功能名称

功能详述

1

总账管理系统

基础设置

会计主体管理

实现会计主体与业务主体联动管控，支持启用、注销操作，启用前校验信息完整性，注销需完成账务结账与审批

2

会计期间管理

支持多套会计期间方案配置，可按自然月/自定义设置期间，适配不同会计主体与制度，支持添加调整期

3

币种管理

支持单/多币种核算模式配置，指定本位币与辅助币种，绑定汇率体系，已交易币种不可随意修改删除

4

汇率管理

支持多汇率类型自定义，按期间维护汇率，支持手工 /批量导入，期末自动计算汇兑损益，留存维护日志

5

税率管理

搭建增值税税码 - 税率多维关联体系，适配中国税制，支持税率新增、修改、停用，保障税额核算准确

6

辅助核算项

支持自定义部门/项目/客商等辅助核算维度，支持维度值增删改与批量导入

7

支持辅助核算维度业务规则与控制，支持辅助核算项必录、多选等设置，定义辅助核算项之间的逻辑校验关系

8

支持科目与辅助核算关联配置，支持辅助核算控制策略配置

9

科目管理

****管理科目体系初始化

10

支持科目基础维护

11

科目管理科目属性配置

12

科目管理账簿科目关联

13

科目管理上级科目表共享

14

科目全生命周期管控：版本管理、变更审批、权限隔离等

15

账簿设置

配置账簿核心属性，关联会计主体、科目表、现金流量项目，适配多主体多币种核算模式

16

支持配置账簿核心属性，适配多主体、多币种核算需求，支持单主体单账簿、集团多主体多账簿类型配置

17

支持账簿和会计主体、科目表、本位币、会计期间方案、凭证核算、现金流量项目等进行关联联动

18

现金流量项目管理

按经营/投资/筹资活动分级设置现金流量项目，与账簿多对多关联，支撑凭证现金流量标注

19

总账期初

按标准化流程完成期初数据录入、校验、审核与启用，支持多方式导入，保障期初数据精准合规

20

凭证来源、类别

自定义凭证来源与类别，定义操作权限，规范凭证管理，支撑凭证统计、查询与审计

21

核算体系配置

结转模板定义

自定义三类结转模板，支持汇兑损益、损益结转自动初始化，实现期末一键自动结转

22

账龄方案配置

创建多账龄分析方案，自定义账龄区间与坏账计提比例，自动计算坏账准备并生成凭证

23

常用摘要管理

预制高频业务摘要模板，支持编码管理与一键调用，规范凭证摘要，提升制单效率

24

重分类配置管理

优化科目展示与报表逻辑，对辅助核算、往来科目做差异化配置，满足准则与管理需求

25

账务处理

凭证录入

支持 Excel模板导入、历史凭证复制、预设凭证模板调用、手动录入四种凭证录入方式

26

支持外币凭证录入、现金流量标注、电子原始附件上传等，自动校验系统自动校验借贷平衡、科目合法性、辅助核算完整性

27

凭证查询

多维度筛选凭证，支持整体/分录展示与穿透联查附件、账表，快速定位异常凭证

28

凭证审核

支持单张/批量审核与取消审核，按岗位分权管控，制单与审核分离，留存审核日志，

29

凭证记账与调整

仅审核凭证可记账，已记账凭证通过冲销调整，全程留存操作日志，保障账务可追溯

30

凭证管理

完整支持凭证从业务发生到归档的全生命周期管理，包括凭证保存、出纳签字、凭证审核、凭证记账、凭证冲销和凭证打印等

31

凭证管理

支持包括调整期凭证管理、协同凭证自动生成、外币凭证汇率折算、现金流量即时分析、联查序时账、统一查询与操作入口，支持权限分离、多级审批

32

凭证管理

系统支持多维度灵活组合查询，查询结果支持批量处理，同时提供单张凭证复制、红字冲销、附件上传、现金流量补录等快捷操作

33

凭证模板

按业务场景自定义凭证模板，预设科目与公式，统一核算口径，快速生成凭证

34

凭证打印

支持单张/批量/汇总打印，自定义打印格式，留存打印日志，满足归档与审计需求

35

现金流量分析

现金流量管理

依托规则模板自动分析现金流量

36

现金流量管理

支持批量指定与凭证拆分，支持对现金流量项目标记的结果进行原始凭证联查

37

现金流量分析

支持自动/手动分析，支持拆分多借多贷复杂凭证行拆分分析，支持批量指定项目

38

支持现金流明细查看，清晰呈现资金流向

39

支持从现金流数据追溯至凭证、账簿，全程可核查

40

内部交易协同

协同规则设置

自定义内部交易协同规则，明确凭证生成逻辑，统一集团内部交易协同流程

41

协同凭证生成

内部交易一方制单审核后，自动为另一方生成协同凭证，支持确认入账与退回修改

42

协同凭证查询

查询内部交易协同凭证全量信息，支持穿透联查双方交易数据，追溯协同流程

43

内部交易对账

自动核对内部交易双方金额、科目等信息，生成对账表，标记并修正差异项

44

往来核销

核销处理

支持即时/事后核销，多维度规则匹配核销，支持全额/部分核销，同步更新往来款项状态

45

核销余额管理

实时统计往来核销余额，展示已核销/未核销款项，支撑往来款项管控与对账

46

核销账龄管理

核销后自动更新账龄，按账龄方案统计分析，为坏账计提提供数据支撑

47

期末处理

期末关账

会计期间结束后执行关账，自动校验账务数据，支持关账调整与锁定，可视化跟踪进度。支持批量关账功能，支持按照核算主体定义是否启用关账管理

48

期末结转

执行汇兑损益、自定义、损益三类结转，自动生成结转凭证，保障期末核算准确

49

对账管理

自动完成总账与明细账、业务系统对账，支持对账规则设置，对账主体与期间配置、对账科目与维度配置等，生成对账报告，钻取差异并闭环处理

50

期末结账

完成月结/季结/年结，系统自动检查账务，结账后锁定期间

51

检查项管理

系统内置检查项管理功能，对结账环节设置自动化检查规则，自动校验管控，同时支持自定义凭证、科目、账证核对等检查项，可实时智能预警，生成检查报告优化内控，保障结账前的所有凭证复合财务规则

52

账表查询

科目余额表

支持各主体各期间按科目期初/发生/期末余额等多维度条件查询，可穿透联查明细账与凭证

53

辅助余额表

按客商/项目/部门等辅助维度查询余额，多维度筛选，穿透联查明细与凭证

54

明细账

按科目/期间/主体查询逐笔业务明细，外币展示双币种，穿透联查凭证与附件

55

序时账

按时间顺序展示全主体全科目凭证明细，多维度筛选，穿透联查凭证与附件

56

穿透联查

支持账表与对应凭证、附件的穿透联查，可快速追溯数据来源，同时支持财务报表→科目余额→明细账→凭证核算流程穿透查询，满足核算数据穿透式监管要求

57

资产负债表

自动生成资产负债表，多维度筛选，穿透联查账簿凭证，满足上报与分析需求

58

利润表

自动生成利润表，统计损益数据，穿透联查明细，支撑盈利分析与上报

59

现金流量表

自动生成现金流量表，精准反映资金流向，穿透联查凭证，支撑资金管控

60

自定义报表

支持自定义账表格式，用户可根据自身管理需求，自定义账表的列显示、数据统计方式等，适配个性化查询需求

61

多维度张彪查询

支持多维度账表查询，支持基础参数、核算规则、凭证模板、账表格式及检查项灵活配置，适配多主体个性化核算与管理需求

62

科目按来源发生额明细表

按业务来源查询科目发生额明细，多维度筛选，支撑财务明细分析与核对

63

科目按来源发生额汇总表

按业务来**总科目发生额，多维度统计，支撑经营分析与数据汇总

64

三栏式明细账

生成三栏式明细账簿，展示借贷余信息，多维度筛选，满足基础核算查询

65

科目三栏式明细账

按单一科目生成三栏式明细账，精准展示科目明细，穿透联查凭证

66

科目三栏式明细账PDF/OFD格式

生成科目三栏式明细账PDF/OFD格式，支持打印归档，满足合规存档需求

67

科目组合三栏式明细账

多科目组合生成三栏式明细账，批量查询核算明细，提升查询效率

68

科目试算表

生成科目试算平衡表，校验借贷平衡，保障账务数据准确，支撑期末结账

69

凭证编号索引表

生成凭证编号索引，按凭证号排序归档，支撑凭证检索、核对与审计

70

多栏式明细账

生成多栏式明细账簿，按明细科目展示发生额，适配多明细科目核算查询

71

按来源展示科目余额表

按业务来源展示科目余额，多维度统计，支撑来源维度财务分析

72

月末关账检查报表

生成月末关账检查报表，展示未记账/异常凭证等问题，支撑关账核查

73

部门资产负债表

按部门维度生成资产负债表，支撑部门财务管控与业绩分析

74

权限与安全管理

用户管理

用户全生命周期管理，配置强密码策略，支持账号停用/重置，全程留存操作日志

75

角色与权限管理

精细化配置角色与功能/数据权限，遵循不相容岗位分离，支持批量授权操作

76

安全日志管理

全量留存系统操作日志，支持多维度查询与异常预警，日志不可篡改满足审计要求

77

归档与备份管理

财务数据自动归档，全量+增量备份，加密存储与审批恢复，保障数据安全不丢失

78

财务数据初始化

期初余额管理

管理切换期期初余额与发生额，支持导入导出、校验与审定，适配新旧系统切换

79

新旧科目映射

支持新旧科目一对一/一对多映射关系配置，审核生效后支撑科目数据转换

80

科目转换

按映射关系自动转换旧科目数据，生成转换报告，自动处理转换异常问题

81

旧科目余额导入

批量导入旧系统科目余额，自动格式校验，生成导入报告并修正异常数据

82

期初数据校验

多维度校验期初数据完整性、逻辑一致性与合规性，生成校验整改报告

83

期初数据导入

将校验通过的期初数据导入核心库，锁定期初数据，留存导入日志保障数据连续

84

输入接口管理

基础数据接口

基础数据****中心推送数据操作

85

基础数据接口完整性校验、规范性校验

86

凭证接口

标准化接口提供、凭证数据规范输入操作

87

凭证接口批量传入、单条传入操作

88

凭证接口格式校验、完整性校验

89

科目接口

科目接口标准化接口提供、科目信息合规输入操作

90

科目接口有效性校验、合规性校验

91

科目接口为科目使用、数据转换等提供支撑

92

辅助核算段接口

辅助核算段接口标准化接口提供、辅助核算信息规范输入操作

93

辅助核算段接口数据校验、格式规范

94

支撑凭证录入、账务核算等业务

95

输出接口管理

财务基础设置输出接口

财务****公司段等维度信息推送

96

财务基础设置输出接口支撑业财一体化平台业务、实现信息高效联动操作

97

凭证输出接口

凭证全量信息标准化输出

98

凭证输出接口

凭证输出接口单条查询输出、批量导出输出操作

99

凭证输出接口数据完整性校验、可追溯可核验操作

100

账表输出接口

各类财务账表标准化输出

101

账表输出接口完整性校验、合规性校验

102

科目余额输出接口

科目余额输出接口各级科目余额相关数据输出

103

科目余额输出接口输出数据精准校验、无偏差无遗漏

104

电子会计档案输出接口

各类电子会计档案标准化输出、导出

105

电子会计档案输出接口合规性校验、防伪防篡改操作