（2025）鲁0112破5号关于山东中泉置业有限公司 招募重整投资人的公告

关于****

招募重整投资人的公告

2025年12月5日，****法院依法裁定受理****（以下简称：中泉公司）进入破产重整程序，****公司****公司管理人。

为顺利推进破产重整工作，提高重整效率，盘活债务人资产，实现其运营价值最大化，亟须引进重整投资人进行**整合，以维护全体债权人的合法权益。为公平、公正、公开地引入重整投资人，管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规之规定，决定面向社会公开预招募投资人，现就预招募事项公告如下：

一、企业基本情况

（一）基本信息

中泉公司于2008年1月22日在******管理局注册设立，****公司，法定代表人肖祁，公司注册资本1000万元，股东殷中林出资400万元，持股比例为40%；股东肖祁出资600万元，持股比例为60%，住所地**市二环东路3966号A座611室，经营范围包括一般项目：物业管理；停车场服务；信息系统集成服务许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。

（二）开发项目情况

中泉公司名下主要资产为其开发建设的“中泉**汇”项目，位于**市历**辛祝路54号，占地面积3744.6平方米。2010年8月12日起，中泉公司取得**国用（2010）第****045号国有土地使用证、建设用地规划许可证等证件，根据用地规划，该项目总建筑面积为7448.32平方米，其中地上4层，建筑面积5240.52平方米，地下1层，建筑面积2207.80平方米，项目基于现状仍需完善开发手续再进行施工建设及竣工验收。目前，项目规划范围内的主体建设基本完成，室内外装修未完工，项目整体未竣工验收。

（三）资产负债情况

关于债务人的资产、负债等详细情况，报名的意向投资人可以通过尽职调查予以落实，其中债权人及****人民法院裁定确认的无争议债权表为准。

（四）风险提示

1.意向投资人投资和后续运营需符合当地产业规划、产业政策要求，由此产生的相关风险由意向投资人自行承担。

2.该项目现已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等开发手续，上述开发手续证书均已过期。相关证件是否有效等已知或未知瑕疵管理人不做承诺，需投资方自行查证、承担风险。

3.该项目存在超规划建设面积的情况，需投资人自行向相关主管部门了解是否补缴土地出让金、补交配套费等费用情况、竣工验收条件等，并自行承担由此产生的一切费用支出。

4.因重整事项产生的相应税费由意向投资人承担，包括但不限于可能产生的“因重整程序减免债务所产生的企业所得税”等。意向投资人应自行向税务部门了解重整项目相应的税务政策，并自行承担由此产生的一切税务风险。

5.上述风险仅为管理人根据目前了解的情况所作出的提醒，无法涵盖可能存在的所有风险，对于潜在的市场风险以及政策变化风险应由意向投资人独立作出判断，请意向投资人审慎决策，风险自负。

二、招募须知

1.本次招募为公开招募，以公平、公开、公正为原则。意向投资人一旦提交报名资料，视为对本公告内容及要求无异议。

2.本招募****公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以****调查所确认之最新数据为准。

3.意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险。意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，****公司实物现状和法律状态进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担相关风险。

4.管理人有权根据工作需要，决定中止、终止或继续招募重整投资人。

5.本公告由管理人编制，最终解释权归管理人。

三、意向投资人的基本条件

1.具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

2.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力 （拥有商业、房地产项目开发、商业运营管理相关经验者优先）；

3.无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等不适于作为意向重整投资人的情况。

四、招募流程

（一）报名阶段

（1）意向重整投资人应在本公告规定时间内向管理人现场或邮寄的方式提交报名材料。

本次招募截止时间为2026年8月20日，有意向的重整投资人应自本公告发布之日起通过现场提交或邮寄方式向管理人提交报名材料，报名材料需加盖公章，一式三份，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：****@163.com。标书代写

联系人：陈经理 135****6711。

（2）报名需提交资料：

1.投资意向书；

2.企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件，自然人身份证明复印件。如有委托代理人，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证，委托代理人是律****事务所的指派函；

3.银行存款证明、资产证明或其他履约能力证明；

4.类似商业运营成功的案例；

5.关于后续运营符合产业规划及运营方向的承诺书；

6.其他用于证明符合报名条件的相关资料。

（二）报名资格审查

管理人根据本公告确定的报名条件和要求对意向投资人提交的报名材料进行资格审查。对于通过资格审查的意向投资人，管理人将通过书面形式通知；对于未通过资格审查的意向投资人，管理人不再予以通知，并不退还报名资料。

（三）缴纳尽职调查保证金

通过资格审查的意向重整投资人，应于七个工作日内向管理人缴纳尽职调查保证金人民币伍拾万元整（小写：500000.00元）（不计息）。未按规定缴纳尽职调查保证金的，视为报名不成功。

上述保证金，用于作为尽调信息及资料的保密、签署和履行重整计划的担保。意向重整投资人未缴纳的，视为自动丧失重整资格。意向重整投资人确定为重整投资人后，保证金自动转化为重整投资款，****公司或管理人原因毁约，保证金不予退还；未被确定或尽职调查****公司重整的意向重整投资人，管理人将在确定重整投资人后5个工作日内将缴纳的保证金无息退还。

（四）尽职调查

已经缴纳尽职调查保证金的意向投资人在签署保密承诺函后可自行或委托中介机构开展适当的尽职调查工作。管理人将予以配合。尽职调查期间不超过七个工作日。同时，管理人有权对意向投资人具备履约能力等情况进行尽职调查，意向投资人需配合管理人相关工作，提供相关资料。

（五）缴纳报名保证金及重整投资方案的提交

尽职调查结束后，意向投****公司重整，应与管理人签订投资意向书，并向管理人交纳报名保证金壹佰万元（小写：****000.00元）（不计息），若意向投资人最终确定为重整投资人，则缴纳的报名保证金自动转化为重整投资款；****公司或管理人原因毁约，报名保证金不予退还；经评审未被确定为重整投资人，管理人将在确定重整投资人后5个工作日内将缴纳的报名保证金无息退还；****公司债权人会议表决未被确定的重整投资人，管理人将在债权人会议表决最终结果公示后5个工作日内将缴纳的报名保证金无息退还。

无论意向投资人是否进行尽职调查等行为，只要缴纳报名保证金或提交《重整投资方案》、决策文件的意向投资人均视为完****公司及资产、****公司有关的、与本案有关的当前的一切现状。

缴纳报名保证金后，意向重整投资人应向管理人提交《重整投资方案》，《重整投资方案》应主要对偿债资金来源、资金注入计划、偿债周期、投资方式及期限、后续经营方案 （经营班子组建、施工方案、运营方案等）进行描述。并附以下材料：

1.意向重整投资人情况介绍（包括重整投资人主体资格、经营范围、股权结构等）；

2.意向重整投资人的主要业务 （业绩） 情况和近三年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等）；

3.企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件；

4.法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件;

5.授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

6.资质、资信证明（意向重整投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重****人民法院列入失信被执行人名单的承诺）；

7.意向重整投资人董事会、股东 (大) 会等决****公司重整投资的决议原件；

8.报名保证金的付款凭证；

9.关于后续运营符合产业规划及运营方向的承诺书；

10.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的送达地址确认书。

（六）评审

本次公开招募，仅一家报名且提交重整投资方案的，确定为重整投资人，并签订重整投资协议。若两家及以上意向方报名的，管理人将通过相关程序进行评审（具体方式另行通知），意向方应根据管理人的要求提供包括资信证明在内的相应资料。经评审程序评审后，确定为重整投资人的，将与管理人签订重整投资协议。

六、其他事项

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权随时中止或撤回或变更本招募计划。若本次招募计划中止、撤回或变更，管理人无需对投资人进行任何补偿。

特此公告。

****管理人

2026年8月6日