（2026）内0429破2号内蒙古宁城首鑫源矿业发展有限公司假马投资人招募公告

2026年3月11日，****法院以(2026)内0429破申1号《民事裁定书》，****集团****公司对****(下称“****公司”或“债务人”)的破产清算申请。2026年3月30日，****法院以(2026)内 0429破字第 2-1号《决定书》，指****事务所****公司管理人(下称“管理人”)。

****公司资产及经营情况的初步调研，管理人认为其具备一定的重整价值。为****公司的重整价值，促进意向投资人良性竞争，****公司由破产清算程序转入重整程序，最大限度地保护有关各方的合法权益，****法院报告，管理人拟采取 “假马竞标”模式开展意向投资人招募工作。

“假马竞标”模式(Stalking Horse Bidding)是指:管理人先行通过公开招募程序确定一名意向投资人(即“假马投资人”，假马投资人开展尽职调查后提交一份兜底的投资报价(即“托底报价”)，管理人与假马投资人签订《托底投资协议》，****公司转入重整程序，****法院裁定批准以兜底投资报价形成清偿方案的重整计划(草案)后，以“重整投资人资格”为标的物面向社会进行公开拍卖，以确定最终的重整投资人。

现管理人将本案假马投资人招募相关事宜公告如下:

一、招募须知

(一)本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募。本公告之内容对全体意向投资人同等适用。

(二)本****公司相关信息仅供意向投资人参考，不替代意向投资人的尽职调查，不作为管理人的任何承诺或保证，管理人不承担瑕疵担保责任。意向投资人应根据自身需求独立调查、核实，自主作出判断，相关投资风险自行承担。

(三)本案目前为破产清算程序，尚未转为重整程序。能否转入重整程序、转入时间、人民法院能否裁定批准重整计划草案等均存在不确定性。

(四)本公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

(五)意向投资人提交报名材料即视为充分知悉并同意本公告全部内容，并自愿接受其约束。

(六)管理人有权根据实际情况变更招募内容及时间安排，如有变化以最新公告为准。本公告不适用《中华人民**国招标投标法》。

二、****公司基本情况

(一)工商登记信息

****公司成立于2004年10月25 日，统一社会信用代码:911********8544311，注册资本3,800万元，注册地址位于**自治区**市**县忙农镇西箭村，法定代表人许林峰。经营范围:铁矿采选:铁精粉加工、销售:矿产品、建材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备销售;服装加工、销售;普通货物道路运输。

(二)股权结构

****集团****公司出资26,600,000.00元(占70%),******公司出资11,400,000.00元(占30%)。

(三)经营现状

破产受理前已全面停产停工，厂区整体处于静态保管状态。

三、****公司主要资产概况

(一)现场状貌

见附件；

全景概览网址：

https://www.****.com/vr/f66jepyf5n8_首鑫源

(二)无形资产

1.采矿权:证号C150********221****2166，****铁矿，露天开采，生产规模 120万吨/年，**面积1.6299 平方公里,有效期限2023年12月16日至2043年12月15 日。2.土地使用权:自有乡企用地9,000平方米一宗(证号宁集用(土)字第18号);另租赁土地1,927.72亩，部分租赁期限已届满。

(三)固定资产

房屋建筑物74间(座)、构筑物69座(条)、机器设备228 台(套)、办公生活设备365个(台)、车辆9辆。多数设备购置年限较长，存在不同程度损。

(四)货币资金及其他应收款

截至2026年3月11日，账面货币资金余额1,165.13元;其他应收款账面12,745,393.26元;预付账款账面6,845,714.48 元。

(五)存货

备品备件 987 件。

特别提示:以上数据来源于管理人阶段性调查，最终以审计、评估报告及投资人尽职调查为准。****公司主要资产为采矿权及相关矿业资产。

四、****公司负债概况

****公司在破产受理前已资不抵债。经第一次债权人会议核查，债权申报期限内共有102户债权人申报 104笔债权，申报总额为 282,983,854.34元(不含职工债权)。职工债权共50人50 笔，总额为4,978,786.72元。最终债权金额****人民法院裁定确认的无异议债权为准。

五、****公司环境治理事项

****铁矿采选企业，依法负有矿山地质环境保护与土地复垦义务。目前环境治理恢复基金专用账户已无预留资金，尚欠计提治理基金(以主管部门核定为准)。******局****公司发出《责令限期整改通知书》，要求限期整改。

根据《**自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》第十八条，企业破产不免除环境治理义务。重整程序，治理义务由重整投资人承继，费用纳入投资成本;清算程序，治理费用依法从破产财产中优先列支。

六、假马投资人基本条件

(一)依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织;

(二)无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或经营异常名录;

(三)拥有足够的资金实力，能出具资信证明或其他履约能力证明;

(四)两个以上主体可联合报名，须明确牵头方及角色

分工。

七、招募流程

(一)报名时间

自本公告发布之日起至2026年8月31日17:00止。

(二)报名方式

将报名材料(原件一式三份，密封)邮寄或现场提交至管理人。

报名地址:**自治区**市**区金石大厦A座808室，

联系人:胡明宇律师

联系电话:139****2045

(三)报名材料

1.报名意向书(含基本信息、投资意向、联系人及联系方式);

2.基本情况介绍(含主体资格、股权结构、主营业务、资产负债、财务状况);

3.营业执照副本复印件(加盖公章);

4.法定代表人身份证明文件及授权委托书;

5.资信证明或其他履约能力证明;

6.送达地址确认书(含联系人、电话、邮箱、通信地址):

7.联合体报名的，须提交联合体协议。

(四)报名保证金

1.金额:人民币贰佰万元整(小写:￥2,000,000.00)。管理人账户信息:

开户名:****管理人开户行:****公司****支行

账 号:400********100020169

2.退还:未被确定为假马投资人的，确定之日起3个工作日内无息退还;被确定的，自动转为投资保证金;无正当理由退出的，不予退还。

(五)尽职调查

报名材料审查合格的意向投资人，签署保密协议后可开展尽职调查，费用自行承担。

(六)投资方案提交

在规定期限内提交《重整投资方案》(含投资报价)，内容应包括投资方式、金额、资金来源、偿债方案、经营方案、治理义务承接安排等。

(七)假马投资人确定

****法院监督下，综合考虑方案可行性、报价、偿债率、经营方案等因素，择优确定一名假马投资人。

八、托底投资协议的签订

经遴选确定的假马投资人，管理人与其签署《托底投资协议》，明确:

(一)托底报价及其构成;

(二)投资保证金金额及处理方式;

(三)同等条件下享有优先被确定为重整投资人的权利;(四)假马投资人确认知悉并承诺承继治理义务;

(五)假马投资人无正当理由退出的，管理人有权没收全部保证金并追究违约赔偿责任。

九、程序转换与公开拍卖

(一)转入重整程序

假马投资人提交投资方案后，****法院出具意见，协助利害关系人申请转入重整程序。

(二)重整计划草案的编制

转入重整程序后，管理人以假马投资人托底报价为基础编制《重整计划草案》。草案将明确:

1.以托底报价测算清偿率的重整计划草案;

2.法院裁定批准重整计划后，以“重整投资人资格”为标的物进行网络拍卖;

3.起拍价为假马投资人托底报价;

4.假马投资人在同等条件下享有优先被确定为重整投资人的权利;

5.竟得人视为接受重整计划的约束，拍卖价款作为重整投资款;

6.如流拍，由假马投资人按重整计划执行。

(三)公开拍卖重整投资人资格

重整计划****人民法院裁定批准后，管理人按照重整计划(草案)以“重整投资人资格”为标的物进行网络拍卖。竟得人承继环境治理义务。

十、特别提示与风险声明

(一)本案目前为破产清算程序，能否转入重整、转入时间、重整计划能否通过等均存在不确定性。

(****铁矿专用，通用性差;二手设备流通渠道狭窄;其他应收款存在坏账风险;部分临时构筑物无产权手续;部分租赁土地期限已届满。

****公司尚欠计提治理基金，已收到《责令限期整改通知书》，如逾期未整改可能面临罚款、列入异常名录、采矿权受限等后果。

(四)本公告信息来源于管理人阶段性调查，最终以审计、评估报告及投资人尽职调查为准，管理人不承担瑕疵担保责任。

(五)意向投资人应充分了解破产清算及重整程序的相关法律风险、政策风险、经营风险，独立作出投资决策，自行承担相应风险。

十一、管理人权利保留

(一)管理人有权随时中止或终止本次招募，不承担因此产生的法律责任;

(二)管理人有权**报名期限或变更招募安排;

(三)本公告最终解释权归管理人所有。

十二、联系方式

联系人:胡明宇律师

联系电话:139****2045

联系地址:**自治区**市**区金石大厦A座808室

特此公告

****管理人

二〇二六年八月六日

详见附件

附件