江苏省肿瘤医院财务收支及经济责任审计项目调研公告

一、调研项目简介

分包号	服务名称	数量	备注
1	财务收支审计	1
2	中层干部经济责任审计	1

****医院内部控制与风险管理，保障医院规范、高效运营，后期拟通过公开采购方式****事务所，对医院近一年内财务收支情况和中层干部履行经济责任情况开展审计工作。
二、审计要点
（一）财务收支审计
1、财务管理制度审计；
2、预算执行情况：预算编制的原则和方法及编制和审批的程序是否符合规定，各项收入和支出是否按预算执行，预算调整的原因，预算执行情况；
3、财务收入审计：收入是否合法、真实，是否及时、足额上缴和入账，有无坐收坐支情况，有无截留情况；
4、财务支出审计：支出是否合法、真实，是否符****医院有关管理规定；
5、结余及其分配审计：结余分配是否符合国家有关规定，项目结转资金和结余资金是否正确区分；
6、专用基金审计：各项专用基金的提取、以及医院设置的其他基金是否符合国家有关规定，是否及时足额到位；
7、资产审计：****银行存款管理，应收及暂付款是否及时清算，对固定资产、耗材、药品等各种实物资产是否定期或不定期进行清查盘点，设备、材料、低值易耗品及固定资产的购置管理，对贵重医疗设备等精密资产的管理，对医用耗材等实物资产的出入库管理，无形资产的管理，对已确认为损失或收入的往来款、废旧资产、固定资产的管理，对外投资是否按规定管理；
8、负债审计：各项负债是否按照不同性质分别管理，对各项负债是否及时清理，按照规定办理结算，并在规定期限内归还或上缴应缴款项；
9、内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。
（二）中层干部经济责任审计
1、贯彻执行党和国家重大决策部署、政策措施情况；
2、医院重要发展规划、政策、措施执行情况；
3、部门重大经济事项的决策、执行和效果；
4、部门财务管理和经济风险防范情况，主要包括预算管理和财务收支真实、合法、效益情况，国有资产的管理、使用、效益情况，单位内部控制制度的执行情况，绩效考核、分配情况以及其他有关经济活动的管理和监督情况；
5、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；
6、以往审计发现问题及巡视、巡察发现经济问题的整改情况。
三、参加调研供应商资质要求
满足《****政府采购法》第二十二条的规定，包括但不限于：
1、具有独立承担民事责任的能力，提供****事务所执业许可，复印件加盖公章；
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道 信用中国 网（www.****.cn）或 中国政府采购网 (www.****.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章； 标书代写
4、有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）； 标书代写
5、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章； 标书代写
6.供应商不在被行业监管部门处以暂停业务资格的处罚期间。（投标人出具承诺函，承诺函需体现相关内容，格式自拟。投标人提供的承诺函若经查证内容不实的，依照有关规定取消其中标资格，同时采购人保留将其列入失信记录、通报行业主管部门等责任追究方式。）
7、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参****政府采购活动。
（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录****政府采购活动。
四、报名方式
1、报名方式：在本页面上方进行报名，并在备注处留下电子邮箱地址等，提示报名成功即可。
2、报名截止时间：2026年8月14日下午5:00（**时间） 标书代写
五、调研文件获取及调研响应文件接收
1、报名成功以后，请耐心等待邮件（报名时提供）通知。
2、请参加调研供应商接收到邮件通知后，根据邮件提供的调研文件，提前做好调研响应文件，具体调研时间以邮件、短信或电话通知为准。如未收到短信或电话通知请及时与我们联系，如因电话或短信漏接造成的后果由供应商自行承担。
3、调研响应文件接收时间：调研正式开始时一并提交，其他时间所收到的调研响应文件恕不接受。
4、调研响应文件接收地点：报名截止后，收到邮件、短信或电话通知的调研地点。
六、联系方式
调研人：****
地 址：**市百子亭42号
联系人、电话：路老师025-****3350
备注：有关本次调研的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 ****官网 发布的信息更正公告。