中国人民银行云南省分行

C****0000其他服务

承担****经理的21个国库业务辅助操作工作，岗位职责具体为： 1.国库会计日常账务核算辅助工作 （1）预算收入收纳、划分、留解，入库单据归集、凭证分类、附件匹配、审核基础要素等； （2）预算支出、库款划拨、内部资金划转等业务相关纸质资料收集、材料初步审核等； （3）退库、调库、更正、免抵调业务资料整理、附件归集、基础数据核对、手工台账登记等； （4）日间流水、日终账务、往来对账明细梳理、流水勾对、对账差异台账登记、异常情况即时上报等； （5）TCBS、TIPS、前置系统等国库业务系统清单导出、业务流水归集、发送回单等。 2.报表、台账与专项数据整理辅助工作 （1）国库日、月、季、年度收支报表、库存报表、往来报表打印导出、分发等； （2）财政、税务、海关、代理银行对账资料归集、清单匹配、对账差异核对、归档整理等； （3）专项债、财政直达资金、各类民生补贴、留抵退税资金基础台账梳理、业务数据归集、发放进度素材整理； （4）库款运行、收支异动监测数据筛选、表格标准化加工，形成基础素材供内部分析研判使用。 3.凭证影像扫描、会计档案管理辅助工作 （1） 国库原始凭证、记账凭证、业务附件分类、排序、清分、高清扫描、影像质检、残缺资料补扫； （2）电子档案录入、页码核对、影像规整、档案数据整理、电子台账维护； （3）纸质账簿、凭证、报表、登记簿整理、装订、编号、分类入库、实物台账登记； （4）档案借阅登记、资料检索调取、到期档案梳理归档，全程严格执行国库保密管理规定。 4.日常内务与基础业务保障工作 （1）国库各类业务登记簿、工作台账标准化更新、格式规整； （2）督查整改材料、专项调研素材、业务通知文件归集、分类梳理、成套整理； （3****银行报送的各项材料统一接收、分类建档、数据统计； （4）业务办公耗材规整、档案库房环境维护、业务资料定点存放管理。 5.差错梳理、专项核查应急保障辅助 （1）日常对账差异、流程操作瑕疵统一登记、汇总分类，第一时间向国库主管人员报送； （2）配合内控自查、专项审计、巡察整改所需资料归集、材料整理； （3）支撑年终决算、季度盘点、重大专项核查等业务高峰期增量业务处理保障。

国库会计核算业务辅助服务项目，原服务合同将于2026年11月30日到期；一采三年，合同一年一签，三年总预算412.5万元；服务周期为2026年12月1日至2029年11月30日。