广州南站联络线铁路有限公司 新建广州站至广州南站联络线铁路项目贷款项目公开比选

****

****站至**南站联络线铁路项目贷款项目

公

开

比

选

编制：****

2026年7月

响应须知前附表

序号	内容
1	响应有效期：从响应文件递交截止日起计算，360天标书代写
2	比选公告发布日期：2026年 8 月 13 日至2026年 8 月 18日。 领取比选文件方式：由登记人自行于城轨采购网（www.****.com）免费下载。
3	响应文件份数：正本1套，副本2套，共计3套，电子文件1套。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 装订要求：每套响应文件单独装订，并封装，封口位置加盖公章。
4	响应文件递交至：标书代写 地址：**市**区新港东路1238****广场A塔6楼616会议室 联系人：黄工 电话： 020-****8401
5	响应文件递交截止时间、响应文件递交时间、开标时间：标书代写 响应文件递交截止时间：2026年 8 月 19 日 9:30标书代写 递交时间：2026年 8 月 19 日9:00-9:30 开标时间：2026年 8 月 19 日 9:30标书代写

第一章 比选公告

****（业主）现就下列项目进行公开比选采购。如贵单位有意参与并能够满足我方需求，请在规定的时间内提交响应文件。

一、 项目名称：****站至**南站联络线铁路银团贷款项目

二、 项目内容：根据公司融资需求，****站至**南站联络线铁路（以下简称“**联络线”）银团贷款项目拟采用公开比选的方式确定牵头行和成员行。

三、项目情况：**联络线项目总投资88.03亿元，资本金占50%为44.02亿，资本金以外的44.02亿****公司通过贷款等方式落实。资本金以外的融资部分拟通过组建银团解决，银团的贷款额度为44.02亿元。项目总****政府部门最终批复或文件为准，并以此确定最终的银团贷款额度。

四、项目要求：

（一）贷款类型：银团贷款

（二）贷款期限：贷款期限不少于30年（含30年），宽限期不少于7年（含7年）。****银行必须达到该贷款期限和宽限期的最低要求，否则视同无效响应。

（三）贷款额度：44.02亿元。

（四）年化综合成本（比选控制价）：请列明年化综合成本（需覆盖包括但不限于贷款利率、中介费、手续费等在内的所有费用；若设置缴纳保证金条款，则视为无效响应）。****银行年化综合成本报价应不高于五年期以上LPR（贷款市场报价利率）减55BP。

（五）响应要求：****银行还需明确是否有意愿做本项目牵头行，愿****银行须承诺服从调剂，且承诺的承贷额度不得低于本次比选中融资贷款额度的50%（既22.01亿元）。

****银行必须获得项目所在地一级/**省分（支）行唯一授权其参加本次比选的授权书（****银行授权的两个或以上支行递交了响应文件，则该银****银行递交的文件均作无效处理）。

（七）对于业主的其他要求的响应。

五、潜在比选响应（申请）人或利害关系人对本比选公告及比选文件内容有疑问或异议的，向业主以下部门提出。

业务经办部门：****财务管理部

联系人：黄工

电话：020-****8401

地址：**市**区新港东路1238****广场A塔6层

****

2026年8月13日

第二章 比选须知

一、定义

本比选文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（一）“业主”指****；

（二）“响应单位”指向业主提交响应文件的当事人；

（三）“比选文件”指由业主发出的本文件，包括全部章节、附件及补充通知；

（四）“响应文件”是指响应单位根据本比选文件向业主提交的全部文件；

（五）“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

二、****银行职责

**联络线银团贷款项目采取组建一个银团，计划设置1家牵头行，2家成员行。****公司审核确认的评审办法进行评分，从高到低进行排名，原则上选取第1名作为牵头行，承接50%份额，第2、3名为成员行，各承接25%份额。

（一）牵头行：是经借款人同意，负责**联络线发起组织银团、分****银行。在金额较大、参加行众多的银团贷款中，是银团组团阶****银行。在银团贷款合同签订后，按照相关贷款条件确定的金额和进度归集成员行资金向借款人提供贷款，****团委托按银团贷款合同约定进行贷款事务****银行。

（二）成员行：根据银团贷款合同向借款人提供本外币贷款或授信。

在银团贷款中，各个成员按照合同约定或各自的放款比例履行职责、享受权益和承担风险。

三、比选文件的澄清

响应单位对公开比选文件如有疑点要求澄清，应在2026年8月15日上午10点前以书面形式（含传真，邮件）通知业主本项目的联系人，业主将针对响应单位的澄清要求，以澄清函的形式（含传真，邮件）予以答复，同时视情况将澄清函发给每个响应单位（答复中不包括问题的来源）。

五、比选文件的补充或修改。

在响应文件提交截止期前，业主有权对比选文件进行补充或修改，补充、修改的内容为比选文件的组成部分。为使响应单位有充分时间对比选文件的补充、修改部分进行研究，业主可适当**响应文件提交的截止期，并以书面形式通知所有响应单位。标书代写

六、业主特别要求在响应单位响应递交印刷的响应文件时，并同时递交电子文件（1套）：递交用“Microsoft Word ”制作的响应文件，电子文件使用CD-R光盘。所有电子文件不能采用压缩处理，所有递交的光盘必须注明响应单位名称和文件名称。

七、响应单位必须保证所提供的全部资料的真实性，并接受业主对其中任何资料进一步审查的要求。如果发生或查实供应商有下列行为之一的，业主将对供应商处以如下处罚：“取消本次比选资格，限制参与业主单位及其股**的后续金融服务采购项目”。

1.提供虚假文件或数据的；

2.取得成交资格后又拒绝履行承诺的。

八、保密责任

响应单位对比选文件和相关资料必须承担保密责任。未经业主书面同意，不得向任何第三方以任何方式泄漏。如有违反，将承担一切法律责任和后果。

九、特别提示

业主保留以下权利：

1.在比选之前任何时候取消本次比选，且对因此受影响的响应单位不负任何责任，也无义务告知其行为动机。

2.在合同期内如有提款需求，业主将在每次提款时适时提前通知中选单位；如无提款需求，业主无需另行通知。

3.在存在多个中选单位的情况下，业主根据实际业务需求以及中选单位排名情况，确定项目实施时间及中选单位**次序。

第三章 响应文件格式

为方便评审，响应文件中的各项表格必须按照比选文件要求的格式编制，加盖公章。

3-1 响应文件

比选响应函

致****：

我们已经详细地阅读了全部比选文件及附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。根据贵司比选文件要求，我们愿意遵守业主在比选文件中的各项规定并提供相应服务，提供本次比选涉及的数据、资料及报价如下：

一、贷款期限（含贷款期限和宽限期）：贷款期限 年，宽限期 年。

二、年化综合成本（需覆盖包括但不限于贷款利率、中介费、手续费等在内的所有费用；若设置缴纳保证金条款，则视为无效响应）为五年期以上LPR减 BP。

三、我司 （有/无）意向做**联络线 的 （牵头行），承贷额度为 亿元。若中选牵头行，我司承诺服从额度调剂。

四、我司 （是/否）愿意承接 （其他成员行）无法承接的份额。

五、我司同意本响应文件的有效期按“响应须知前附表” 第1条的规定为开启响应文件日期（响应截止日）之后的_____天。在此期间内我司的响应有可能中选，我司将受此约束。

六、除非另外达成协议并生效，贵司的中选通知和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

七、对于业主的其他要求的响应。

响应单位（公章）：

日 期： 年 月 日

3-2 唯一授权文件

授权文件格式不限，但文件内容包括但不限于明确说明授权分支机构名称、授权内容（包括但不限于比选全流程、合同签订等）、授权时间及是否为唯一授权。

3-3 核心一级资本充足率（%）

项目	数据（%）	备注
2025年核心一级资本充足率

响应单位（公章）：

说明：

1、响应单位须提供2025年度经外部审计的财务审计报告及报表，含有审计意见，并加盖响应单位公章。

2、响应单位为分支机构的，****公司（总行）经外部审计的财务审计报告及报表。

3-4 近五年承接银团业绩

项目名称	合同签订时间	牵头行/成员行	承接份额
……

响应单位（盖章）：

说明：

1、须附合同复印件或有项目业主盖章的证明文件。

2、评审结束后，业主将有可能对中选单位的相关业绩进行核查。中选单位应予以配合并提供相关资料，否则业主有权取消其中选人资格；取消其中选单位资格后，业主将重新开展比选或授予合同于下一顺序中选候选人。

3、相关业绩存在虚假情形的，按照有关文件相关规定处理。

4、相关业绩中每一项目的总投资需为本次比选项目贷款额度2/3（即：29.347亿元）及以上。

5、相关业绩是指轨道交通建设项目或综合枢纽项目，一个项目如分开组建银团的仅算一个业绩。

6、相关业绩可提供响应单位总行、各省行、各分行及各支行的组建银团的合同双方签章页、项目名称页、体现是否为牵头行/成员行的合同页作为证明材料。

3-5 融资方案

文件格式不限，但文件内容包括但不限于根据项目特点对融资的整体设想、规划、解决方案进行阐述；对于融资各项流程有清晰的规划与安排；提出具有合理性、可行性以及满足项目的融资需求。

第四章 评审办法

1.评审机构

1.1****小组。评审小组的评委人数为 5人。(评委总人数须为5人以上单数)

1.2评审小组的职责及守则：

1.2.1根据评审细则，对比选响应文件进行认真评审，完成评审报告；

1.2.2向业主报告评审意见，推荐合格的中选候选人。

2.评审人员守则

所有参加评审人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标比选的法则、规定，遵守有关项目比选的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则取消其评审资格。

全体参与评审人员：

⑴ 必须遵守评审纪律、不得泄密；

⑵ 必须公正、不得循私；

⑶ 必须科学、不得草率；

⑷ 必须客观、不得带有成见；

⑸ 必须平等、不得强加于人；

⑹ 必须严谨、不得随意马虎。

3.评审依据

评审工作严格执行国家颁布的有关法规，公开比选文件是比选响应单位编制比选响应文件的基础和评审的依据。主要资料和文件包括：

（1）公开比选文件、评审办法及其补充通知；

（2）公开比选响应文件及澄清问题书面资料；

4.综合评分法

4.1评审过程

本次比选是在响应文件基础上进行的。全部评审过程将按以下五个阶段和步骤进行：

第一步：在业主和响应单位见证下，开响应文件，公开宣布所有响应单位的比选报价。

第二步：评审小组对所有响应单位的响应文件进行有效性审查；

第三步：评审小组对通过有效性审查的响应单位进行评审。

第四步：推荐中选候选人。

4.2有效性审查

4.2.1评审小组根据下表“有效性评审表”对比选响应文件进行评审，只有实质性响应的比选响应文件才能视为通过。评委以记名方式表决，通过的票数分别超过各组评委半数的比选响应单位有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

4.2.2如果所有响应单位的响应文件有效性审查不足3家通过，业主将宣布本次比选无效，重新组织比选。

有效性审查表

序号	审查项目	响应单位1	响应单位2	响应单位3	响应单位4	……
1	比选响应函有效，比选响应函加盖公章。
2	响应文件中有唯****银行除外）。
3	响应有效期满足公开比选文件要求，即比选截止日起360天。
4	年化综合成本的响应报价不高于比选控制价
5	贷款期限不低于30年（含30年），宽限期不低于7年（含7年）

注：①以上每项符合的打“○”，不符合的打“×”，出现一个“×”的结论为“不通过”。

②如对本表中某种情形的评审意见不一致时，****小组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认**论。

4.3评审标准

评分办法详见“评审标准”。评委必须严格按照“评审标准”对响应文件进行评议。

评审标准

评审项目	标准分值	评审标准 （按照具体项目细化，达到明确的可衡量标准）
一、总承贷额度	10分	1.总承贷额度≥44.02亿元的，得10分； 2. 44.02亿元>总承贷额度≥34亿元，得8分； 3. 34亿元>总承贷额度≥24亿元，得6分； 4.24亿元>总承贷额度≥12亿元，得4分； 5. 总承贷额度<12亿元，不得分。
二、承接他行份额	5分	****银行说明在其他成员行无法承接其份额时，是否愿意无条件承接。
三、核心一级资本充足率（%）	20分	参选银行2025年核心一级资本****银行中排名，从高到低排序： 1.第1名得20分； 2.第2-3名得15分； 3.第4-5名得10分 ； 4.第6-7名得5分； 5.第8名及以下不得分。 注：****银行总行经第三方财务审计的2025年度审计报告数为准。****银行资本充足率****银行资本充足率平均值。）
四、近5年承接银团业绩	25分	近五年承接总投资超29.347亿的项目银团业绩，作为牵头行的，一项业绩得3分，作为成员行的一项业绩得2分，该项总分不超过25分。 注：类似项目是指铁路项目或轨道交通建设项目或综合枢纽项目，一个项目如分开组建银团的仅算一个业绩；****银行总行、各省行、各分行及各支行的组建银团的合同双方签章页、项目名称页、体现是否为牵头行/成员行的合同页作为证明材料
五、融资方案	15分	****银行提供的融资方案，按以下标准进行评分： 1.是否根据项目特点对融资的整体设想、规划、解决方案进行阐述； 2.是否对于融资各项流程有清晰的规划与安排； 3.是否具有合理性、可行性以及满足项目的融资需求； 由评委从融资方案的可行性、科学性、专业性等角度，结合项目特点进行评判。 方案详细清晰、操作性强得（8-15]分,比较清晰、具有操作性得（0-8]分、未提供方案或方案不详细清晰、不具备操作性的，不得分。
六、年化综合成本的报价（对比五年期LPR，即贷款市场报价利率）	25分	1.年化综合成本的报价≤五年期LPR减115BP，得25分； 2.五年期LPR减115BP 3.五年期LPR减105BP 4.五年期LPR减95BP 5.五年期LPR减85BP 6.五年期LPR减75BP 7.五年期LPR减65BP 8.五年期LPR减55BP
合计	100分

4.4评审结果

评审小组对通过有效性审查的响应单位进行评分及排名，排名按由高到低顺序进行排序，依次推荐为中选候选人。

4.5银团成员的确定及额度分配

4.5.1**联络线银团成员由1家牵头行，2家成员行共同组建，原则上选取第1名作为牵头行，承接50%份额，第2、3名为成员行，各承接25%份额。

若出现得分相同的情况，则以银行对承贷额度高低进行排名，若承贷额度也相同的，以银行最新经审计的总资产规模进行排名。当选取的排名为第1名银行承接的份额无法按50%承接时，无法承接的份额由第2、3名银行均分。当第2、3名银行其中一家无法承接上述情况的份额，则由第2、3名的另一家承接；如前3名的银行也无法按要求满足总贷款金额时，则选择排名为前4名的银行（其中，第1名为牵头行，第2、3、4名为成员行），以此类推。如最终报名****银行承接的份额合计仍无法满足总贷款金额时，则比选失败。

4.5.2其他未尽事项，由我司**牵头行、联席牵头行及各参与行共同协商确定承贷额度分配。

4.6替补机制

4.6.1比选过程中（评选结束至中选通知发出前）若出现响应单位不愿意承做中选****银行退出的情况，按照排名往后顺延替补。

4.6.2在中选通知发出后至银团合同签订前，仍有已中选的单位退出，按以下原则：

①若牵头行退出，则重新发起公开比选或考虑其他融资模式。

②若成员行退出，****银行按排名先后依次匹配，****银行可以承做，****银行****银行意愿进行承接，若仍有缺口，牵头行需承诺对不到位的额度无条件承接。

4.6.3上述主****银行，未来6个月不得再参与业主单位及其股**的融资项目。

4.7履责条款

4.7.1中选银行需按规定履行职责，****银行服务质量考核。

4.7.2若有银行为了中选报低价格，实际又不能按所报价格完成合同签署的列入不诚信名单。

4.7.3合同初始利率的设定：银团组建后，合同利率上限原则上按本项目中****银行的价格，合同利率下限原则上按本项目中****银行的价格，但中选单位的报价仍高于股**中在建项目银团贷款利率中最低的价格，则取股**中最低的价格。

4.7.4合同期限的设定：银团组建后，贷款期限及宽限期分别按本项目中选单位中年限最长的，作为本合同贷款期限及宽限期。

4.7.5还款计划的设定：银团组建后，贷款还款比例为首次贷款发放第8年始根据提款总额开始还本，第8-29年每年分两期各归还0.05%，第30年的第一个还本日归还0.05%；贷款到期日贷款本金及利息全部结清。

4.7.6实际提款过程中，若市场整体成本下行，低于合同约定利率，牵头行及成员行需配合业主签订补充协议调整利率，不能调整利率的，业主有权调整承贷额度；若市场整体成本上行需要调整合同利率上限时，调整后的实际提款利率原则上不高于市场中同类型项目融资的最低利率。

4.8后续提款原则

每次提款前，****银行进行报价，按价格由低到高依次排序，价格最低的为第一名，****银行提款额度不足以满足本次资金需求或放款时间过长，****银行，以此类推。如价格相同则按承贷额比例分配提款额度。

第五章 合同条款及格式

（另册）