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儋州市人大常委会办公室关于2025年人大会议经费项目绩效自评报告

审批

海南-儋州-儋州市

发布时间： 2026年08月20日

项目详情

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**** 关于2025年人大会议经费项目绩效自评报告

发布时间:2026-08-20 17:14

一、项目概况

(一)项目基本情况。为了保障市****人大常委会的顺利召开，以及服务保障省人民代表大会**代表团依法履职。根据《中华人民**国地方各级人民代****人民政府组织法》设立人大会议经费项目，年度项目预算经费165万元。

项目实施单位及主管部门：****联合会，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：**市那大镇。

建设规模及内容：拟建1栋地上五层、地下一层的康复楼，建筑占地面积为956.29平方米，建筑面积为5058.40平方米，其中地上建筑面积4600.13平方米，地下建筑面积458.27平方米。项目拟采用装配式混凝土框架技术，主体结构采用预制模壳柱、预制叠合楼板、预制楼梯。主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电智能工程、消防工程、通风空调工程、室外配套工程及设备购置等。

项目进展情况：工程于2023年12月开始动工，拟于2025年4月竣工。累计完成形象进度95%，已完成外墙涂料、水电、消防、铝合**窗，室外围墙等施工，正在进行室外附属施工及主体工程收尾。

项目批复情况：

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2023〕42号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕79号。

二、项目运营收入

本项目主要收入来源为床位费收入、门诊收入。

（一）床位费收入

依据可行性研究报告，本项目计划设置100个床位，参考同类型项目，预计收费为100元/床/天，假设前三年床位使用率分别为50%、60%、70%，从第四年开始使用率稳定在80%。

（二）门诊收入

****中心门诊收入包括挂号费收入、检查收入、治疗收入、药品收入等。

参考已经建****医院的数据，人均门诊费用为235元。基于谨慎性原则，****医院人均费用的40%进行测算，即人均门诊费用为94元。

****民政局2024年6月公布的数据显示，**市共有重度残疾人11535人。预计每年有1000****中心进行康复治疗。

三、项目运营支出

项目运营支出主要为日常管理人员薪酬、设备维护费、水电费等，预计为床位费及门诊收入合计的50%。

四、项目运营收益情况

项目运营收益情况如下表（单位：万元）：

年度	床位费收入	门诊收入	收入合计	运营支出	运营收益
2026年	182.50	9.40	191.90	95.95	95.95
2027年	219.00	9.40	228.40	114.20	114.20
2028年	255.50	9.40	264.90	132.45	132.45
2029年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2030年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2031年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2032年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2033年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2034年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2035年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2036年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2037年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2038年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2039年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2040年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2041年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2042年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2043年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2044年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2045年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2046年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2047年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2048年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2049年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2050年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2051年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2052年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2053年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2054年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2055年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
合计	8,541.00	282.00	8,823.00	4,411.50	4,411.50

五、项目投资估算

项目静态总投资如下表：

项目	金额（万元）
一、静态总投资
工程费用	3,165.81
工程建设及其他费用	491.39
预备费用	109.72
估算总额	3,766.92

六、资金筹措

根据前述估算，项目投资总额为3,766.92万元，2024年已发行债券融资1,100.00万元，债券期限10年，年利率2.17%；本次拟发行债券融资1,000.00万元，债券期限30年，年利率不超过2.50%；通过政府财政统筹安排资金1,666.92万元，约占投资总额的44.25%，将于项目建设期内分批拨付到位。

七、2024年已发行专项债券还本付息明细

2024年已发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024年		1,100.00				1,100.00
2025年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2026年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2027年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2028年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2029年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2030年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2031年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2032年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2033年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2034年	1,100.00		1,100.00	23.87	1,123.87
合计		1,100.00	1,100.00	238.70	1,338.70

八、本次拟发行专项债券还本付息明细

本次拟发行专项债券还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025年		1,000.00		12.50	12.50	1,000.00
2026年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2027年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2028年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2029年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2030年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2031年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2032年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2033年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2034年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2035年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2036年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2037年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2038年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2039年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2040年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2041年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2042年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2043年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2044年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2045年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2046年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2047年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2048年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2049年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2050年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2051年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2052年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2053年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2054年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2055年	1,000.00		1,000.00	12.50	1,012.50
合计		1,000.00	1,000.00	750.00	1,750.00

九、项目资**衡表

项目资**衡情况如下（单位：万元）：

序号	年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
一	资金流入				2,300.00	1,200.00	458.82
1.1	政府财政资金				1,200.00	200.00	266.92
1.2	土地拍卖收入
1.3	项目运营收入						191.90
1.4	2021年债券融资
1.5	2022年债券融资
1.6	2023年债券融资
1.7	2024年债券融资				1,100.00
1.8	本次债券融资					1,000.00
二	资金流出				2,001.21	1,497.47	451.74
2.1	项目总投资				2,000.00	1,460.00	306.92
2.2	上缴或扣除土地收益
2.3	项目运营成本						95.95
2.4	债券发行费用				1.21	1.10
2.5	2021年债券还本
2.6	2021年债券利息
2.7	2022年债券还本
2.8	2022年债券利息
2.9	2023年债券还本
2.10	2023年债券利息
2.11	2024年债券还本
2.12	2024年债券利息					23.87	23.87
2.13	本次债券还本
2.14	本次债券利息					12.50	25.00
三	当年现金净流入				298.79	-297.47	7.08
四	期末现金结存额				298.79	1.32	8.40
五	本息覆盖倍数

续表1

序号	年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一	资金流入	228.40	264.90	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金
1.2	土地拍卖收入
1.3	项目运营收入	228.40	264.90	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021年债券融资
1.5	2022年债券融资
1.6	2023年债券融资
1.7	2024年债券融资
1.8	本次债券融资
二	资金流出	163.07	181.32	199.57	199.57	199.57	199.57
2.1	项目总投资
2.2	上缴或扣除土地收益
2.3	项目运营成本	114.20	132.45	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用
2.5	2021年债券还本
2.6	2021年债券利息
2.7	2022年债券还本
2.8	2022年债券利息
2.9	2023年债券还本
2.10	2023年债券利息
2.11	2024年债券还本
2.12	2024年债券利息	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87
2.13	本次债券还本
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	65.33	83.58	101.83	101.83	101.83	101.83
四	期末现金结存额	73.73	157.31	259.14	360.97	462.80	564.63
五	本息覆盖倍数

续表2

序号	年度	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
一	资金流入	301.40	1,288.51	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金
1.2	土地拍卖收入		987.11
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021年债券融资
1.5	2022年债券融资
1.6	2023年债券融资
1.7	2024年债券融资
1.8	本次债券融资
二	资金流出	199.57	1,767.16	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资
2.2	上缴或扣除土地收益		467.59
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用
2.5	2021年债券还本
2.6	2021年债券利息
2.7	2022年债券还本
2.8	2022年债券利息
2.9	2023年债券还本
2.10	2023年债券利息
2.11	2024年债券还本		1,100.00
2.12	2024年债券利息	23.87	23.87
2.13	本次债券还本
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	101.83	-478.65	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	666.46	187.81	313.51	439.21	564.91	690.61
五	本息覆盖倍数

续表3

序号	年度	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金
1.2	土地拍卖收入
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021年债券融资
1.5	2022年债券融资
1.6	2023年债券融资
1.7	2024年债券融资
1.8	本次债券融资
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资
2.2	上缴或扣除土地收益
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用
2.5	2021年债券还本
2.6	2021年债券利息
2.7	2022年债券还本
2.8	2022年债券利息
2.9	2023年债券还本
2.10	2023年债券利息
2.11	2024年债券还本
2.12	2024年债券利息
2.13	本次债券还本
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	816.31	942.01	1067.71	1193.41	1319.11	1444.81
五	本息覆盖倍数

续表4

序号	年度	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金
1.2	土地拍卖收入
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021年债券融资
1.5	2022年债券融资
1.6	2023年债券融资
1.7	2024年债券融资
1.8	本次债券融资
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资
2.2	上缴或扣除土地收益
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用
2.5	2021年债券还本
2.6	2021年债券利息
2.7	2022年债券还本
2.8	2022年债券利息
2.9	2023年债券还本
2.10	2023年债券利息
2.11	2024年债券还本
2.12	2024年债券利息
2.13	本次债券还本
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	1570.51	1696.21	1821.91	1947.61	2073.31	2199.01
五	本息覆盖倍数

续表5

序号	年度	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	合计
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	13,577.03
1.1	政府财政资金						1,666.92
1.2	土地拍卖收入						987.11
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	8,823.00
1.4	2021年债券融资
1.5	2022年债券融资
1.6	2023年债券融资
1.7	2024年债券融资						1,100.00
1.8	本次债券融资						1,000.00
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	1,163.20	11,737.02
2.1	项目总投资						3,766.92
2.2	上缴或扣除土地收益						467.59
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	4,411.50
2.4	债券发行费用						2.31
2.5	2021年债券还本
2.6	2021年债券利息
2.7	2022年债券还本
2.8	2022年债券利息
2.9	2023年债券还本
2.10	2023年债券利息
2.11	2024年债券还本						1,100.00
2.12	2024年债券利息						238.70
2.13	本次债券还本					1,000.00	1,000.00
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50	750.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	-861.80	1,840.01
四	期末现金结存额	2324.71	2450.41	2576.11	2701.81	1,840.01	1,840.01
五	本息覆盖倍数						1.60

十、结论

综上，项目专项债券存续期间项目资**衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为1,840.01万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为4,931.02万元，扣除发行费用2.31万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为4,928.71万元；专项债券还本付息累计资金流出3,088.70万元，发债本息覆盖倍数可达1.60倍。

十一、压力测试

对专项债券整体存续期资**衡进行压力测试。

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当项目的未来成本和利率分别上升10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析
债券本息资金覆盖率	1.75	1.67	1.60	1.52	1.44
未来收入变动敏感性分析
债券本息资金覆盖率	1.28	1.44	1.60	1.75	1.91
利率变动敏感性分析
债券本息资金覆盖率	1.65	1.62	1.60	1.57	1.55

十二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况。经市人大常委会党组第79次会议审定。2025年市人大会议经费165万元,财政全额到账。由市人大常委会秘书长罗少强总统筹，专委会、****中心分工明确，职责明确，层层抓落实，做到组织实施分工不分家。

(二)项目资**排落实、总投入等情况。人大会议项目预算经费165万元。****人大会议经费136万元。（代表住宿费33万元、餐费22万元、分组讨论会场租赁费10万元、租车费5万元、宣传费6万元、主会场场租维修维护费10万元、误工费7万元、资料印制12万元、医疗物资文具5万元，计110万元；民生实事票决系统及远距离报到系统技术服务费26万元）。

市人大常委会会议经费17万元。（常委会会场租赁8万元、背景板拆装费4.5万元、工作餐费4万元、会议材料印制4950元）。

****人大会议经费12万元。****人大会议抽调工作人员30人，住宿费4万元，餐费3万元，租车资料等费用5万元）。

截止2025年12月31日，该项目实际支出147.4万元，预算完成率89.34%。

(三)项目资金实际使用情况。人大会议****财政局****委会办公室，****办公室按照有关规定报销会议筹备、会场保障等支出。

(四)项目资金管理情况。人大会议项目预算经费165万元，资金分配使用规范、安全、有效，不存在挤占、截留、挪用现象。

十三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况。项目资金严格按照财务管理等有关制度落实，保障市****人大常委会顺利召开，****人大会议**代表团依法履职，****人大工作实效。

(二)项目管理情况。项目资金严格执行财政经济法律法规和单位财务管理制度，资金拨付与预算批复一致，通过国库集中支付，经费遵循先预算、后支出原则，杜绝无预算超预算支出，严格执行会议经费管理办法执行，定额控制，报销审核。专账核算与决算。

十四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。项目严格按照有关财务制度关于经费支出的有关规定落实，项目支出147.4万元，预算完成率89.34%，无超预算的情况。通过会议的召开，代表的依法履职，进一步统一思想，凝聚共识，****人大监督的权威性和实效性，对推进基层民主法治建设、促进**洋浦经济社会高质量发展具有长远意义。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

****财政局压减经费的要求，减少不必要会议经费支出，项目目标完成89.34%。

十五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

1.****人大会议经费预算编制的使用管理。

2.优化项目转入，强化事前绩效评估，对新申请的预算项目，需经过严格的事前绩效评审。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。

1.主要经验及做法。一是严格执行财务和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，保证专项资金专款专用。对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。二是加大检查力度。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。三是成立会务、宣传、后勤、文秘、安保等多个工作组，明确职责分工，确保会议各环节无缝连接。

2.存在问题。一是预算执行进度不均衡，****人大****人大会议召开时间集中在年初，导致上半年支出稍快，后期资金支出进度呈现季节性的波动。二是具体项目实施的专委会、各工委对项目绩效管理认识不足，相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理的认识不到位，参与度不高。

3. 有关建议。一是加强预算执行监控，在非会议期间，加强资金的管理和使用规划，提高资金使用效益。二是进一步完善预算绩效管理，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立管理意识，针对管理过程中存在的问题进行改进，切实强化项目绩效管理。

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

400-688-2000

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