（2018）京0112破5号关于招募意向投资人的公告

****破产清算案

关于招募意向投资人的公告

****（下称“****公司”）因不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，****法院于2018年4月25日作出（2018）京0112破3号民事裁定书，依法裁定受理****破产清算一案，并指定北****事务所担任该案管理人（下称“管理人”），负责破产清算的各项工作。并于2018年5月20日作出（2018）京0112破5号决定书，明确管理人应履行的职责。

为有效整合破产企业**，实现财产价值最大化，管理人依据《中华人民**国企业破产法》（下称“《企业破产法》”）及相关法律规定，本着公平、公正的原则，现面向社会公开招募意向投资人，现将本次招募和遴选事宜通告如下：

一、****公司基本情况

公司名称：****

住所：北****科技园通****基地景盛南四街19号

登记机关：****开发区****管理局

统一社会信用代码：911********101655Q

注册资本：16000万元

法定代表人：赵晓红

公司类型：****公司（法人独资）

成立日期：2007-11-23

经营范围：生产太阳能电池及组件；普通货运；研发、设计、安装、销售太阳能电池及组件；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

营业期限：2007-11-23至2057-11-22

股东：******公司（持股100%）

股权质押情况：****公司与******公司签订《质押担保合同》并办理质押登记，出质股权标的企业为****、出质股权数额16000万元，登记编号：****，登记日期2017年12月26日。

股权冻结情况：****人民法院作出（2022）粤13执31号执行裁定书，冻结******公司持有的****100%股权，出资额16000万元，股权冻结期限为三年，自2025年3月4日至2028年3月3日。

二、****公司资产情况

1.货币资金；1,653,364.88元

2.预付账款：1,751,680.00元

3.其他应收款：55,212,404.82元

4.存货：786,741.53元

5.固定资产：257,316,800.00元，其中未抵押部分191,362,600.00元、已抵押部分65,954,200.00元

6.无形资产：166,834,393.00元

以上总计，别除已抵押部分为417,601,184.23元，未别除已抵押部分为483,555,384.23元。

核心资产：

1.存货：****公司存货主要包括原材料、在用周转材料、库存商品，评估价值为786,741.53元。

（1）原材料共97项，主要为各型号的硅片；正电极网版；背电极网版；铝浆；银浆；氢氟酸、硝酸、盐酸等化学用品等。

（2）在库周转材料共338项，主要为各型号皮带、螺丝、开关、空开断路器、弯头、气动接头、轴承、密封圈、电磁阀、马达等设备替换件；不干胶成品标签、内外箱等；手套、指套、口罩、鞋套、洁净服等劳保用品；铝浆、银浆、无水乙醇、高效混凝剂、聚合氯化铝（PAC）、高分子絮凝剂、氢氧化钠、氯化钙、硫酸等化学用品。

（3）库存商品共5项，主要为多晶硅电池片五栅A、多晶硅电池片五栅C1、五栅碎片-印刷正极、五栅碎片-印刷背极等。

2.固定资产：****公司固定资产主要包括房屋建（构）筑物、机器设备、车辆、电子设备，评估价值为257,316,800.00元（其中包含抵押予****公司的已抵押机器设备共54项，抵押部分评估价值65,954,200.00元）。

（1）房屋建筑物共17项，包括位于**区马驹桥镇金桥科技产业园的4#电池厂房、6#液氮罐区（基础）、7#废水处理厂房、1#标准厂房、2#标准厂房、生产检测车间、1#单身宿舍、2#单身宿舍、门卫1、门卫2、门卫3、连廊、旗杆基础、风冷螺杆式冷水机组条形基础、厂区路面、围墙、消防水池等，面积合计为95,672.75㎡。房屋建（构）筑物均未竣工验收，尚未办理产权证书。

（2）机器设备（未抵押）共193项，主要为空调、显微镜、天平、吸尘器、各类测试仪、地源热泵装置、超纯水设备、工业废水处理装置、低压配电箱柜、594KW****电站、各类太阳能电池片生产设备等。机器设备已闲置多年，各类太阳能电池片生产设备尚未安装使用。

（3）机器设备（已抵押）共54项，主要为已抵押至****公司的各型号扩散炉、太阳能极板上下料机、丝网印刷机、全自动太阳能电池片印刷测试分选设备、FORTIX倒片机、制造光伏器件用化学气相沉积装置等。机器设备已闲置多年，各类设备尚未安装使用。

特别说明：****公司与****公司在办理抵押登记时，并未对具体抵押设备进行拍照、记录留存，仅对设备名称、型号、数量等有所记录。****公司全部机器设备存在名称、型号近似，且从数量的角度，存在同一品牌、型号设备，既有抵押、亦有未抵押的可能性，导致抵押物与实物难以一一对应，存在权属界定不清现状。因此，当前对已抵押财产的评估价值，系根据抵押财产清单进行的初步核对，或与最终实际抵押结果有一定差异。

（4）电子设备共110项，主要为各型号电脑、打印机、空调等。

（5）车辆共5辆，****公司名下5辆车辆。截至评估基准日，******局****管理局车辆档案信息查询，****公司持有的5辆小型汽车均已逾期检验。

另外，****公司有在建工程共10项，****公司位于**区马驹桥镇金桥科技产业园内各类尚未竣工验收房屋建（构）筑物。目前已经全部转入房屋建（构）筑物。

3.无形资产：****公司无形资产主要为土地使用权及商标和计算机软件著作权，评估价值为166,834,393.00元。

（1）土地使用权共计2项，产权证号分别为京通国用（2008出）第061号、京通国用（2008出）第062号，坐落于**区马驹****基地，证载土地使用权人为****，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权面积合计为86,802.494㎡，使用权终止日期为2058年08月19日，土地四至分别为：**联东U谷**二号院，西至**区人民法庭马驹桥人民法庭，南至景盛南四街，****园区。2024年7月9日，****公司与**红泽****公司签订《临时用地租赁合同》，约定**红泽****公司租赁捷宸阳光19,066.67㎡土地，租赁期限为2年，（即自2024年7月9日起至2026年7月8日止）。2026年6月18日，****公司与**红泽****公司续签一年期《临时用地租赁合同》，租期至2027年7月8日。

（2）软件著作权12项和商标1项。

三、****公司债务情况

经****公司债权申报人所申报的债权进行审查，并经第二次债权人会议对所申报债权进行核查，具体情况如下

1.有财产担保债权：共1笔，债权人为****公司，管理人初步审查认**果为46,259,171.71元。

2.职工债权：共3笔，涉职工债权人3位，管理人初步调查职工债权总金额为630,544.14元。

3.普通债权：共15笔，涉普通债权人15位，管理人初步审查认定债权总金额为841,823,388.89元。

特别提示：意向投资人在了解捷宸阳光负债规模并测算投资金额时，应最终以债****人民法院裁定确认的金额为准，并需注意可能存在尚未申报的债权，即存在最终确定的负债规模出现波动之可能。

四、本案破产费用与共益债务情况

经管理人初步测算，在未包含管理人报酬的前提下，本案已产生但未支付以及预计产生的破产费用、共益债务合计约1500万元左右（具体以实际发生为准）。

五、意向投资人资格条件

管理人秉持公开、公平、公正的基本原则招募意向投资人，意向投资人需具备以下全部条件：

1.意向投资人应为依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有社会责任感和良好商业信誉；

2.最近三年内（成立不足三年的自成立以来）无违法犯罪行为、****法院失信被执行人名单、无重大违法行为；未负有数额较大的债务到期未清偿；

3.意向投资人具有良好的履约能力，有足够的资金进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。管理人优先考虑具备****公司闲置**、提升资产运营效益，且拥有与当****开发区）产业发展方向契合的意向投资人；

4.意向投资人可两个或两个以上主体联合参与投资，联合投资体成员均应符合上述资格条件。联合体成员的权利义务、投资范围应在联合体向管理人提交的投资方案中予以明确；

5.意向投资人应自行了解当地的政策规定、产业导向、发展需求。

6.意向投资人自行承担相关产业、税收、投资政策要求和行政审批、监管上的风险；

7.当地政策有特殊限制要求的，意向投资人应符合其规定。

六、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应在2026年9月4日18时前，将报名材料纸质版（一式三份）提交至报名地点，同时将报名材料电子版（扫描件）发送至管理人邮箱（若文件较大，请以超大文件或网盘链接等形式发送）。前述报名期限届满后，管理人有权根据实际情况**报名时间。

意向投资人应确保电子版与纸质版材料内容一致，如不一致，以纸质版报名材料为准。报名期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。

报名地点（邮寄地址）：**市**区建国路79****中心2号写字楼28层

收件人：捷宸阳光管理人

联系电话：158****0267

电子邮箱：****@zlwd.com

2.报名材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交报名文件。无特别说明的，所有报名材料应加盖意向投资人公章（多页内容须加盖骑缝章）。递交报名资料视为意向投资人承诺并保证所提供的全部资料真实、准确以及完整。报名文件至少包含以下内容：

①报名意向书（附件一）；

②投资承诺函（附件二）；

③关****人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的承诺函及证明材料（信用中国、中国执行信息公开网等公开查询记录），以及承诺在招募期间接受并配合管理人反向尽调（如有）、遵守管理人安排及按照管理人要求缴纳意向金/履约保证金的承诺函（附件三）；

④意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债情况、经营业绩、主营业务核心优势业务的整合与运营等）（加盖公章）；

⑤意向投资人主体资格等其他文件。

Ⅰ营业执照（或相应主体资格证明文件）复印件（加盖公章）；

Ⅱ法定代表人或负责人身份证明书原件（加盖公章）（附件四）；

Ⅲ法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）；

Ⅳ意向投资人现行有效的章程复印件（加盖公章）；

Ⅴ授权委托书原件及受托人身份证明材料（附件五）；

Ⅵ最近三年经审计的财务报表（合并及单体口径）。若报名机构为存续3年（含3年）以下的企业法人或非法人组织，应按实际成立年限提供经审计的财务报表，并提供控股股东或实际控制人最近三年经审计的财务报表（加盖公章）；

⑥意向投资人注册资本实缴出资证明文件、不低于其拟投资总额度的资金证明或其他履约****银行征信报告、资信证明等），以及资金来源合法合规的承诺函（附件六）；

⑦意向投资人承诺****公司情况予以保密并签署的保密承诺函（附件七）；

⑧已缴纳投资意向金的转账凭证等证明文件（请意向投资人注明单位全称及款项性质“投资意向金”）（加盖公章）；

⑨其他意向投资人认为需要提供的材料。

特别提示：

①上述报名材料，应按照公告或附件模板要求加盖意向投资人印章或由其法定代表人、负责人或受托人签字。意向投资人未按照本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

②意向投资人报名参与本次重整投资招募的，视为****机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或****机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格、依法追究其对破产工作造成实际损失的责任并不予退还其已缴纳的保证金，****公司破产财产。

③若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名期限届满前所提交的最后一个版本为准。

④意向投资人各项报名材料应按照上述要求******部门备案的公章。

（二）意向投资人条件与材料筛查

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过即为通过初步筛选，管理人将通知意向投资人缴纳意向金/保证金；提交报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知意向投资人补正，并给予1个工作日的补正期，但尽职调查期间不因意向投资人对报名材料的补正而**。

意向投资人未能在管理人通知期限前完成补正的，视为报名未成功。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实、合法、有效，如存在虚假情况或违法情形的，管理人有权取消其参与投资人招募的资格。

（三）尽职调查及反向尽调

1.尽调开始时间与条件

通过管理人初步筛选的意向投资人，自缴纳第一笔意向金之日始，即可自行或委托****开展尽职调查。如通过管理人初步筛查，但并未缴纳意向金的，视为放弃参与本次重整投资招募。

2.尽调流程与要求

意向投资人需向管理人书面提出尽职调查申请及尽职调查清单，管理人将根据需要向意向投资人开放尽职调查资料库。如意向投资人有现场访谈的需求，管理人将视情况安排意向投资人进行现场访谈。

意向投资人报名材料初审通过后，管理人有权根据需要对意向投资人进行反向尽调。根据意向投资人的意愿，管理人可以组织债权人、债务人代表与意向投资人就重整投资事项进行磋商。

上述尽职调查、反向尽调及磋商工作，应在2026年9月24日18时前完成。****调查所需费用由意向投资人自行承担。

（四）提交重整投资方案

意向投资人应当于2026年10月8日18时前向管理人提交纸质密封的《重整投资方案》。

《重整投资方案》应当包括但不限于指引（附件八）中所列的全部要素，意向投资人可自拟格式并增加符合本案特点的相关内容。

（五）意向金及履约保证金

1.意向金

意向金缴纳金额为人民币500万元（大写：人民币伍佰万元整），分两笔支付：

第一笔：意向投资人最晚应在报名时间（2026年9月4日18时）截止前缴纳意向金人民币200万元（大写：人民币贰佰万元整）至管理人账户。

第二笔：意向投资人最晚应在尽调完成时间（2026年9月24日18时）截止前缴纳意向金尾款人民币300万元（大写：人民币叁佰万元整）至管理人账户。

户 名：****破产管理人

开户行：****银行****公司**大郊亭支行

账 号：020********00166777

若在上述意向金缴纳期限届满之前，意向投资人未如期向管理人指定账户缴纳意向金，则视为意向投资人放弃参与本案投资。已缴纳第一笔意向金但未缴纳第二笔意向金的，管理人将在2026年10月16日前无息原路返还。

2.履约保证金

意向投资人被确认为正式投资人的，意向金自动转为履约保证金。

（六）遴选评审

《重整投资方案》提交且缴纳意向金后，管理人将组织对意向投资人进行比选。

有关意向投资人比选的工作安排及时间安排，管理人将另行通知意向投资人。

（七）协议签署

经比选中选的意向投资人，应按照管理人要求签署《重整投资协议》。

（八）已缴意向金及履约保证金的返还、转化与没入

1.已缴金额的返还

对于未入选的意向投资人，管理人最迟将在确定中选意向投资人后的10个工作日内无息返还已缴纳的意向金。

2.已缴金额转化投资款

对于中选的意向投资人，已缴纳的意向金将自动转化为履约保证金（不计息），待****人民法院裁定批准后转为投资款项的一部分。

3.已缴金额没入

①若意向投资人被选定为正式投资人后，无正当理由，拒绝签署《重整投资协议》或放弃意向投资人资格，不再继续参与重整，管理人将全额没收该意向投资人所缴纳的意向金，****公司破产财产。

②如意向投资人被选定为最终的正式投资人后，因不履行《重整投资协议》、丧失履约能力等原因导致本案后续程序无法推进或需要重新招募意向投资人的，发生前述任一情形，已缴纳的意向金予以没收，****公司破产财产。且意向投资****公司损失的应当承担赔偿责任。

③经管理人发现，个别主体假借竞选之名，扰乱本项目破产秩****公司信息资料后退出招募程序的，****法院同意）将全额没收该意向投资人所缴纳的意向金，****公司破产财产。

④其他****法院同意后决定没收意向金的情形。

七、其他事项

1.本公告不构成法律上的要约，不具有重整投资协议的约束力。本公告内容不适用《中华人民**国招标投标法》。管理人有权决定继续、随时中止或终止意向投资人招募，管理人有权决定重新招募意向投资人。

2.本公告由管理人编制，公告****公司相关情况仅供参考，不作为对意向投资人的任何承诺、保证和投资建议，最终解释权归属管理人。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以****调查所确认之最新数据为准。未尽事宜，管理人不承担任何责任，****公司资产负债等现状的瑕疵（含显性、隐性瑕疵）保证责任。

3.参加报名的意向投资人所提供的全部报名材料管理人予以保密，在报名时间未截止前，管理人不得向任何单位或个人披露报名的情况。

4.意向投资人提交报名材料即视为完全同意本公告所确定的招募条件及流程。

5.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。

特此公告

****破产管理人

二〇二六年八月二十日

附件