【衢州】衢州千慧物流有限公司预招募重组（重整）投资人公告

为妥善化解当前经营风险、保障持续经营能力，浙****中心经****（以下简称“千慧公司”或“债务人”）申请已受理债务重组，项目登记号为****，并****事务所为重组辅导人（以下简称“辅导人”）。

为依法有序推进债务重组及后续重整工作，妥善化解债务风险，恢复并提升持续经营和盈利能力，实现**整合、维护和保障债权人公平受偿权益，结合债务人实际情况和债务重组工作安排，千慧公司将在辅助机构的协助和监督下，公开****公司重组投资人，欢迎投资意向方联系洽谈。

一、千慧公司概况

（一）工商登记情况

千慧公司成立于2014年11月17日，统一社会信用代码：913********7814625，法定代表人周繁茂，注册资本110万元人民币，住所地为**省**市柯**世纪大道891-1号，经营期限为长期，经营范围为许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）资产概况

千慧公司名下主要资产包括持有的浙交运管许可衢字330****98364号道路运输许可证等行政许可、办公设备、包括股东欠缴出资款在内的账面应收款等。

（三）负债情况

据债务人反馈，千慧公司现有负债约690万余元，其中职工债权0元，普通债权690万余元，税收债权仍在确认中。

一、招募须知

（****公司债务重组辅导人编制，意向投资人决定报名前应仔细阅读本公告全部内容，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交投资报名材料****公司现状进行重整投资或兜底参拍，也视为完全认同本次意向投资人招募程序并同意承担所有风险。

（二）本公告内容对全体意向投资人同等适用。

（三）本公告非要约文件，仅作为参考资料，不具有重整投资协议、资产收购协议或兜底参拍协议的约束力。

（四）本公告所述信息仅供意向投资人参考，存在与实际情况不一致的可能，本公告所述****公司实际状况的任何保证。本公告并不替代意向投资人的尽职调查，千慧公司及辅助机构不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在通过资格审查并缴纳保证金后，在公司规定的相关时间内自行或委托中介机构开展尽职调查工作。意向投资人参与招募前应仔细阅读本招募公告，理解（重组）重整投资过程中可能存在的风险，知晓参与重整投资可能需要承担的有关责任和义务。

（五）辅导人有权随时决定继续、中止或终止本次招募工作。

****法院****公司重整，则意向投资人在债务重组期间所作出的承诺、提交的投资方案、签订的协议等，在无特殊情况下，千慧公司进入重整程序后不再另行招募重整投资人，债务重组期间内重整投资人招募和遴选结果的效力均延续至正式重整程序，****法院、管理人认为确有必要的除外。意向投资人应遵守其在债务重组期间内作出的承诺，全面履行相关义务。

（七）本次招募不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归辅导人所有。根据债务重组及后续重整工作需要，千慧公司有权通过补充公告、通知等方式调整、修改、继续、中止或终止本次招募相关事项。意向投资人提交报名材料，则视为对本公告内容要求无异议，****公司行使前述权利而进行任何主张。

二、招募方案

（一）意向投资人基本条件

1. 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉（国内、省内知名企业优先）；

2. 投资人应当具有足够的资金实力，且资金来源合法合规，并能提供不低于其拟投资总额的资信证明或其他履约能力证明；

3. 意向投资人应当无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年未被列入失信行为人，不属于失信联合惩戒对象等。若意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，辅导人有权认定意向投资人不具备意向投资人资格；

4. 两个及以上的主体可以自行组成联合体，但须以一个整体的意向投资人的身份参与投资。联合体中应当至少有一个主体同时具备上述第1-4项规定的条件；

5. 意向投资人需提前了解并符合**市**区产业政策要求，可在正式****政府了解相关产业要求。

（二）报名时间与方式

意向投资人应在2026年9月15日17时前全部完成以下三项事项的，方可视为完成报名工作，否则即视为无效报名或放弃报名：

1. 签署《保密协议》【《保密协议》文本请与辅导人联系索取并签署】。

2. 向辅导人账户支付报名保证金人民币陆万伍仟元（￥65,000.00元），保证金账户联系重组辅导人索取。

3. 报名时须提交下列文件，并通过邮寄（邮寄的以邮戳时间为准）或当面递交的方式提交：

（1）参与投资的报名意向书（意向投资人是企业的，应当由企业法定代表人签字并加盖企业公章；意向投资人是自然人的，应当签字并捺印）；

（2）意向投资人的主体资质文件：意向投资人是企业的，应提交企业法人营业执照正副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件及股东（大）会****公司****机关同意投资的决议（其他法人或非法人组织）；意向投资人是自然人的，应提交居民身份证复印件。如需委托代理人办理相关事项的，还应提交授权委托书原件及受托人居民身份证复印件；

（3）意向投资人简介：包括注册资本认缴和实缴情况、股权结构、主营业务、资产负债情况等。若意向投资人是自然人的，包括但不限于自然人基本情况、资产情况等；若意向投资人是企业的，包括但不限于企业股权结构和股东情况、注册资本认缴和实缴情况、主营业务、经营现状、资产负债情况等；

（4）承诺书：承诺无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案****人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象；承诺愿意按本公****公司意向投资人****公司投资人；

承诺愿意按本公告与其他投资文件的安排在辅导人要求的时间内提交重整投资方案、资产收购协议或兜底参拍文件；承诺按照辅导人指定的时间签订重整投资协议、资产收购协议或兜底参拍协议等。如未能在辅导人指定的合理时间内提交重整投资方案并签订重整投资协议、资产收购协议或签订兜底参拍等协议的，同意重组辅导人没收缴纳的保证金并作为债务人财产用于清偿债权；

（5）文件送达地址确认书：载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等；

（6）重组（重整）意向投资人/资产收购意向人可联合两个及以上的主体自行组成联合体报名，若意向投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明资料。

特别说明：

1. 上述第（1）至（6）项文件材料须加盖报名机构公章，多页材料须加盖骑缝章，如意向投资人是自然人的，需每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签并捺印。上述报名文件应一并装袋密封，密封袋上需标注：“报名机构名称+千慧公司意向投资人报名文件”。意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的，视为无效报名；

2. 辅导人联系方式及报名文件接收地址：**省**市三江东路2号利时﹒卢森堡B区13****事务所；邮编：324000；联系人：刘律师；联系方式：172****9066；

3. 意向投资人如在报名前需提前开展尽职调查工作的，可与辅导人联系，向辅导人指定账户支付尽调保证金人民币陆万伍仟元（￥30,000.00元），并签署《保密协议》【《保密协议》文本请与辅导人联系索取】，支付尽调保证金和签署《保密协议》后即可开展尽职调查工作。

意向投资人尽调后确定报名的，应在2026年9月15日17时前按照本公告的要求完成报名，尽调保证金同时转为意向保证金；意向投资人尽调后确定不报名的，向辅导人提交终止尽职调查****公司投资及退还尽调保证金的申请书，辅导人收到申请书且意向人投资人无违反《保密协议》等约定的，将无息退还尽调保证金。

（三）遴选方式

1. 为保证意向投资人招募工作的公平、公正，辅导人在收到意向投资报名文件后将对报名文件进行综合审查，并将以短信等方式向意向投资人留存给辅导人的电话发送入围短信通知；

2. 意向投资人收到入围通知后，请自行决定并安排尽职调查工作，并在管理人要求的期限内提交或按管理人要求补充完善拟重整投资方案（内容包括但不限于偿债方案、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案等）或资产收购方案（内容包括但不限于兜底价格、资金来源、报价依据、收购范围等）；

3. 辅导人将根据意向投资人报名情况、投资方案/资产收购方案，以及实际情况确定出价最高的意向投资人为投资人，并制作债务重组（重整）方案并提交债权人会议表决。根据债权人会议表决结果，辅导人将确定重整投资人，****公司进入破产重整。

（四）后续安排

重整投资协议、资产收购协议等签署后，千慧公司将根据最终选定的程序以及债权人会议的相关决议进行破产重整并开展相应破产工作。投资人应****人民法院、管理人推进后续的破产程序。

（五）报名保证金处理

意向投资人若最终未被确定为重整投资人的，管理人将在确定投资人之日起5个工作日内无息退还已缴纳的报名保证金；对于最终选定为重整投资人的，已缴纳的报名保证金将转化为履约保证金（不计息），待重整计划草****法院裁定批准后转为重整资金；最终选定的重整投资人未能签署《重组（重整）投资协议》****公司重整投资的，其已缴纳的履约保证金管理人有权不予退还，****公司的财产，用于偿付重整费用、破产费用、共益债务、破产债权等，管理人有权重新招募重整投资人。

三、风险提示

1. 千慧公司债务重组程序不属于破产程序，意向投资人不得以本程序未能转入破产程序或债权人会议未能表决通过****人民法院未能裁定批准重整计划等原因，****公司、辅导人主张任何权利或申请索赔；

2. 辅导人有权决定继续、中止或终止投资人招募工作，上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由辅导人根据实际情况酌情确定、调整，辅导人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

热忱欢迎社会各界报名参与本公告招募项目。

特此公告。

****重组辅导人

二〇二六年八月二十六日