峰飞专项基金资金托管银行遴选公告

各驻岳金融机构：

****（GP、管理人）、岳****集团有限公司、**市产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）、**市****公司、岳****集团有限公司拟共同设立**市低空产业投资专项基金合伙企业（有限合伙）（简称“峰飞专项基金”，暂定名，以工商登记为准），基金规模1.05亿元（暂定，以工商登记为准）。托管协议由峰飞专项基金或专项基金管理人，****银行在基金工商注册后签署。现面向驻岳金融机构公开遴选基金资金托管机构，具体如下。

一、遴选对象

具有私募股权基金资金托管业务资质的各驻岳金融机构。

二、前提要求

申请峰飞专项基金资金托管的金融机构，应当具备下列条件：

（一）明确同意将托管账户开立在**市辖区，托管资金保存在**市当地。

（二）在我国境内依法设立的金融机构，****银行机构的，必须是总行或有总行授权；

（三****管理委员会和****总局核准，具有基金业务的托管资格；

（四）设有专门的基金托管部门和人员，部门设置能够保证托管业务运营的完整与独立；

（五）具备安全保管和办理托管业务的设施设备及信息技术系统；

（六）有完善的托管业务流程、内部稽核监控、风险控制、业务隔离、信息保密等健全的工作制度，且相关制度能够有效实施；

（七）最近三年保持良好的财务状况，没有受****机关重大处罚的不良记录；

（八）承诺托管机构违反托管机构主要职责的，基金和管理人有权单方面终止托管协议并****银行，且不承担任何违约责任（模板2）。

（九）不接受以联合体形式申请参加遴选。

三、托管机构主要职责（需纳入托管协议）

托管机构重点保障基金的资**全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

（****银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。

（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。

（三）按照基金协议、基金托管协议、合伙人会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。

（四）提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询和资金交易明细查询及下载功能。

（五）对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的报告。基金资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，并向基金管理人、基****财政局报告。

****银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。

（七）在保障安全性、统筹流动性的基础上，基金和管理人开****银行进行配置产品询价时，托管银行须根据要求提供产品报价。基金根据间隙资金管理方案询价基础上进行产品配置时，托管银行确保不得以任何理****银行****银行购买银行存款、国债、地方政府债券等安全性和流动性较好的固定收益类金融资产（产品到期后资金****银行）。

（八）对资金使用、回收、管理实施动态监管，当资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。

（九）配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。

（十）基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。

如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并****银行，且不承担任何违约责任。

四、提交途径及要求

****集团官网、公众号发布峰飞****银行遴选公告之日起5个工作日内提交纸****公司**大道555号4楼402办公室。所有材料需提供5份，具体详见申报材料说明。

申请机构将纸质材料（5份）连同U盘（PDF电子档）一同以密封袋密封，****银行名称全称，并由银行工作人员签名确认。

（联系人：刘波；联系方式：155****6395）

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2026年8月28日

重要提示：

1.未提供《申请材料说明》所要求承诺函的，将扣分；

2.未按《申报材料汇编用印、格式、封面要求》规定盖章的，将扣分；

3.申****银行的，对遴选时提供承诺未实现的，我司将采取在下次基金资金托管遴选中扣分，约束相关业务等措施。

下载申报材料说明