招募共益债投资人公告

****招募共益债投资人公告

（2026）金韦预破管字第01号

2026年5月15日，****法院根据**京汉****公司的申请，决定对**金****公司进行预重整，作出(2026)冀07破申18号《预重整通知书》。确定**金****公司清算组（中介机****事务所)为临时管理人。为维护全体债权人的合法权益，并实现各类债权人的利益最大化，促进**整合、有效推进重整程序，管理人拟面向社会公开招募共益债投资人（出借人）。

一、企业概况

**金****公司成立于2014年08月22日，注册地位于**省**市**蔚州镇建设南大街1号，统一社会信用代码：911********231606C，注册资本2000万元，法定代表人为杨永明。经营范围包括房地产开发经营，房地产咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、项目概况

燕云金座二期6#、7#商业楼项目位于蔚州**居北大街路西，由**金****公司开发建设。其中6#商业楼地上2层，楼建筑面积922平方米；7#商业楼地上2层（局部3层），建筑面积2131平方米。项目整体配套地下2层，建设用地规划许可证2016年8月16日取得，建设工程规划许可证2016年9月12日取得，施工许可证2016年10月20日取得。项目总建筑面积约3000余平方米，截至目前累计完成投资1100万元，地下主体工程施工完成，后续工程需投入资金约2181万元。该项目2018年6月首次停工，2025年8月28****政府统筹调度下正式复工，施工至2025年11月完成地下工程后，因开发企业资金链彻底断裂、资产抵押查封、资不抵债、无力自持运营再次停工。

三、共益债融资规模及用途

(一)融资规模

经初步测算，融资总额约2181万元（最终融资金额以第三方审计竣工决算结果为准）。

(二)资金用途

融资款项用于燕云金座二期6#、7#商业楼续建工程，包括但不限于支付工程款、监理费、设计费、降水费等及为实现项目竣工验收、销售、交付等各项必要支出的各类费用。

(三)融资成本

借款利****银行****银行****中心每月发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的四倍,利息按实际用款时间计算，不计算罚息、复利、违约金等。出借人按管理人通知及时向管理人账户汇入相应的借款金额，自次日起开始按标准计算相应利息，管理人归还借款时，利随本清，若分期归还的，归还部分的本金即结清相应利息。利息结算时，按整月折算利息(年利率/12为月利率),不满整月的按日折算利息(月利率/30为日利率)。

四、共益债的清偿

(一)共益债优先清偿的依据

根据《中华人民**国企业破产法》第四十二条、第四十三条、第一百一十三条之规定，本次融资的共益债的本金及利息依法优于职工债权、破产前税收债权、普通破产债权获得清偿。

(二)偿债来源及计划

本次融资的共益债偿债资金由**金****公司开发的燕云金座二期6#、7#商业楼房产销售回款或其他应收款进行清偿。管理人将在取得相应资金后及时清偿。

(三)资金的监管

本次融资的共益债****人民法院批准设立的 “****”银行账户，该账户由**金****公司清算组监管，资金使用履行严格的审批流程，确保专款专用。

五、投资人资格条件、报名方式

1、意向投资人资格条件

（1）依法设立的金融机构、企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；

（2）信用记录良好。

2、报名需提交的材料

（1）《融资方案》，内容包括：投资人的情况介绍，投资资金来源，利率，还款方式等。

（2）企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明及身份证复印件；自然人提供身份证复印件。

（3）委托代理人报名的需提交授权委托书及代理人身份证复印件。

（4）用以证明符合投资人资格条件的其他材料。

3、报名截止时间、地点、及联系方式标书代写

（1）报名截止时间：2026年9月5日，逾期不再接受报名；标书代写

（2）地址：**省**市**区胜利路44号格林大厦19楼；

邮政编码：075100；

（3）联系人：闫新明律师，181****0609。

四、投资人的遴选

1、向管理人报名后，意向投资人需要向管理人缴纳50万元保证金，方有资格参与投资人的遴选。保证金需在报名截止日期当日下午5点30分前转入管理人账户（投资人为法人的须从法人基本账户转账支付、自然人需从本人名下账户转账支付）：

开户名：****

开户行：****银行****公司**支行

账号： 130********800002968

2、报名期满后7日内，管理人将从投资人的资金来源、利率等方面综合考虑投资人的融资方案，选择资金充足、信用良好、利率相对较低的投资人作为备选投资人报**金****公司清算组决定。

3、投资人被选中后，临时管理人将向其发送《中标通知书》。投资人应按照其所提交的融资方案在5日内与管理人签订正式的融资合同。中标后在限期内未与临时管理人签订正式融资合同的，临时管理人将没收其保证金。

4、未中标的投资人，临时管理人将在遴选结果确定后 7日内将保证金无息退还。

五、特别说明

1、本次招募以公开方式向社会招募，接受****、****委员会、人民法院监督。

2 、临时管理人有权根据项目推进及**金****公司自身资金情况，暂缓或终止《共益债投资协议》尚未使用的融资额度，但对已借入的融资款项，仍按约定还本付息。

3、本公司不适用《中华人民**国招标投标法》,由临时管理人依法解释。

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2026年8月28日