（2026）粤0606破39号广东阿格蕾雅光电材料有限公司重整案关于公开招募和遴选重整投资人的补充公告

**阿格****公司

关于公开招募和遴选重整投资人的补充公告

2026年6月26日，广****人民法院（下称“**法院”）裁定受理**阿格****公司（下称“债务人”或“公司”）破产重整一案，并于2026年7月28日指定**市****公司担任管理人（下称“管理人”）。

2026年8月17日，管理人公开发布了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（下称“原《公告》”），启动本案招募重整投资人工作。在此过程中，有利益相关方向管理人提出了多项意见及建议。经研究，管理人现就本招募事项，补充公告如下：

一、补充披露信息

在原《公告》基础上，管理人补充披露以下两项信息，供意向投资人参考：

1、****公司未经审计的2025年度《资产负债表》，截至2025年12月31日，****公司资产总计915,909,948.31元，负债总计为639,978,304.82元，所有者权益合计为275,931,643.49元，当年期末未分配利润总额为-223,907,237.64元。

2、截至本案债权申报截止日2026年8月30日，管理人共接受债权申报84家，申报总额1,033,891,705.15元。

更多信息，将在意向投资人缴纳尽调保证金后向相关意向投资人披露。

二、对原《公告》内容的释明

1、原《公告》第三条“招募须知”第（九）项“联合体成员变更限制”中“未经管理人同意擅自变更成员的，管理人有权取消该联合体的报名或中选资格，所缴纳的保证金不予退还。”

管理人释明如下：

该项所述“所缴纳的保证金”指相关意向投资人已经缴纳的全部保证金，即，根据重整招募工作进程，如已缴纳尽调保证金，则没收尽调保证金；如已缴纳履约保证金，则没收履约保证金。

原《公告》第七条“保证金的处理”中的第2项“保证金的没收”中的“所缴纳的尽调保证金、重整履约保证金等”的含义同上。

2、原《公告》第四条“报名材料要求”第8项载明“意向投资人参与本次遴选招募****机关决策批准的股东会决议、董事会决议等文件。”

管理人释明如下：

该项所述“股东会决议、董事会决议”内容为批准相关意向投资人参与本案招募活动并向管理人提交报名资料，不涉及具体投资金额或投资方案。

三、对原《公告》内容的修改与补充

1、第二条“招募目的与条件”第3点“资金实力”

“意向投资人需在报名时提供不低于拟投资总额30%的资信证明或履约能力证明。”

修改为：

“意向投资人需在报名时提供与本重整项目规模相匹配的资信证明或履约能力证明。”

2、第四条“报名材料要求”

“意向投资人最迟应于2026年9月30日17时前，将装订成册的报名材料（一式五份）通过邮寄或现场方式提交给管理人。”

修改为：

“意向投资人最迟应于2026年10月15日17时前，将装订成册的报名材料（一式五份）通过邮寄或现场方式提交给管理人。”

3、第四条“报名材料要求”第3点“资信与履约证明”

“履约能力证明：银行存款证明、银行出具的保函或由境内持牌金融机构出具的意向授信额度函，证明其具备至少20000万元人民币的资金调用能力。联合体可汇总各成员资金实力证明，整体体现履约能力。”

修改为：

“履约能力证明：银行存款证明、银行出具的保函或由境内持牌金融机构出具的意向授信额度函，证明其具备不低于10000万元人民币的资金调用能力，或者提供意向投资人最近两个年度每年纳税超过1500万元的证明。联合体可汇总各成员资金实力证明，整体体现履约能力。报名的****公司的，可以豁免提供本项证明。”

4、第五条“遴选程序与规则”第5项“《重整投资方案》的提交与接收”

在该项第一款内容之后增加一款，为第二款：

“意向投资人应在提交《重整投资方案》的同时，提供关于本次投资资金来源、资金筹措路径、资金到位安排及是否有其他履约保障措施的书面说明。”

5、第七条“保证金的处理”第1项“未中选意向投资人缴纳的保证金的退还”

“对于未被选为本案重整投资人的意向投资人，管理人将在遴选重整投资人表决后的10****法院提交付款申请，将相关意向投资人缴纳的重整履约保证金无息原路返还。”

修改为：

“对于缴纳尽调保证金后未缴纳履约保证金及提交《重整投资方案》的，或者提交履约保证金后未被选为本案重整投资人的意向投资人，管理人将在本案债权人会议表决遴选重整投资人之日起的10****法院提交付款申请，将相关意向投资人缴纳的尽调保证金或者履约保证金无息原路返还。”

本《补充公告》未述及的内容，以原《公告》规定为准。

诚挚欢迎各意向投资人报名参与本重整投资项目。

特此公告

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2026年9月3日