宜宾天原集团股份有限公司2026年第4季度流动资金需求融资项目

****2026年第4季度流动资金需求融资项目

时间：2026.****.14

附件：****2026年4季度流动资金融资项目比选文件.docx（点击下载）

****

2026年第4季度流动资金需求融资项目

比选文件

比选人：****

2026年9月

目录

一、 比选邀请书 3

（一） 项目名称 3

（二） 比选内容 3

（三） 参选人资格要求 4

（四） 参选文件的报送方式、时间 4

（五） 参选文件的开启 5

（六） 联系方式 5

二、 比选须知 5

（一） 总则 7

（二） 比选方式 7

（三） 参选人资格 7

（四） 比选委托 7

（五） 特别说明 8

（六） 比选文件组成部分 8

（七） 参选文件组成部分 8

（八） 项目比选 12

（九） 中选结果确定 13

三、 评审办法 14

（一） 中选候选人 21

（二） 评分相同中选情况 22

四、 比选文件相关附件格式 22

********公司（本章内简称 我公司 ），拟2026年第4季度筹措融资23.00亿元，满足公司运营资金需求。根据主管机构政策规定，公司积极响应政策要求，健全融资机构方案比选制度。现公司拟通过比选方式确定融资机构，诚挚邀请符合参选人资格要求的单位参与比选。

****2026年第4季度间接融资方案比选

1、融资主体：********公司

2、融资品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证（仅用于支付国家电费）

3、融资额度：23.00亿元

4、融资成本：

（1）流动资金贷款：融资利率按浮动利率报价，即1年期贷款市场报价利率+/-XBP(BP=0.01%，适用全文)，亦可接受固定利率报价。

（注：比选报价为4季度间接融资比选及提用时依据，不可调增/调减以扰乱排序，请各参选机构谨慎报价）。

（2****银行承兑汇票：保证金利率可按照基准+浮动比例报价，亦可接受固定利率报价。

（3）信用证及其它：保证金利率可按照基准+浮动比例报价，亦可接受固定利率报价。

5、融资期限：按照参选人报价融资期限确定。

具体比选细则，以本文件三、 评审办法 为准。

1、在中国境内合法注册，具备承担民事责任的能力，具有合法的营业执照等相关证件的融资机构，在**区域内设有经营场所。

2、预计在2026年第4度底/之前，能完成对应品种的授信额度，且在2026年第4季度有投放意愿并具备相应额度。

各参选单位请于2026年9月18日（**时间）14时00分前将密封的《融资方案》（一式三份）递交或邮寄到**省宜****开发区港园路西段61****办公室106室，逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

参选文件递交时，应装袋后使用密封条密封、标明项目名称、参选单位名称、盖公章并在封口处加盖骑缝章，未密封的参选文件无效，天原集团不予接收。标书代写

注：与公司当前有**关系的金融机构且未更换联系人员的，无须提供《授权书》，提供《参选人报价表》以及《双方**基本情况表表》即可。

参选文件开启时间：2026年9月18日14时00分；标书代写

参选文件开启地点：**省宜****开发区港园路西段61****办公室105室、106室。标书代写

联系人：李女士

联系方式：182****6917

电子邮箱：****@ybty.com

贵单位若对比选文件有质疑，应当在比选前向我单位书面反映，如规定时间内未收到任何质疑，则视为贵单位对此无异议。此外，若贵单位未将参选文件按规定时间或指定地点送达，则视为弃权。

参选人须知

序号	项目	内容
1	项目名称	**** 2026年第4季度间接融资方案比选。
2	比选内容	通过比选方式确定融资方案解决资金需求。
3	标包划分	此次融资方案划分为四个标包：
		标包一：短期借款-（期限在12个月（含）以下）需求1亿元；
		标包二：中长期借款（期限在12月以上）需求4亿元。
		标包三：银行承兑汇票敞口需求16亿元。
		标包四：国内信用证敞口需求2亿元（仅用于支付国家电费）
4	比选方式	公开比选
5	参选人资格要求	（一）在中国境内合法注册，具备承担民事责任的能力，具有合法的营业执照等相关证件的金融机构，在**区域内设有经营场所。
		（二）预计在2026年第4季度底/之前，能完成对应品种的授信额度，且在2026年第4季度有投放意愿和相应额度。
6	报价币种及比选费用	（一）本项目报价以人民币报价。
		（二）参选人需自行承担参与此次比选产生的所有费用。无论比选过程、结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。
7	比选文件的组成	《参选方案报价表》3份以及《双方**基本情况表表》1份。
8	比选文件的装订及密封	报价文件装订成册，装入一个密封袋里，在相应包装封面上注明参选人名称、比选文件名称（报价文件）、项目名称字样。
9	比选有效期	自递交参选文件截止日起180个自然日内有效。标书代写
10	评审办法	此次采用综合评分法，综合得分=各品种融资方案得分*60%+双方**基本情况得分*40%。 （详见三、评审办法）

1、适用范围

本文件仅适用于本项目的比选、确定、合同履约、付款等行为。

2、定义

（1）比选人系指****。

（2）融资主体系指********公司。

（3）参选人系指向比选人提供参选文件的金融机构。

（4）服务系指按比选文件规定参选人须承担的义务。

本次采用公开比选方式进行。

符合参选人须知第5项规定。

若参选人代表不是法定代表人或企业负责人，须提供合法、有效的 授权书 原件（附件六），与公司当前有**关系的金融机构且未更换联系人员的无须提供。

参选人在竞投活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其比选无效，并报监管部门查处。

1、本文件包含以下部分：

一 比选邀请书

二 比选须知

三 评审办法

四 比选文件相关附件格式

以及本文件的澄清、答复、修改、补充等内容。

2、参选人的风险

参选人应详细阅读文件的全部内容，按照文件要求提交参选文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。若参选人未按照本文件要求提交全部资料，或参选文件未按本文件各方面要求做出实质性比选，是参选人的风险，并将导致其比选被拒绝。

1、参选文件的组成

（1）报价文件包括：

①《参选人报价表》（附件一至四）

②《双方**基本情况表》（附件五）

③《授权书》（附件六）

2、参选文件的语言和计量单位

（1）参选人与比选人就有关比选事宜的所有来往函电，均应以中文汉语文字形式。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的参选文件视同未提供。

（2）计量单位，比选文件已有明确规定的，使用比选文件规定的计量单位；比选文件未规定的，应采用中华人民**国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未比选。

3、报价

（1）参选人应根据本项目比选文件及各自情况，按比选文件所提供的 参选人报价表 等表格的格式报价，除国家相关监管部门规定的收费外（如银承手续费万分之五），本次报价比选人不额外接受支付任何费用，如服务费、手续费等。各参选人应根据比选人提供的相关资料，充分考虑本项目合同实施期间可能发生的风险因素，以及本项目实际情况和自身的综合实力，自行报价。

（2）每项报价只允许报一个价格，任何有选择的报价可能导致报价不被接受。

（3）如果所报总价不完整，只是部分报价，评审小组有权拒绝对该比选文件进行评定。

（4）参选人的报价为比选人完成本比选文件中提出的所有服务应支付的全部费用。参选人工作期间产生的费用及其他不可预见费用等，均由参选人自行承担。

4、比选有效期

（1）自递交比选文件截止日起180个自然日内比选文件应保持有效。有效期短于此规定期限的参选人将被拒绝。标书代写

（2）在特殊情况下，参选人可与比选人协商**比选有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（3）中选人的参选文件自比选之日起至合同履行完毕止均保持有效。

5、参选文件的签署

（1）参选人因本文件规定的格式**序编制、装订参选文件，参选文件内容不完整、编排混乱导致参选文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是参选人的责任。

（2）参选文件须由参选人盖章并由法定代表人或企业负责人或授权代表签署，参选人应写全称。

（3）参选文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或企业负责人或授权代表签字或盖章。参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

6、参选文件的包装、递交、修改和撤回

请按以下要求装订：

（1）报价文件装订成册，装入一个密封袋里，在相应包装封面上注明参选人名称、比选文件名称（报价文件）、项目名称字样。

（2）参选文件必须在比选人规定的参选文件提交截止时间前送达指定地点。标书代写

（3）参选人在递交参选文件截止时间之前，可对已提交的参选文件进行修改或撤回，并书面通知比选人，修改后重新递交的参选文件应当按本比选文件的要求签署、盖章和密封；递交比选文件截止时间后，参选人不得撤回、修改参选文件。标书代写

7、比选无效的情形

涉及以下条款中任意一条，均视为比选无效：

（1）参选人授权代表没有提供合法、有效的 授权书 原件或未提供有效的身份证件。

（2）融资方案不满足本文件比选要求以及不具备规定的资格要求。

（3）未提供有效企业营业执照副本、相关业务许可证复印件。

（4）包括但不限于要求比选人匹配存贷比，支付超出国家法定标准的服务费、手续费及其他任何费用等其他融资附加条件。

（5）不符合法律、法规、规章和本文件规定的其他实质性要求。

注：与公司当前有**关系的金融机构且未更换联系人员的，****公司营业执照、金融从业相关证照及法定代表人（或负责人）身份证明书或法定代表人（或负责人）授权委托书，仅提供《参选人报价表》以及《双方**基本情况表》。

8、有效性承诺

（1）参选人提供的融资方案必须按期执行。

（2）融资方案中需包含本比选文件所提出的需求及第三章 评审办法 所列举的评分要素，并以加粗字体醒目标注，任何未载明或未醒目标注相关要求及要素，导致参选文件作废、漏项等责任由参选人自行承担。

1、评审小组的构成

（1）评审由****小组负责。

（2****小组有下列情形之一，应当回避。

① 参选人主要负责人的近亲属。

② 与参选人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

（3****小组组建后，****小组成员共同推选或由比选人指定，负责组织评审工作。

（4）评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则做出结论。****小组成员应当在评审结果上签署不同意见及理由，否则视为同意评审结果。

2、评审小组工作内容

（1）在比选文件规定的时间和地点开展评审。

（2）按照比选文件第三章 评审办法 规定的评审标准和程序对参选文件进行评审和比较，以评分高到低顺序排名选出对应名次的中选候选人

1、中选方案的确定

本次参与报价的参选机构均入围本次项目，其提交的融资方案已被确认为备选方案。在众多参选机构中，排名靠前者将被视为优先**伙伴。参选机构应在比选结果公布后尽快获得相应的授信批复，我公司在提取授信额度时，将严格遵循排名顺序，自第一名起依次进行。如遇参选机构因自身原因导致无法按时放款等情形，我公司保留权利，将从后续排名的参选机构中继续提用授信额度。

2、中选结果质疑

如有参选人对中选结果提出质疑的，应在收到通知之日起3个工作日内通过书面形式提出，比选人可在质疑处理完毕后确定中选人。

在满足本文件一、（三）中 参选人资格要求 的前提下，为公平、公开科学的选择中选人，根据有关法律法规，并结合本项目实际情况制定本办法。本次采用综合评分法，总分100分。得分由两部分评分构成，每部分满分100分，综合得分=融资方案得分*60%+双方**基本情况得分*40%。具体评审内容及标准详见下表：

第一部分：融资方案评分规则

标包一（短期流贷）评分标准：

评分要素

评分项目

分值

评分标准

提供资料

融资要素

融资成本

85

报****银行****银行****中心最新公布的1年期贷款市场利率报价，（即：报价利率= 1年期LPR 3.0%+/-XBP，X为整数）。融资成本最低者，得85分，其余参选人与最低报价参选人的浮动BP相比，每增加1BP扣1分，扣完为止。

报价方案

注：报价包括所有费用。

担保方式

15

信用方式得15分，****公司担保得10分，其余均不得分（如部分担保部分抵押等）。

报价方案

合计

100

-

-

注1：短期流贷是指贷款期限在12个月（含）以下。

在报价中，****集团内不同融资主体在期限、成本等要素有不同方案，请详细批注额度、期限、成本、担保方式等要素，将对每一主体每一方案单独评分（融资成本、担保方式要素根据不同主体的报价情况分别进行评分）。未批注则评审分数就低不就高。

注2：本标包融资总需求1亿元，参选人可根据自身授信情况提供全额或部分融资额度，比选人将根据评审总得分由高到低选择**金融机构，满1亿元为止。若各参选人报价融资额度之和不足1亿元，则以实际报价融资额度完成合同签订，不存在比选失效。

标包二（中长期流贷）评分标准：

评分要素	评分项目	分值	评分标准	提供 资料
融资 要素	融资成本	70	（1）报****银行****银行****中心最新公布的1年期贷款市场利率报价，（即：报价利率= 1年期LPR3.0% +/-XBP，X为整数）。融资成本最低者，得70分，其余参选人与最低报价参选人的浮动BP相比，每增加1BP扣0.5分，扣完为止。 （2）报价利率为固定利率，得分扣3分。 注：报价包括金融机构收取的所有费用	报价 方案
	融资期限	20	1、X>36个月，得20分； 2、24个月 3、18 4、12	报价 方案
	担保方式	10	信用方式得10分，****公司担保得5分，其余均不得分（如部分担保部分抵押等）。	报价 方案
合计		100	-	-

注：中长期流贷，是指贷款期限在12月以上的贷款。

在报价中，****集团内不同融资主体在期限、成本等要素有不同方案，请详细批注额度、期限、成本、担保方式等要素，将对每一主体每一方案单独评分（融资期限、成本、担保方式要素根据不同主体的报价情况分别进行评分）。未批注则评审分数就低不就高。

本标包融资总需求4亿元，参选人可根据自身授信情况提供全额或部分融资额度，比选人将根据评审总得分由高到低选择**金融机构，满4亿元为止。若各参选人报价融资额度之和不足4亿元，则以实际报价融资额度完成合同签订，不存在比选失效。

****银行承兑汇票）评分标准：

评分要素	评分项目	分值	评分标准	提供资料
融资要素	保证金比例	60	1、X 20%，得60分； 2、20%＜X 25%，得50分； 3、25%＜X 30%，得40分； 4、30%＜X 35%，得30分； 5、35%＜X，得20分	报价 方案
	保证金利率	30	1、X 1.0%，得5分； 2、1.0%＜X 1.25%，得10分； 3、1.25%＜X 1.5%，得20分； 4、1.5%＜X，得30分；	报价 方案
	敞口担保方式	10	信用方式得10分，****公司担保得5分，其余均不得分。	报价 方案
注：仅可接受最高万分之五开票手续费，不接受其它费用。
合计		100	-	/

注：本标包融资总需求16亿元，参选人可根据自身授信情况提供全额或部分融资额度，比选人将根据评审总得分由高到低选择**金融机构，满16亿元为止。若各参选人报价融资额度之和不足16亿元，则以实际报价融资额度完成合同签订，不存在比选失效。

在报价中，****集团内不同融资主体在期限、成本等要素有不同方案，请详细批注额度、期限、成本、担保方式等要素，将对每一主体每一方案单独评分（融资期限、成本、担保方式要素，根据不同主体的报价情况分别进行评分）。未批注则评审分数就低不就高。

标包四（国内信用证）评分标准：

评分要素	评分项目	分值	评分标准	提供资料
融资要素	综合融资成本	70	融资成本最低者，得70分，其余参选人与最低报价参选人的浮动BP相比，每增加1BP扣1分，扣完为止。 注： 1.方案需明确综合成本率，且该成本率为一次性打包价，报价包括保证金利率、开证费、福费廷费\议付费用、电报费等其他所有费用。 2.评审小组将根据上述费用明细复核综合成本，若参****小组复核成本不一致的，****小组复核成本为准。 3.计算公式：综合成本=（开证票面金额*开证费率+其他费用-开证票面金额*保证金比例*保证金利率）/敞口金额	报价方案
	保证金比例	20	1、X＝0%，得20分； 2、0%＜X 10%，得15分； 3、10%＜X 20%，得10分； 4、20%＜X，得5分；	报价方案
	担保方式	10	信用方式得10分，****公司担保得5分，其余均不得分。	报价方案
合计		100	-	-

注：本标包融资总需求2亿元，参选人可根据自身授信情况提供全额或部分融资额度，比选人将根据评审总得分由高到低选择**金融机构，满2亿元为止。若各参选人报价融资额度之和不足2亿元，则以实际报价融资额度完成合同签订，不存在比选失效。

第二部分：双方**基本情况

序号	评分项目	分值	评分规则	说明
1	双方**年限	15	**年限<3年得1分；3-5年（含5年）得5分；5-10年（含10年）得8分；10年-15年（含15年）得10分，15年以上得15分	****集团合并范围内主体首次获得授信批复时间。如授信有中断情况，从最新恢复时点计算。（年份以比选日减首次获批日计算，可四舍五入）
2	已批复总授信金额	20	以26年8月末（8月27****集团****公司已批复总授信规模（可用敞口）为评分基准。授信金额由大到小排序，第1-20名，依次得分20-1分，第21名及以后得0分。	天原集团合并范围内主体
3	本年度是否新增授信额度或者授信主体	15	2026****集团****公司，自2026年1月1日起新增授信额度（5000万及其以上）+新增授信主体，得15分；仅新增授信额度（5000万及其以上），得10分；仅新增授信主体或新增授信额度（5000万以下），得5分；既无新增授信额度，也无新增授信主体，得0分。	天原集团合并范围内主体
4	授信额度使用比例	15	以26年8月末（8月27****集团****公司已批复总授信规模（可用敞口）实际使用比例为评分基准。用信率>80%得15分，用信率在50%
5	资金到位效率	10	基础分10分，参考上季度各银融资计划实际提款落地情况：提款失败，每发生1笔扣5分；扣完10分为止。	根****银行融资落实情况判定。****公司月度党委会融资提款计划中，前期已****银行因素无法****银行责任，作为提款失败。
6	本季度到期融资规模	25	本季度存在融资到期并且意愿续贷的参选单位，则到期规模每1亿得5分，（保留小数点后2位，允许四舍五入），最高不超过25分。	不区分融资方案品种；合计数为敞口金额。

评审小组在全部评审结束后，汇总各参选人在各个评分项目中的报价得分。经过精确计算，得出每位参选人的最终得分，****小组成员评分的算术平均值，评分最高的参选人为第一优先中选候选人，其余参选人以评分高到低顺序排名为对应名次的中选候选人。中选人的确定详见二、（九） 中选结果确定 。

2、标包二：全部评审结束后，若出现最终得分相同的情形，则以融资成本低的为优先中选候选人，若融资成本一致，则以融资额度较大者为优先中选候选人

3、标包三：全部评审结束后，若出现最终得分相同的情形，则以保证金比率低的为优先中选候选人，若融资成本一致，则以融资额度较大者为优先中选候选人。

4、标包四：全部评审结束后，若出现最终得分相同的情形，则以保证金比例低的为优先中选候选人，若保证金比例一致，则以融资成本低者为优先中选候选人。

若基于以上原则都无法区分先后顺序，则以8月27****银行实际可用授信余额进行区分，余额较大者优先。

附件一

参选人报价表

报价项目：****2026年第4季度流动资金需求融资项目

品种：标包一（短期流贷）

参选人：XXX（此处加盖公章）

单位：亿元、%

主体	产品 名称	融资 额度	融资 成本	担保方式
融资主体1-公司名称			=1年期LPR3.0%加（） BP/减 BP（0.01%）=XX%
融资主体2-公司名称
﹒﹒﹒
合计

备注：

3、在报价中，****集团内不同融资主体在期限、成本等要素有不同方案，请详细批注额度、期限、成本、担保方式等要素，将对每一主体每一方案单独评分（融资成本、担保方式要素，根据不同主体的报价情况分别进行评分）。未批注则评审分数就低不就高。

附件二

参选人报价表

报价项目：****2026年第4季度流动资金需求融资项目

融资品种：中长期流贷

参选人：XXX（此处加盖公章）

单位：亿元、%

主体	融资 额度	融资成本	期限（月）	担保方式
融资主体1-公司名称		=1年期LPR3.0%加（） BP/减 BP（0.01%）=XX%
融资主体2-公司名称		=1年期LPR3.0%加（） BP/减 BP（0.01%）=XX%
﹒﹒﹒
合计

备注：

3、在报价中，****集团内不同融资主体在期限、成本等要素有不同方案，请详细批注额度、期限、成本、担保方式等要素，将对每一主体每一方案单独评分（融资期限、成本、担保方式要素，根据不同主体的报价情况分别进行评分）。未批注则评审分数就低不就高。

附件三

参选人报价表

报价项目：****2026年第4季度流动资金需求融资项目

融资品种：****银行承兑汇票）

参选人：XXX（此处加盖公章）

单位：亿元、%

主体	融资额度	保证金 比例	保证金 利率	担保 方式
融资主体1-公司名称
融资主体2-公司名称
﹒﹒﹒
合计

备注：

1、仅可接受最高万分之五开票手续费，不接受其它费用。

2、****公司****公司在第4季度银行承兑汇票产品可投放的最大敞口数，不能简单汇总。

3、在报价中，****集团内不同融资主体在期限、成本等要素有不同方案，请详细批注额度、期限、成本、担保方式等要素，将对每一主体每一方案单独评分（融资期限、成本、担保方式要素，根据不同主体的报价情况分别进行评分）。未批注则评审分数就低不就高。

附件四

参选人报价表

报价项目：****2026年第4季度流动资金需求融资项目

品种：标包四（国内信用证）

参选人：XXX（此处加盖公章）

单位：亿元、%

主体	综合成本 （年化）	融资 额度	保证金 比例	保证金利率	担保方式
融资主体1-公司名称
融资主体2-公司名称
﹒﹒﹒
合计

其他费用：

以上信息为必填项。

综合成本计算公式=（开证票面金额*开证费率+其他费用-开证票面金额*保证金比例*保证金利率）/敞口金额

备注：

1、****公司****公司在第4季度国内信用证及其他可投放的最大敞口数，不能简单汇总。

2.需列明综合成本率，且该成本率为一次性打包价，报价包括所有费用。评审小组将对综合成本进行复核，若复核结果与报价方案不一致，****小组复核后的综合成本进行评分。

附件五

XXXX****集团**基本情况

新增主体+新增额度（5000万及其以上）；

仅新增额度（5000万及其以上）；

仅新增授信主体或新增授信额度（5000万以下）；

均无。

具体新增授信情况：如XX公司5000万元 。

单位：万元、%

授信单位	总授信额度	已使用授信金额	剩余可用金额	授信额度使用率
XX公司
XX公司
...

上季度是否提款失败：是/否；笔数：XX笔。

注：

1、双方**年限：计****集团合并范围内主体授信首次获得批复时间。如授信有中断情况，从最新恢复时点计算。（年份以比选日减首次获批日计算，可四舍五入）

2、集团授信已批复规模：以8月末（8月27****集团****公司已批复可用敞口授信规模。

3、以上金额均为敞口金额，为实际可用的授信额度。

4、授信额度使用率=已使用授信/已批复总授信。

参选人：XXX（此处加盖公章）

日期： 年 月 日

附件六

授权书

****：

法定代表人/企业负责人 授权 ****公司组织的****2026年第4季度流动资金需求融资项目比选，全权处理比选活动中的一切事宜，其法律后果由我单位承担。

参选人（单位公章）：
法定代表人/企业负责人：	（签字或签章）	身份证号码：
授权代表：	（签字或签章）	身份证号码：
授权代表职务：
授权代表电话：		授权代表电子邮箱：

附：法定代表人/企业负责人身份证复印件以及营业执照或监管机构颁发的许可证（已有**的金融机构可不提供附件）。

日期： 年 月 日